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吉姆·西蒙斯的祕密代碼:如何用數學而非直覺構建2800億美元

吉姆·西蒙斯不僅僅是另一個百萬富翁投資者。自1980年以來,他的文藝復興科技基金積累了近280億美元,在競爭中幾乎是碾壓式的,採用了一種華爾街大多數人甚至不理解的方法:純量化數學

顯而易見的問題是:你是如何在其他人虧錢時不斷獲利的?答案在於完全放棄你對投資的所有認知。

隱形的老板:檢測他人看不見的東西

當傳統投資者閱讀新聞並關注市場情緒時,西蒙斯做一些不同的事情:分析數百萬數據以尋找反復出現的異常。這些是微觀模式,反復出現,但99%的交易者從未注意到。

這不是魔法。這是純粹的統計學。一旦你識別出模式,利用它幾乎變得機械化。

微秒交易:持續數小時的趨勢

西蒙斯的策略並不等待比特幣漲50%。它追蹤小時或分鍾的走勢,使用超細圖表分析。在其他人迷失的波動市場中,他的團隊能夠系統地賺錢。

這需要速度 + 精度 + 零情緒

均值回歸技巧: “既視感”

Simons應用了一種優雅的策略,叫做均值回歸。這個概念很簡單:

  • 價格非常低 → 購買
  • 價格非常高 → 賣出

該技術穩定現金流並最小化風險。它並不尋求獲得10倍的收益;而是尋求每年穩定和可預測的利潤。並且有效。

實際優勢:人才 + 結構

西蒙斯做了一件激進的事情:積極招募來自頂尖大學的數學博士、物理學家和數據專家。而不是典型的華爾街交易員。

然後通過分享公司的股票來激勵他們。結果:一個癡迷於完善量化模型的團隊。

激進槓杆:在不爆倉的情況下放大收益

最高17:1的槓杆比率下,Simons能夠放大每一美元投資的收益,同時保持資本風險較低。

這只有在你的系統足夠穩固的情況下才有效。如果不夠穩固,你就會崩潰。西蒙斯有這個系統。

最終課程:消除情感

Simons最大的祕密也是最簡單的:僅僅依賴數據和定量分析,完全消除市場心理。

不管市場跌了20%,你的算法依然以冷靜的邏輯運作,沒有恐慌。

這種紀律是將真正的贏家與那些僅僅運氣好的人區分開來的原因。

爲什麼這在今天很重要?

在1980年,定量分析是奇異的。今天,隨着人工智能和機器學習,它已經成爲常態。但西蒙斯的基本原則仍然有效:數據戰勝直覺,數學戰勝情感,系統戰勝混沌。

如果你想投資於加密貨幣、股票或任何市場,問題不是買什麼,而是如何構建一個無論你的情感如何都能贏利的系統

西蒙斯在40年前就已經爲我們指明了道路。

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