比特幣暴跌反成致富機會！5 招熊市狂囤幣等 8.5 萬抄底

當比特幣價格下跌時，大多數人看到的只是螢幕上不斷縮小的數字。而堅定多頭卻從中看到悄悄囤積更多比特幣的機會，為下一輪上漲做好準備。如果拋售壓力再次出現，下一個具有歷史意義的買盤集中點將接近 85,000 美元。你不需要量化分析的工具，只需一個簡單的框架和五個基本策略，就能在價格達到高峰時持有比更多的比特幣。

第一招：美元成本平均法堅持規則而非感覺

美元成本平均法（DCA）是投資工具中最枯燥乏味的工具，也是在市場下跌時最被低估的工具。這個概念很簡單，你預先決定定期購買固定數量的比特幣，例如每週或每月一次，而不受價格波動的影響。與其試圖猜測價格底部，不如讓時間發揮作用，隨著市場緩慢下跌，逐步調整你的入場時機。

對於一頭意志堅定的公牛來說，當它與書面計劃相結合時，其威力將真正發揮出來。該計劃可能如下所示：每月將固定比例的收入或現金流分配給比特幣，預先設定的購買日期（例如 1 號和 15 號），額外設立的「逢低買入基金」，只有當價格跌破您預先設定的特定水平時才會觸發。

規則至關重要。在市場大幅下跌時，人們往往會衝動地想「再等等，明天會更便宜」。正是這種傾向讓人錯失了周期中最具吸引力的價格。設定定期訂單雖然枯燥乏味，但它會在你未來的某個時刻自動執行，讓你慶幸自己當初做了這個決定。對於比特幣籌碼的成長而言，定投是基礎，其他策略都建立在其之上。

在採取任何策略之前，比特幣多頭必須回答一個簡單的問題：目標是增加其投資組合的美元價值，還是增加其持有的比特幣數量？在市場下跌的情況下，這些目標會朝著不同的方向發展。以美元思考的交易者很容易過早賣出，然後以更低的價格買回，並以法定貨幣的形式報告利潤，即使他們最終擁有的比特幣比開始時少。看漲比特幣的人採取的是不同的策略，他們希望在下一個週期達到頂峰時獲得更多比特幣，即使在此過程中市值看起來很糟糕。從這個角度來看，真正重要的指標是籌碼規模，而不是每日損益截圖。

第二招：小規模對沖讓波動性為你所用

對於許多比特幣多頭來說，「做空」是一個令人反感的詞，但小規模且精心設計的對沖可以保護你的資產，甚至在市場下跌時幫助你累積更多的比特幣。你不需要 10 倍槓桿和日內交易員的螢幕就能做到這一點。一種方法是將對沖視為一種保險。

多頭通常會在市場看起來過度活躍和過熱時，例如在拋物線式上漲和市場情緒高漲之後，將一小部分比特幣持有量或資金配置到空頭部位。邏輯很簡單：如果價格大幅下跌，做空就能獲利。比特幣多頭不會將這些收益兌換成現金，而是可以在新的更低價位將資金轉為買入更多比特幣。如果市場對回檔反應平淡，繼續上漲，那麼小額避險就會虧損，而核心的長期持股則會從趨勢中獲益。

關鍵在於「少量」。過度對沖會讓長期多頭誤入歧途，最後變成淨空頭。這裡的目的並非做空比特幣，而是保留一些現金，以便在價格大幅下跌時能夠迅速回升，然後再將其投入到你的多頭持倉中。

第三招：網格交易將震盪轉化為額外籌碼

在震蕩的市場中，信心往往會消退。價格在區間內反覆波動，社群媒體也變得沉寂，沒有人能確定下一步走勢是下跌還是突破。對於願意拿出部分比特幣，並遵循一套明確規則進行交易的比特幣多頭來說，網格交易可以將這種平淡的波動轉化為額外的比特幣。

其想法是在預設的價格區間內，分階段下達一系列買賣訂單。例如，假設比特幣的交易價格在 95,000 美元到 85,000 美元之間。多頭可能會：下跌過程中，每隔 2000 美元下單買入，使用穩定幣支付；價格上漲過程中，每上漲 2000 美元就下個賣單，將利潤兌換成穩定幣或存放在另一個錢包中的比特幣。

