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加密貨幣交易101:技術分析備忘單

如果你厭倦了在高點FOMO抄底和在低點拋售,是時候學習一些技術分析基礎知識了。別擔心——你不需要數學學位。

爲什麼技術分析很重要

看看,加密貨幣價格並不是隨機波動的。它們遵循模式。聰明的交易者使用技術分析來解讀市場的過去行爲並預測接下來會發生什麼。可以把它想象成閱讀一個故事——價格圖表講述了關於供給、需求和情緒的故事。

基本面分析(這個項目實際上值多少錢?)和技術分析(市場現在在做什麼?)是你的真正超能力。基本面分析用於長期論點。技術分析用於尋找完美的進出點。

核心理念

TA = 利用歷史價格和成交量數據 → 發現趨勢 → 預測價格變動。

當需求 > 供應時,價格會漲。當供應 > 需求時,價格會下跌。你的工作?找出 何時在哪裏 這種變化發生。

你需要知道的關鍵指標

1. 移動平均線 (MA)

簡單移動平均 (SMA) = X根蠟燭的價格平均值。平滑噪音,顯示整體方向。

指數移動平均 (EMA) = 相同的理念,但對最近的價格給予更多權重。比SMA反應更快。

如何使用它:

  • 價格高於上升EMA = 上升趨勢 (買入信號接近該線)
  • 價格低於下跌的 EMA = 下跌趨勢 (拋信號接近該線)
  • EMA穿越另一條EMA = 看漲
  • EMA穿越另一條EMA以下 = 看跌

2. RSI (相對強弱指數)

範圍:0–100。衡量動量和超買/超賣條件。

  • RSI > 70 = 超買 (潛在回調即將到來)
  • RSI < 30 = 超賣 (潛在反彈)
  • 中間 = 中性

3. MACD (移動平均收斂發散)

比較兩個EMA以發現趨勢變化:

  • MACD穿越零線 = 看漲
  • MACD跌破零線 = 看跌

4. 布林帶 (BB)

三條線:中間(SMA) + 上軌和下軌基於波動性。

  • 價格觸及上軌 = 潛在超買
  • 價格觸及下軌 = 潛在超賣
  • 寬帶 = 高波動;窄帶 = 盤整

5. 蠟燭圖形態

每根蠟燭 = 1 個時間週期。關鍵部分:

  • Body = 從開盤到收盤
  • 影線 = 高點和低點
  • 顏色 = 綠色 (看漲) vs 紅色 (看跌)

常見模式:吞沒形態、錘頭形態、十字星、頭肩頂。它們暗示着反轉或延續。

6. 支撐 & 阻力

  • 支撐 = 價格水平,在該水平買入壓力停止下跌
  • 阻力 = 賣出壓力停止漲的價格水平
  • Pivot Points = 從上一個週期的高/低/收盤價計算得出的客觀支撐/阻力水平

7. 斐波那契回撤

基於黃金比例 (1.618…)。使用 23.6%、38.2%、61.8% 水平來預測價格在回調後將反彈到哪裏。

與其他指標結合使用效果最佳 (RSI, MA, MACD)。

價格行爲交易

暫時忘記指標。看看圖表:

  • 上升趨勢 = 更高的高點 + 更高的低點
  • 下行趨勢 = 更低的高點 + 更低的低點
  • 趨勢反轉 = 當這些規則破裂時

趨勢回調 (回撤) < 趨勢漲 = 趨勢持續。

真正的對話

✅ TA幫助您更好地把握進出時機 ✅ TA + FA = 單獨使用任何一個都不如兩者結合可靠 ❌ TA並不是水晶般清晰。它是概率,而不是確定性 ❌ 永遠不要忽視風險管理,即使在"完美"的設置中

底線

技術分析需要時間來掌握,但一旦你掌握了?你將能夠發現其他人錯過的機會,並知道何時獲利,而不是在崩盤中堅持持有。

從你深刻理解的一兩個指標開始。不要被10種不同的工具所壓倒。並且始終——始終——使用止損。


免責聲明: 不是財務建議。請自行研究並了解您的風險承受能力。

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