掌握止損和獲利了結：每個加密貨幣交易者的必備工具

什麼是止損和止盈訂單？

每個加密市場的交易者都使用重要的風險管理工具 - 止損 和 獲利 訂單。這些訂單會在交易者不主動監控市場時自動平倉，帶來利潤或損失。在本文中，我們將用簡單的術語解釋止損和獲利，它們是如何工作的，以及如何在您的交易平台上正確設置它們。

理解止損和止盈

幾乎每個加密貨幣交易所都爲用戶提供創建“掛單”的能力。這裏有兩個關鍵要素需要考慮：

• 自動(而非手動)開啓或關閉頭寸
• 交易執行的時機

本質上，止盈和止損訂單使交易能夠在沒有交易者直接參與的情況下執行，允許他們遠離市場。我們將詳細解釋這一過程是如何運作的。

如何止損工作

止損字面意思是“停止虧損”。在實踐中，這些訂單是額外放置在現有頭寸中的。它們的主要目的是最小化風險。

讓我們看一個例子。你以$1000購買了一種加密貨幣。作爲一個交易者，你準備接受最多20%的損失。當你將這些參數輸入系統時，如果市場對這筆交易不利，價值迅速下降，正確設置的止損將自動在價值下降到$800 (時根據你預設的20%損失)創建一個賣出訂單。這即使在你沒有主動監控系統的情況下也會發生。

簡單來說，止損是一種待處理訂單，可以防止損失在任何情況下超過您計劃的閾值。

示例：

您以1000美元購買了一種加密貨幣。您不願意損失超過20%。您將止損設置爲800美元。如果價格跌至該值，交易將自動關閉。通過這種方式，您可以控制風險，避免重大損失。

如何使用止盈

止盈一詞字面意思是“獲取利潤”。與止損類似，它是一個額外下單，用來管理已開倉位。它的主要任務是定義目標利潤水平。

繼續我們的例子，您仍然擁有價值1000單位的相同資產，但現在您想實現20%的利潤。因此，您的止盈將設定在1200單位，這代表了該加密貨幣的市場等價物。當價格漲並達到您期望的水平時，交易將自動執行。

那麼什麼是止盈？它是實現利潤的工具。爲什麼它是必要的？價格是如此動態和不可預測，隨時可能發生短暫的向上尖峯。再者，交易者在此時可能並沒有“在線”，而錯過了鎖定收益的機會。

示例：

您以$1000 購買了一種幣，並希望獲得20%的利潤。您將止盈設定在$1200。當價格達到這個點時，訂單將自動執行，您將獲得利潤而無需主動參與。

止損與止盈的區別

止損和獲利訂單只有兩點相同——它們都是掛單，用於平倉。主要的區別在於它們的功能。止損是用來最小化損失的工具，而獲利則是用來最大化利潤的必要手段。

止損和獲利比率

交易者可以使用不同的止損和獲利比例，在每種情況下應用數學方法：

• 1:1 – 表示止損和止盈大小在交易結束時相等，在我們的例子中 – 20%(
• 1:2 – 當第一個指標爲10%時，第二個指標爲20%

像1:3、1:2和2:1這樣的比例已變得越來越受歡迎。對於每個交易所來說，沒有單一正確的比例或理想的止損概念。每個用戶選擇自己的策略，因此決定自己的工具組合。

如何在交易平台上設置止損和獲利

重要的是要記住，這兩種工具用於保護開放交易中的利潤或損失。因此，第一步是進行基本交易。操作順序如下：

• 選擇交易對
• 確定所需的加密貨幣數量和總購買價格
• 根據您的策略設置止損和止盈，例如，-5%和+10%)

您可以選擇哪些工具將處於活動狀態 – 僅止損，僅止盈，或兩者都可以。

( 如何設置止盈

讓我們更詳細地看看如何設置獲利了結。爲此，我們需要使用止損限價單。我們選擇“賣出”的“限價”訂單類型。需要填寫兩個字段：價格)在我們的例子中，這將是1100個條件單位###和數量(在這種情況下爲1)。然後我們需要點擊“賣出”按鈕。這樣，當加密貨幣的價值達到1100單位時，1個幣將自動以此價格出售。