當價格在該區間內波動時，交易網格會自動低買高賣，從而產生小幅、重複的收益。這些收益可以累積起來，用於購買更多比特幣進行長期持有。現代交易所和一些交易機器人提供簡易的網格交易工具，用戶無需手動下訂單，但這種便利性也帶來了交易對手風險。一如既往，注重資金儲備安全的多頭會將大部分持倉存放在冷錢包中，僅將一部分資金投入活躍的交易策略。

第四招與第五招：期權與收益策略

在加密貨幣推特上，選擇權通常被當作彩券來推銷，但對於想要在不恐慌性拋售的情況下獲得保護的比特幣多頭來說，選擇權也可以發揮更安靜的作用。例如，在市場高度不確定時期購買看跌期權，賦予你權利可以在特定時間內以特定價格出售比特幣。如果市場崩盤，這些看跌期權的價值就會上升，從而產生利潤，這些利潤可以以更低的價格重新購買新的比特幣。

加密貨幣的每一次熊市都伴隨著不同的收益故事和一系列崩盤事件。從離岸借貸平台到過度槓桿化的交易公司，教訓始終如一：交易對手風險可能在一次黑天鵝事件中抹去多年精心積累的財富。但這並不意味著所有收益來源都永遠被排除在外。這確實意味著，想要在比特幣多頭行情中度過幾個週期的投資者，會將收益視為額外收益，而非基本要求。

保守主義框架可能如下所示：將大部分比特幣自行保管，使其無法動用且離線儲存；將一小部分明確定義的資金分配給風險較低的收益策略；將所有收益視為暫時的、可逆的，並製定計劃在市場狀況惡化時撤回資金。

比特幣流向 85,000 美元的流動性階梯

（來源：Trading View）

比特幣目前的價格走勢就像沿著流動性階梯緩慢下降。每一層價格，11.2 萬美元、10 萬美元、9 萬美元，再到 8 萬美元以上的高位，都像梯子上的一個台階，價格短暫地達到頂峰，然後就崩潰了。目前市場處於 9 萬美元出頭的寬闊紫色區域內，在這個區域內，被困的多頭正在退出，而新的空頭正在湧入。

如果拋售壓力再次出現，下一個具有歷史意義的買盤集中點，即做市商庫存和 ETF 時代流動性達到高峰的價位，將接近 85,000 美元。這並非預言，而只是比特幣一年多來一直遵循的走勢圖上的下一個階段。對多頭而言，這張方向圖至關重要，因為它將恐懼轉化為結構。如果通往更深價位的路徑保持暢通，市場可能會出現一系列越來越有吸引力的長期買入點。

無論價格是早期反彈還是觸及下軌，這些區域往往是波動性壓縮、情緒達到頂峰的地方，而有紀律的比特幣持有者會悄悄地增加他們的持倉。換句話說，方向性不在於把握底部時機；而是知道當其他人都筋疲力盡時，機會往往會集中在哪裡。

85,000 美元不是隨機數字，而是基於歷史流動性數據的客觀分析。這個價格區間在過去曾是重要的支撐位，ETF 申購活動和大額買單集中在此區域。如果比特幣跌至 85,000 美元，可能觸發大量限價買單，形成強支撐。對於執行 DCA 策略的多頭而言，這個價格區間可能是加大買入力度的時機。

比特幣多頭熊市累積的核心原則

目標明確：增加比特幣數量而非美元價值，用 BTC 而非 USD 衡量成功

紀律優先：遵循預設規則而非情緒判斷，在恐慌時買入而非賣出

風險分散：結合多種策略（DCA、網格、對沖），降低單一策略失效的風險

長期視野：將熊市視為累積期而非煎熬期，為下一輪牛市做準備

這些策略都不需要專家級的交易技巧，但它們需要的是明確的意圖。那些在熊市中獲利頗豐的比特幣多頭通常會做好三件事：一個明確的主要目標是獲得更多比特幣，透過 DCA 實現自動累積的基礎層，一套簡單明了、定義明確的策略，用於利用市場波動並保護下行風險。

熊市終會結束。市場情緒觸底反彈，被迫拋售的股票消失，那些在低點被所有人看衰的資產開始再次攀升。當下一階段到來時，對於比特幣的信徒來說，問題很簡單：下跌趨勢是否讓你的持倉縮水，還是你悄悄地增持了更多，為市場重新記起它最初為何如此看好比特幣的那一刻做好準備？