Gate en son Kripto Varlıklar piyasa analizi (31 Ekim): Bitcoin 110,000 doların altına düştü, açgözlülük endeksi 29 puan.

Gate en son Kripto Varlıklar piyasa analizi, Bitcoin'in şu anda 10.97 bin USD fiyatlandığını, 24 saatlik pompa oranının %1.28 olduğunu ve 11 bin USD kritik seviyesinin etrafında dalgalandığını göstermektedir. alts tarafında, CATCH büyük pompa ile %62.17 yükseldi. Kripto Varlıklar korku ve açgözlülük endeksi 29 puan olarak bildirildi ve “korku” aşamasında, yatırımcıların duygusu temkinli ama belirgin bir şekilde karamsar değil.

BTC ve ETH ana akım coin piyasa analizi

Bitcoin şu anda 10.97 bin dolar seviyesinde, son 24 saatte %1.28 artış gösterdi ve bu, dalgalı bir konsolidasyon durumunu yansıtıyor. 11 bin dolar, mevcut en kritik psikolojik ve teknik seviye olup, bu tam sayı eşiği yalnızca yatırımcıların psikolojik savunma hattı değil, aynı zamanda defalarca test edilmesine rağmen etkili bir şekilde aşılmayan bir direnç noktasıdır. Kurumsal yatırımcıların sürekli olarak yükseliş yönünde bakması, bu döngüdeki Kripto Varlıklar pazarının analizinde en önemli temel destek faktörüdür. Halka açık şirketlerin Bitcoin miktarının 100 bin adeti aşması, şirketlerin Bitcoin tahsisini bir trend haline getirdiğini göstermektedir. Strategy, Tesla, Block gibi halka açık şirketlerin sürekli alımları, piyasaya istikrarlı bir talep temeli sağlamaktadır.

BTC likidite açısından, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 15.5 milyar dolar, likidite iyi. Bu işlem hacmi seviyesi piyasa katılımının hâlâ aktif olduğunu gösteriyor, büyük işlemleri desteklemek için yeterli ve keskin kaymalar yaratmadan. Ana destek 106,000 dolarda bulunuyor, bu son zamanlarda birkaç kez destek sağladığı fiyat seviyesi, eğer bu seviyenin altına düşerse aşağı yönlü bir kanal açılacak. Ana direnç ise 112,000 dolarda, bu seviyenin aşılması yeni bir yükseliş trendini doğrulayacak.

Ethereum şu anda 3,846 dolar fiyatla işlem görüyor, 24 saatlik artış oranı %1.09, 4,300 dolar civarında dalgalanıyor. Kripto varlıklar piyasa analizinde en dikkat çekici olan, ETH spot işlem hacminin ilk kez BTC'yi aşmasıdır, bu önemli bir piyasa yapısı değişikliği sinyalidir. Hacmin aşılması genellikle fonların Bitcoin'den Ethereum ekosistemine kaydığını gösterir, bu genellikle altcoin mevsiminin başlangıcını işaret eder. Ekosistem etkinliğindeki artış, DeFi kilitli miktarının artması, NFT ticaretinin canlanması ve Layer 2 ağ kullanımındaki artış ile kendini göstermektedir.

BTC ve ETH Anahtar Fiyat Seviyeleri Genel Görünümü

BTC Ana Destek: 106,000 Dolar | Ana Direnç: 112,000 Dolar

ETH Ana Destek: 3,700 Dolar | Ana Direnç: 4,000 Dolar

ETH likidite açısından, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 7,3 milyar dolar, işlem derinliği yeterli. Kesin değer BTC'nin altında olsa da, ETH'nin birim fiyatının daha düşük olduğu göz önüne alındığında, bu işlem hacmi piyasanın Ethereum'a olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Ana destek 3,700 dolarda bulunuyor, bu son geri çekilmenin dip bölgesi ve büyük alım emirlerinin yoğunlaştığı fiyat seviyesi. Ana direnç 4,000 dolarda, bu önemli bir psikolojik seviye, aşılması durumunda tarihi zirvelere giden yolu açacak.

Arbitraj alanında, ana akım coinlerin fiyat farkları oldukça düşük ve arbitraj fırsatları sınırlıdır. Bu, piyasa verimliliğinin yüksek olduğunu gösterir; büyük borsa arasında fiyatlar zaten tam olarak arbitraj yapılmış, belirgin bir borsa arası fiyat farkı yoktur. Sıradan yatırımcılar için bu, hangi borsada işlem yaparlarsa yapsınlar, elde ettikleri fiyatların nispeten adil olduğu anlamına gelir.

alts patlaması, korku ve açgözlülük endeksi değerlendirmesi

（kaynak: Gate）

Kripto Varlıklar piyasa analizi sırasında, alts'ın performansı özellikle dikkat çekici. CATCH fiyatı 0.0099 dolar, 24 saatlik büyük yükseliş %62.17, bu seviyedeki artış, bu coin türünün önemli bir haber veya fon akışının olması olasılığını gösteriyor. COAI3S fiyatı 21.95 dolar, 24 saatlik artış %23.56, kaldıraçlı token olarak, performansı dayanak varlığın artışını büyütüyor. TRUMP5L fiyatı 0.12 dolar, 24 saatlik artış %19.8, bu tür tematik tokenların yükselişi genellikle siyasi haberler veya topluluk duygusuyla ilişkilidir.

