韋科夫方法：交易者和投資者的完整指南

威科夫法則可以說是市場分析中最經過驗證的方法之一。20世紀初的交易員理查德·德米爾·威科夫創建了這個系統。它幫助人們看到市場的階段並預測價格的走勢。

五步市場方法

Wyckoff 確定了五個階段。他們來了：

1. 積累: 這裏的"聰明錢"在底部收購資產。安靜。
2. 上升趨勢: 價格漲。有時很快。
3. 分配：大佬們開始出售。看起來他們認爲峯值近在咫尺。
4. 下降趨勢：價格下跌。通常是迅速的。
5. 整合：市場靜止。大家都在等待。

如何根據韋科夫進行分析：

尋找大佬的痕跡。他並不總是顯現出來。選擇具有明確週期的資產。優先考慮強勢資產。關注交易量。入場要及時。

Wykoff價格週期

其基礎是“智能資金”可以推動市場的理念。這似乎是顯而易見的。但並不是所有人都這樣認爲。

積累

大佬參與者正在積累資產。價格停滯不前。正在形成基礎。

上升趨勢

積累結束。開始增長。“聰明的錢”已經進入。散戶投資者正在接入。太晚了。

分配

大佬正在賣出。不是立刻。正在頂部創建區間。

下降趨勢

在分配之後——下跌。比漲更快。恐慌比樂觀更具傳染性。

合並

市場疲憊於下跌。價格在窄幅區間內。等待信號。

理查德·維科夫的市場法則

三個法則。簡單。重要。

1. 供求法則

一切都在這個上面移動：

• 需求增加 — 價格漲
• 提供更多 — 價格下跌
• 餘額 — 價格爲

2. 因果法則

每個運動都有原因。在範圍內形成能量。大資本在小資本放棄時買入。然後再以更高的價格賣給他們。看起來似乎有些冷酷。

3. 努力與結果法則

結果應與努力相符。價格與成交量相關：

• 沒有成交量的增長？看起來像是操縱。
• 在低交易量下的小幅下跌？可能是在爲購買做準備。

交易區間分析

區間是維科夫的關鍵。它們顯示市場的階段。

階段範圍：

• 階段A: 趨勢結束。新事物的開始。
• Phase В: 建設未來運動。
• Phase C: 極值測試。 有趣的時刻。
• Phase D: 新趨勢得到確認。
• Phase E: 退出區間。終於。

WYCKOFF 計劃

圖表反映了價格的行爲。有強勢的跡象。有弱勢的跡象。

階段縮寫：

• PS: 在整合之前的第一站。
• SC/BC: 第一個興趣的跡象。有人在行動。
• AR: 高峯後的脈衝。邊界已標出。
• ST: 意圖檢查。他們是認真的嗎？
• UA/mSOW: 用於移除流動性的操作。巧妙。
• STB/UT: 另一個流動性撤回。
• Spring/UTAD: 最後的操控。打擊弱者。
• Test: 檢查 Spring/Utad. 可以進入。激進。
• SOW/SOS: 走出震蕩區間。終於有動靜了。
• LPS/LPSY: 適合保守入場的點。
• BU: 趨勢前的衝動。最後的機會。

主要規則：

不要逆勢而爲。永遠不要。確定市場階段。成交量必須確認價格。永遠如此。

Вайкофф方法在2025年仍然存在。奇怪的是，這個百年系統在機器人和算法的世界中仍然有效。但它確實有效。它幫助我們看到大佬們的遊戲。而他們仍然是主導者。