( 如何正確設置止損

現在讓我們來看看如何設定止損。在這裏我們需要使用 "止損限價" 訂單進行賣出。我們需要立即填寫三個字段：

• "止損" – 訂單將以此價格出售)在例子中，950單位###
• 限價 – 執行銷售的價格 (這又是950個條件單位)
• 數字貨幣的數量 – 一個單位

止損和止盈使用中的常見錯誤

盡管這些工具易於使用，但並不是每個人都知道如何正確設置止損，並理解如何在實踐中使用止盈。初學者在使用這些功能時常常會犯"經典"錯誤。最好是借鑑他人的錯誤，而不是自己犯錯並導致金錢損失。

第一個也是最常見的錯誤是未能設置止損單。原因各不相同。例如，有人可能完全相信自己會一直在電腦屏幕前，仔細跟蹤市場動態。或者他們可能過於自信，認爲財務損失是不可能的——他們已經計算了一切。然而，情況可能會有所不同，特別是在非常規條件下，所以最好的解決方案是設置一個止損單，以防止損失你的本金。

第二個重大錯誤是害怕設置一個“大的”止損單。那些不想失去哪怕一小部分資金的人，會將參數與資金管理概念相衝突。請記住，存款是營運資金，應該以最大效率運作。這種交易通常會很快結束，並且始終導致損失，因爲市場具有動態結構，有時快速下跌，有時快速漲。

第三階段是情緒性。我們已經部分解釋了交易者在觀察價格波動時不斷更換指標的情況。因此，我們想再次強調，無論是初學者還是專業人士，都應該依賴邏輯思維，而不是策略和恐懼。

( 初學者的止盈有什麼好處？

初學者更容易受到情緒影響，而不是冷靜思考，因此應該一定要使用止盈。在這裏，恰恰相反。與那些害怕虧損的人不同，其他交易者認爲他們不應該限制自己的收益。因此，他們試圖在短時間內實現最大可能的收益。通常，這種策略會導致虧損，因爲價格不必持續漲。策略的變化可能被視爲暫時的困惑，而對利潤的持續期望可能會導致更無謂的行動。

止損和止盈在交易心理中的作用

理解何時以及如何使用止損和止盈訂單不僅僅是技術設置的問題——它與交易心理密切相關。許多交易者因爲情感因素而難以設置這些訂單：

• 害怕錯過 )FOMO###: 一些交易者猶豫不決，不敢設置止盈單，因爲他們擔心在他們的頭寸平倉後，價格可能會繼續漲
• 損失厭惡：其他人將止損設置得過緊，因爲他們無法忍受即使是小的暫時損失，導致過早平倉。
• 復仇交易：在虧損後，交易者可能會放棄適當的止損紀律，試圖"挽回"他們的損失

高級交易者培養了根據市場分析和風險管理原則而非情緒設置這些訂單的紀律。這通常將成功的交易者與那些持續掙扎的交易者區分開來。

高級止損和止盈策略

對於那些希望提升交易方法的人，考慮這些高級技巧：

• 跟蹤止損: 這種類型的止損不是固定的，而是隨着價格向有利方向移動而自動調整，有助於鎖定利潤，同時仍然留出增長的空間
• 多個獲利了結水平：與其在一個價格點上關閉整個頭寸，不如設置多個獲利了結訂單，在不同水平上關閉頭寸的部分。
• 基於時間的退出：將基於價格的訂單與時間限制相結合，以避免在動能減退時持有頭寸過長時間
• 波動調整止損：根據當前市場波動性設置止損距離，而不是固定百分比

這些高級策略需要更深入的市場理解，但當正確實施時，能夠顯著改善你的風險收益比。

最後的想法

止損和獲利是任何加密交易者不可或缺的工具。它們可以幫助您自動化交易過程，最小化損失並確保利潤。爲了最大化收益，僅僅了解止損和獲利的定義是不夠的；在實踐中正確應用它們並避免典型錯誤同樣重要。

通過正確實施這些基本的風險管理工具，您可以更加自信和有紀律地駕馭波動的加密貨幣市場，保護您的資本，同時最大化您的利潤潛力。