Alts' toplu patlaması genellikle piyasa risk iştahının arttığını gösteren bir işarettir. Yatırımcılar BTC ve ETH gibi ana akım coinlerden kazanç sağladıktan sonra, genellikle daha yüksek getirili alts fırsatları ararlar. Bu tür bir fon döngüsü modeli tarihsel olarak alts sezonunun gelişini birçok kez önceden haber vermiştir. Ancak, alts'ın yüksek artış oranı aynı zamanda yüksek riskle de beraber gelir; tek günde %60 artan bir coin, ertesi gün %50 düşebilir, bu nedenle yatırımcıların son derece dikkatli olması gerekmektedir.

Korku ve Açgözlülük Endeksi 29 puan olarak rapor edildi ve “korku” aşamasında bulunuyor. Bu, Kripto Varlıklar piyasası analizinde son derece kritik bir duygusal göstergedir. Korku ve Açgözlülük Endeksi 0 (aşırı korku) ile 100 (aşırı açgözlülük) arasında değişir. 29 puan, piyasa duygusunun korkuya eğilimli olduğunu gösteriyor, ancak henüz aşırı korku seviyesine ulaşmamış durumda. Tarihsel veriler, Korku ve Açgözlülük Endeksi 30'un altına düştüğünde genellikle daha iyi bir alım fırsatı olduğunu gösteriyor, çünkü piyasanın aşırı kötümserliği genellikle değerinin düşük değerlendirildiği fırsatlar yaratır.

Piyasa duygusu temkinli ancak belirgin bir şekilde karamsar değil; bu durum işlem davranışlarına yansıyor: Yatırımcılar büyük yatırımlar yapmaktan çekiniyor, ancak panik satışları da görülmüyor. Bu denge durumu genellikle piyasanın taban oluşturduğunu veya net bir yön sinyali beklediğini gösterir. Volatilite orta seviyelerde seyrediyor, kısa vadede piyasa dalgalanmaları artabilir, bu da yatırımcıların fiyatlardaki ani dalgalanmalara hazırlıklı olmaları gerektiği anlamına geliyor.

Tarihsel modellere göre, korku aşamaları genellikle fırsat değil, risk olarak değerlendirilir. Buffett'ın ünlü sözü “Başka insanlar korkarken ben açgözlüyüm” şifreleme piyasasında da geçerlidir. Korku ve açgözlülük endeksi 30'un altına düştüğünde, Bitcoin'in sonraki 30 gün içinde yükselme olasılığı %70'in üzerindedir. Bu ters yatırım stratejisi güçlü bir psikolojik dayanıklılık ve yeterli mali hazırlık gerektirir, ancak genellikle aşırı getiriler sağlar.

Kısa Vadeli İşlem Stratejileri ve Pozisyon Yönetimi

Kripto Varlıklar piyasası analizi için işlem önerileri, mevcut teknik ve duygusal konfigürasyonlara dayanmaktadır. Giriş zamanı seçiminde BTC 106,000 dolar ve ETH 3,700 dolar civarı, bu iki fiyat noktası kritik destek seviyeleridir ve göreceli olarak avantajlı bir risk-getiri oranı sunmaktadır. Destek seviyeleri yakınında alım yapmanın avantajı, eğer destek başarısız olursa hızlı bir şekilde zararı durdurabilmek, eğer destek başarılı olursa ise daha büyük bir yükseliş alanı elde edebilmektir.

Kâr al ve zarar durdurma ayarları açısından, BTC için %10 zarar durdurma belirlenmiştir; yani 98,700 $'ın altına düştüğünde pozisyon kapatılacaktır. ETH için %15 zarar durdurma belirlenmiştir; yani 3,145 $'ın altına düştüğünde pozisyon kapatılacaktır. Ethereum'un daha geniş bir zarar durdurma alanına sahip olmasının nedeni, genellikle Bitcoin'den daha yüksek volatiliteye sahip olmasıdır; çok sıkı bir zarar durdurma, normal dalgalanmalar tarafından tetiklenebilir. Kâr alma açısından, BTC için ilk hedef olarak 112,000 $ belirlenebilir, ETH için ise ilk hedef olarak 4,000 $ belirlenebilir; bu hedefler aşıldığında kârın bir kısmı alınabilir ve kalan pozisyon daha yüksek hedefler için tutulmaya devam edilebilir.

