理解交易中的背離

在交易世界中，背離發生在資產的價格走勢與技術指標的方向相矛盾時。這種差異表明價格走勢的動能可能減弱，通常暗示可能的變盤。通過掌握識別背離的藝術，交易者可以預見市場變化，無論是變盤(常規背離)還是趨勢延續(隱藏背離)。

背離的類型

正常背離

常規背離是一個經典模式，暗示潛在的變盤。當價格走勢與一個震蕩指標如RSI或MACD顯示出相互矛盾的信息時，就會出現這種情況，表明當前趨勢可能正在失去動力。

常規背離有兩種形式：

1. 看漲常規背離：當價格形成低點更低時，而指標卻創造出更高的低點，這表明隨着賣壓減弱，可能會出現向上的變盤。

2. 看跌常規背離：當價格創出更高的高點，而指標形成更低的高點時，可能會出現向下的動能，這可能預示着下行趨勢的到來。

識別常規背離:

1. 利用像 RSI、MACD 或隨機指標這樣的振蕩器。
2. 尋找價格走勢創造新極限而振蕩器形成相反極限的情況。
3. 通過檢查價格趨勢線來驗證趨勢，以確定背離類型。

進行常規背離交易時：

• 對於看漲的情景，考慮在出現反轉信號時進入多頭頭寸，例如看漲吞沒形態。
• 在看跌的情況下，在確認看跌反轉形態（如射擊星形態）後，短倉可能是合適的。

( 隱藏背離

隱藏背離指向潛在的趨勢延續。這意味着盡管有暫時的回調，但主要趨勢可能會恢復。

隱藏背離也有兩種類型：

1. 看漲隱藏背離：當價格形成Higher Low，但指標形成Lower Low時，會出現這種情況，發出可能的上升趨勢繼續信號。

2. 看跌隱藏背離：當價格形成更低的高點，而振蕩器形成更高的高點時，表明潛在的下行趨勢繼續。

識別隱藏的背離：

1. 觀察價格走勢方向，因爲隱蔽背離通常出現在強勢趨勢回撤期間。
2. 使用振蕩器比較價格和指標形成的高點和低點。
3. 通過觀察價格和指標之間的相反極端來確認模式。

當交易隱藏背離時：

• 對於看漲的情景，在識別到看漲的隱藏背離後進入多頭頭寸，特別是當主要趨勢向上且振蕩器顯示出更低的低點時。
• 在看跌情況下，當發現看跌隱藏背離且主要趨勢向下時，考慮建立空頭頭寸，同時振蕩器顯示更高的高點。

背離識別指標

多個技術指標可以幫助交易者發現背離：

1. 相對強弱指標 )RSI###：衡量價格走勢的強度和速度，適用於識別超買和超賣狀態。

2. 移動平均收斂發散 (MACD): 追蹤兩個價格移動平均之間的差異，有助於檢測動量變化。

3. 隨機振蕩器：通過將收盤價與設定期間的價格區間進行比較，幫助檢測潛在的變盤點。

每個指標提供獨特的見解。例如，RSI或隨機指標與價格走勢的背離可能表明動能減弱，而MACD在識別常規和隱藏的背離方面可能有效，特別是在較大時間框架上。

背離交易策略

有效交易背離：

1. 確認背離模式，並結合蠟燭圖形態或成交量分析等額外信號。

2. 通過等待價格走勢信號來設定入場點，該信號方向由背離指示。

3. 實施止損訂單以管理風險，將其設置在最近極限稍微之外。

4. 使用支撐位和阻力位、斐波那契回撤或移動平均線來設定利潤目標。

成功背離交易的技巧

• 將背離分析與其他指標結合，例如移動平均線或趨勢線，以確認整體趨勢方向。

• 關注較長時間框架以獲取更可靠的信號，因爲日線或周線圖上的背離往往比短期時間框架更顯著。

• 在波動或區間交易的市場中避免交易背離，因爲這可能導致錯誤信號。

• 始終要意識到虛假信號的潛在風險，並使用適當的風險管理技術，包括止損和頭寸規模。

通過將背離分析納入您的交易策略並與其他技術指標結合，您可以增強識別潛在市場變盤和延續的能力。然而，請記住，沒有任何單一技術可以保證交易的成功。持續學習、實踐和明確的交易計劃對長期交易成功至關重要。