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⏰ 活動時間：2025年7月20日 17
數據驅動交易：CoinKarma創始人解析市場週期與指標策略
深入理解數據驅動的交易策略
本期對話邀請到了CoinKarma的創始人Benson，他分享了自己在不同市場週期中交易策略的演變，以及如何利用數據指標指導交易。Benson一直在用非常規的思維方式來構建交易結構，以期在合約交易這個零和遊戲中獲勝。
一、Benson的交易策略
在震蕩行情中，根據指標尋找安全邊際較高的位置參與市場。同時關注BTC的資金流入和交易所的累積交易量等指標，判斷市場趨勢。
大部分倉位(超過50%)交給量化策略進行幣本位增值，主要以囤幣持幣爲主。約40%的倉位以穩定幣爲主，用於參與鏈上交易或合約首單交易。
交易策略以穩健爲主，不追求爆炸式增長。目標是跑贏市場大盤，今年以來的績效大約在2-3倍之間。
對不同標的採取不同的操作方式。對可能成爲市場熱點的標的，會持有至市場關注或牛市結束。對市值較大的代幣，通過技術分析或基本面分析判斷價格走勢。
早期頻繁止損、追漲殺跌導致嚴重虧損，意識到市場波動往往受主力資金操控，尤其是在合約市場。
2019-2022年發現資金費率對交易有重要影響。當合約持倉量高且資金費率出現極端值時，市場行情可能反轉。通過反市場情緒操作獲利。
2022年聯準會加息後，影響了幣圈資金費率的敏感度，導致原有交易體系失效。隨後開始研究訂單簿數據並開發CoinKarma指標，尋找更安全的交易位置。
二、Benson的交易指標
單邊行情vs震蕩行情： 單邊行情持續時間短,如今年1月底到3月中的漲。震蕩行情佔大部分時間,如過去半年比特幣在5-7萬區間震蕩。通過交易所的累積交易量和BTC ETF資金淨流入等指標判斷。
Overall LIQ (Overall Liquidity Status): CoinKarma的重要指標,通過描繪市場流動性狀況判斷可能的反轉點。當價格接近Overall LIQ確定的區間上下限時,行情可能反轉。在震蕩行情中幫助找到安全邊際較高的位置。
CVD (Cumulative Trading Volume): 通過觀察市價單強度判斷是震蕩還是單邊行情。當賣壓重、CVD強度不高時,傾向於震蕩行情;CVD強度高、市價單力量強時,可能迎來單邊行情。
市場高點特徵:外界廣泛關注該領域。如NFT在2023年Q1的高點,大量Web2/Web3項目與NFT掛鉤。
Coinbase APP下載排名:上輪牛市曾長期排名金融類APP前三,目前未達到此水平。
Wikipedia比特幣頁面瀏覽量:判斷散戶是否大規模進場。
外部資金介入:突破歷史高點需要外部資金力量,單靠場內資金難以實現。如今年1-3月的單邊漲,源於現貨交易所強勁買入和BTC ETF大量資金流入。
三、Benson的交易經驗
了解市場波動來源、主力制造波動的代價和潛在收益,以制定合適的交易策略。
建立與衆不同的看法,考慮交易的反身性,做出不同於大多數人的決策。
意識到指標有效性會變化,需要不斷尋找新的確定性alpha以適應市場變化。
早上查看市場流動性概況,判斷是否需要介入。
檢查山寨幣持倉是否符合預期,持有理由是否還存在。
避免用買股票的方式買token:不僅看PE ratio,更關注項目的長期需求。
及時賣出:當項目達到預期或持有理由不存在時及時賣出。
控制槓杆:幣圈振幅大,高槓杆容易被主力收割。
技術角度:非EVM兼容,開發難度高,應用純度和開發者水平較高。
社群凝聚力:經歷多次風波仍獲得核心開發者支持,展現出較強抗打擊能力。
價格表現:BTC交易對沒有進入長期下降趨勢,有望突破上輪牛市高點。
核心觀點
Benson的交易策略核心是通過非共識的方式思考如何構建交易結構,從而在合約交易這個零和遊戲中勝出。他通過與主力利益方向一致來戰勝大多數交易者,並不斷根據市場變化調整自己的交易體系。