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鋰:電氣革命的白色黃金競賽

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如果你認爲比特幣是未來的資產,等我告訴你鋰。盡管加密世界在討論減半和採納,工業巨頭們已經下了重注:歐盟、中國和美國將從2035年起禁止汽油車。結果?鋰現在是市場法則。

法律遊戲的改變

這不是炒作,這是監管。當政府決定通過法令淘汰汽油車時,我們並不是在討論消費者的偏好——這是有保障的需求。電動車需要電池,而電池需要鋰。就這樣。

與此同時,鋰的價格在5年前從$24 美元/噸漲到約70美元。預測:當需求超過供應時,將輕鬆超過$100 。

進入的途徑

選項 1: 直接提取

  • SQM (智利):控制來自阿塔卡馬沙漠的西方生產。自2020年以來,其股票價值增長了五倍,但在地理上集中。
  • 阿爾貝馬爾 (美國): 全球第二大力量。 在智利和內華達的業務爲其提供了多樣化。 自2020年以來也增長了5倍。
  • 天齊 (中國): 主導亞洲。隨着中國電動車市場的繁榮,天齊成爲了隱形的槓杆。

選項 2: 電池制造商

  • 特斯拉:不僅是汽車制造商,現在還是電池生產商。其超級工廠整合了整個產業鏈。PowerWalls 和 Megapacks 開闢了平行市場。
  • CATL (中國): 亞洲轉型的真正脈搏。在$400 的修正後交易,具有重要的漲潛力。
  • 松下:特斯拉的主要供應商,但在電子領域多元化。並不是純粹的鋰板塊。

選項 3:電動車制造商

  • 特斯拉,豐田,比亞迪:競爭非常激烈,但這些公司佔據主導地位。比亞迪整合了自己的電池生產——關鍵的競爭優勢。

選項 4: ETFs (被動委托)

  • LIT (全球X鋰和電池技術): 最成熟的。2023年YTD 9.41%。減輕風險。
  • BATT (Amplify): 類似於 LIT,幾乎翻倍資本 2020-2023。
  • CHRG (WisdomTree): 很新,風險大,但可以用來多樣化。

現實的殘酷

任何替代(鈉,鋅)的開發至少落後10年。鋰在中期內沒有真正的競爭。

**但請注意:**並不是所有的生產者收益都一樣。有些股票已經被高估。在投入資金之前要進行調查。

在1880年,石油是世紀的投資。在2024年,鋰接過了這個位置。問題不是是否投資,而是何時開始。

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