Pozisyon yönetimi önerisi toplam sermayenin %20-30'unu şifreleme varlıklarına ayırmaktır. Bu, risk dağıtım prensibine dayanan korumacı bir stratejidir. Kripto varlıklar yüksek volatiliteye sahip varlıklar olarak, yatırım portföyünün ana kısmını oluşturmamalıdır. %20-30'luk bir dağılım, yatırımcıların kripto piyasasının potansiyel kazançlarına katılmasını sağlarken, şiddetli dalgalanmalar nedeniyle genel mali güvenliği etkilememektedir. Risk derecelendirmesi orta risk olarak belirlenmiştir; bu nedenle, bir kerede büyük bir pozisyon almak yerine, kademeli olarak pozisyon açılması önerilmektedir. Bu, fiyatlar düştüğünde maliyetin düşürülmesine, fiyatlar yükseldiğinde ise makul kazanç elde edilmesine olanak tanır.

Kısa Vadeli İşlem Stratejisi Anahtar Noktaları

Giriş fiyatı: BTC 106,000 dolar, ETH 3,700 dolar civarında parçalı alım yapın

Zarar Durdurma Ayarı: BTC %10 (yaklaşık 98,700), ETH %15 (yaklaşık 3,145 Dolar)

Pozisyon Oranı: Toplam Sermaye %20-30, bunun %60'ı BTC, %40'ı ETH

İşlem Ritmi: 3-5 kez pozisyon açın, tek seferde büyük pozisyon almaktan kaçının.

Orta Vadeli Yapılanma ve Anahtar Katalizörler

Orta vadeli yatırım stratejisinin trend tahmini, dalgalı bir yükseliş yönünde olup, Kripto Varlıklar piyasası analizi temkinli bir şekilde alım yönünde bir duruş sergilemektedir. Bu tahmin birkaç ana faktöre dayanmaktadır: Kurumsal alımların devam etmesi talep desteği sağlamakta, ETF fon akışları pozitif kalmakta ve teknik göstergelerde henüz net bir tepe formasyonu oluşmamaktadır. Dağılım önerisi BTC %60, ETH %40 olup, bu dağılımın Bitcoin'e yönelmesi, onun dalgalanmasının görece daha düşük olması ve kurumsal kabul oranının daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.

Anahtar noktalara dikkat edilmesi gereken iki boyut, SEC düzenleyici politikaları ve kurumsal yatırım yönelimleridir. SEC'nin Kripto Varlıklar ETF onay tutumu, borsa ve proje sahiplerine yönelik düzenleyici baskı, piyasa duygusunu doğrudan etkileyecektir. Kurumsal yatırım yönelimleri, halka açık şirketlerin pozisyon değişiklikleri, ETF fon akışları ve Wall Street yatırım bankalarının araştırma raporları ve tahsis önerilerini içerir. Bu bilgiler kamuya açık duyurular, zincir üstü veriler ve haber raporlarından edinilebilir.

Senaryo analizi, esnek bir stratejiyi sürdürmeyi ve pozisyonları kontrol etmeyi öneriyor. Piyasa görünümü, dalgalı bir yukarı yönlü hareket olasılığının %60, düzeltme olasılığının %40 olduğunu gösteriyor. Bu olasılık dağılımı, yükseliş olasılığının daha yüksek olduğunu gösterse de, düzeltme riski hala mevcut olduğundan körü körüne iyimser olmamak gerekiyor. Katalizör olayları arasında kurumsal yatırımlar ve düzenleyici politikaların değişimi yer alıyor, zaman çerçevesinin 1 ila 3 ay içinde mevcut yapıyı koruması bekleniyor.

Temel risk tanımları, sistematik riskler (küresel ekonomik belirsizlik), bireysel coin riskleri (regülasyon politikalarındaki değişiklikler), likidite riskleri (piyasa beklenmeyen olayların etkileyebileceği) ve regülasyon riskleri (SEC'in regülasyonu artırması) içermektedir. Bu riskler, kısa vadede mutlaka gerçekleşmeyecek olsa da, yatırımcıların psikolojik olarak hazırlıklı olmaları ve yanıt planları oluşturmaları gerekmektedir. Sistematik riskler, küresel ekonomik durgunluk veya finansal kriz gibi, tüm riskli varlıkların senkronize bir şekilde düşmesine neden olabilir. Regülasyon riskleri, SEC'in belirli bir token türüne yönelik aniden regülasyonu artırması durumunda, belirli coinlerin büyük bir çöküş yaşamasına yol açabilir.

1 ile 3 ay arasındaki zaman dilimi açısından, kripto varlıklar piyasa analizi mevcut durumun sürdürülebileceğini düşünüyor. Bu, BTC'nin 10 ile 12 bin dolar aralığında dalgalanma ve ETH'nin 3,500 ile 4,500 dolar aralığında dalgalanma olasılığının en yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu süre zarfında, yatırımcıların yüksekten satıp düşükten alma stratejisi izlemeleri, peşinden koşup satma yerine daha uygun olacaktır.