分析市場結構對於初學交易者：單子塊和不平衡

在交易領域，市場的每個方面都有其邏輯。對於那些剛開始交易的人來說，理解諸如單子和不平衡等概念可能是有效分析圖表的關鍵。這些概念屬於"閱讀市場"的方法，使人能夠深入了解價格形成的幕後，並理解大型市場參與者(機構投資者、對沖基金)如何建立他們的頭寸。

區塊單子是什麼？

區塊單子是圖表上的一個區域，在這裏大型玩家放置他們的買入或賣出單子。這些區域通常成爲市場重大波動的起點，因爲它們反映了擁有大量資本的參與者的行爲。

如何識別它？

1. 單子通常在價格急劇改變方向的區域形成。

2. 在圖表上，這看起來像是最後一根蠟燭(或一組蠟燭)相反方向的蠟燭，隨後會出現重大變動。

訂單區塊的種類：

• 牛市單子：價格漲前的買入區域。

• 熊市單子: 價格下跌前的銷售區域。

箭頭 №1 指向熊市蠟燭：它左側觀察到價格下跌的時期；然後價格從支撐位反彈向上。從這根蠟燭向右繪制出一個區域，稱爲單子區塊。

什麼是失衡？

不平衡是圖表上的一個區域，在該區域內需求顯著超過供應(或反之)，這導致價格急劇波動。這些區域發生在大型參與者快速下單時，在圖表上留下“空白”。

不平衡的表現是什麼樣的？

在蠟燭圖上，這是一個區域：

• 當前蠟燭的最低點和下一根蠟燭的最高點。

• 或者在蠟燭的身體之間，那裏沒有價格的重復測試。

爲什麼這很重要？

不平衡表明有未完成的單子。市場傾向於回到這些區域進行填補，這可能成爲進入倉位的重要信號。

區塊單子與不平衡的關係

區塊單子和失衡通常是一起工作的。當大玩家開始下單時，這會導致失衡的出現。隨後價格回到單子區塊，以“吞噬”這些區域，這使得初學者能夠與大玩家一起進入市場。

新手的實際應用

1. 確定進出點

• 在圖表上找到訂單區塊。

• 等待這個區塊的價格返回以便進入頭寸。

• 請注意不平衡：如果它處於單子區塊區域，這將增強信號。

2. 識別關鍵水平

區塊單子常常與支撐和阻力水平重合。這使得它們可以用於設置止損和獲利了結。

3. 趨勢分析

不平衡通常在趨勢開始時形成。研究它們將有助於確定價格的運動方向。

使用訂單塊和不平衡的策略示例

步驟 1：在圖表上識別訂單區塊。

假設價格突然漲，留下了一個牛市的單子。

步驟2：確定不平衡。

仔細研究蠟燭：是否有價格尚未回歸進行重新測試的區域？

步驟 3：下單。

在訂單區塊內設置限價單以考慮不平衡區。

步驟4：管理風險。

在訂單區塊下方設置止損，並在下一個阻力位區域設置止盈。

初學者建議

1. 學習圖表的歷史。

分析歷史數據，以查找訂單和不平衡的區塊示例。

2. 與其他工具結合使用。

使用斐波那契水平、成交量指標或趨勢線來確認信號。

3. 在模擬帳戶上練習。

在冒險真實資金之前，請在模擬器上練習技巧。

4. 考慮時間間隔。

在較短的時間框架(1M、5M)中，單子塊形成得更頻繁，但信號的可靠性較低。建議新手從較大的時間間隔(1H、4H、1D)開始。

區塊單子和失衡是有效的工具，幫助交易者理解市場上大玩家的行爲。這些區域是確定進出倉位點的重要參考。

對於初學者交易者來說，重要的是要記住，交易的成功取決於準確的分析、耐心和紀律。通過應用單子和不平衡，您將能夠深化自己的知識，提高市場決策的準確性。