衍生品 vs 現貨: 每個交易者必須知道的四個關鍵區別 📊💡

衍生品交易和現貨交易是在金融市場（包括加密貨幣市場）參與的根本不同的方法。理解它們的區別對於做出明智的交易決策至關重要。我們來看看這兩種交易類型之間的四個主要區別。

1️⃣ 工具的性質

現貨交易:

• 意味着以當前市場價格直接買入或賣出資產
• 交易在“現場”進行，立即執行
• 示例：直接購買比特幣、以太坊或其他加密貨幣

衍生品交易：

• 包括與基礎資產掛鉤的金融合約
• 包括期權、期貨、遠期和掉期
• 允許在不直接擁有基礎資產的情況下進行交易

2️⃣ 資產的交付和所有權

現貨交易:

• 需要實際轉移資產
• 所有權立即轉移給買方
• 購買加密貨幣後，您將成爲其真實所有者

衍生品交易：

• 不需要實物交付基礎資產
• 大多數合約以貨幣等值結算
• 合約可以在到期日之前被關閉

3️⃣ 目標與風險管理

現貨交易:

• 用於長期投資和直接擁有資產
• 適合相信資產基本價值的交易者
• 風險管理潛力有限 ( 僅出售資產 )

衍生品交易:

• 用於投機、對沖和風險管理
• 允許在資產價格漲和下跌時獲利
• 提供靈活的工具來開發復雜的交易策略

4️⃣ 槓杆和收益潛力

現貨交易：

• 通常提供1:1的槓杆(沒有槓杆)
• 盈虧與資產價格變動成正比
• 風險較低，但潛在收益也更有限

衍生品交易：

• 訪問顯著的槓杆 (10x, 50x, 100x 及以上)
• 僅需將合同部分費用作爲保證金
• 加強潛在收益和可能損失

每種交易類型都有其優點，並適用於不同的情況。現貨交易可能更適合新手和長期投資者，而衍生品則爲尋求更復雜策略的經驗豐富的交易者提供了更廣泛的機會。

選擇現貨交易和衍生品之間的應基於您的投資目標、您願意管理的風險水平以及您對市場機制的理解。