🚀 Gate Fun 啓動中文 Meme 創作大賽!
創建或交易 Meme 代幣,瓜分 3,000 GT 獎勵! 💰
🎨 1 分鍾零代碼發幣,僅需 ~0.0000042 GT Gas 費
🏆 最高市值代幣瓜分 1,000 GT
💎 畢業代幣前 100 名購買地址瓜分 2,000 GT
代幣發射時間: 10 月 3 日 00:00 - 10 月 15 日 23:59(UTC+8)
活動時間: 10 月 8 日 17:30 - 10 月 15 日 23:59(UTC+8)
釋放創意,立即參與 👉 https://www.gate.com/announcements/article/47516
#GateFun #GateLayer #Web3 #MemeToken
Memecoins投資策略全解析:高Beta特性與鏈上數據分析
Memecoins投資策略分析
爲何選擇Memecoins?
高Beta屬性
某些memecoins之所以受到青睞,主要是因爲它們對Layer 1(L1)資產具有高beta系數。簡而言之,對memecoins進行適度配置,可以在不實際加槓杆(避免清算風險)的情況下,提供對L1資產的槓杆效應。
我們關注的信號是當30天beta系數(粉色)超過90天滾動beta系數(紅色)。當這種情況發生時,某memecoin的平均30天和60天回報率分別爲124%和413%(中位數分別爲45%和57%)。
價格走勢對比顯示,風險偏好模式的轉變往往迅速,memecoins在短時間內可能顯著跑贏大盤。這凸顯了在恰當時機買入的重要性。
某memecoin的爆發通常與其對應L1代幣在一周內漲5%以上同時發生。在這種情況下,該memecoin的平均回報如下:
約1/3的情況下,該memecoin實際上是下跌的,這表明L1代幣的表現並不能保證memecoin必然有優異表現。
鏈上數據分析
除了了解memecoin相對於其L1對標的表現外,鏈上數據分析也能提供持有者基礎的相對質量和信念等重要信息。
Token持有者增長(90天)
Token持有者增長反映了其近期流行度和傳播速度。
中位數與平均持有量
這有助於了解Token持有者的中位數和平均持有量,反映持有者的信念強度。某些memecoin社區管理較爲集中,表現爲中位數持有量較低,因爲大量小額空投分配給了衆多錢包。
大額持有者佔比
持有價值超過$1000和$100,000的錢包佔比,能夠反映持有者基礎的興趣和信念水平。較高比例通常是積極信號。
巨鯨保留率
分析曾經持有超過$100,000 Token的錢包中,仍保留50%以上峯值持有量的比例。這有助於衡量最大持有者的信念。
巨鯨交易行爲
追蹤大額持有者在去中心化交易所的淨流入/流出情況,可洞察他們是增持還是退出。
其他考慮因素
估值與入場時機
實現價值比較
了解實現價值(流通Token的成本基礎)與市場價值之間的關係。當MVRV比率低於1時,可能接近局部底部。
動量指標
宏觀環境
memecoins高度依賴流動性條件。有利的流動性/經濟環境,結合"風險偏好"情緒回歸,是配置memecoins的關鍵時機。
總結
綜上所述,memecoin投資策略框架包括:
雖然這一框架不能保證百分百成功,但可以幫助投資者在充滿風險的memecoin市場中更好地把握機會。