Gate son Kripto Varlıklar piyasa analizi (24 Ekim): Bitcoin 110.000 Boğa ve Ayı Savaşı, "korku" aşamasında dipten satın almalı mı?

24 Ekim'de, Gate şifreleme varlıkları piyasa analizi, Bitcoin'in 110.000 dolar civarında Boğa ve Ayı Savaşı başlattığını gösteriyor. Ethereum spot işlem hacmi BTC'yi geçti. Altcoinlerin performansı oldukça farklılık gösteriyor, kripto varlıklar korku ve açgözlülük endeksi 30 noktaya düşerek “korku” aşamasında kalıyor, yatırımcılar temkinli bir ruh hali sergiliyor. Kurumsal yatırımcılar devam eden süreçte, halka açık şirketlerin elindeki coin miktarı 1.000.000 adedi aştı, bu da piyasaya uzun vadeli destek sağlıyor.

Bitcoin 11 bin dolarda dalgalanıyor, kurumsal sahiplik 1 milyonu aştı

(Kaynak: CoinMarketCap)

Bitcoin (BTC) güncel fiyatı 110,400 dolar, 24 saatlik dalgalanma ise yalnızca %0.32, bu da fiyatın yüksek seviyelerde konsolidasyon aşamasına girdiğini gösteriyor. 24 saatlik işlem hacmi 1 milyar dolar, fiyat aralığı ise 108,126 ile 111,295 dolar arasında, bu nispeten ılımlı dalgalanma, piyasa boğa ve ayı taraflarının kritik psikolojik eşikteki şiddetli savaşıyla yansıtılıyor. Kripto varlık piyasası analiz açısından, 110,000 dolar civarındaki dalgalanma, bir sonraki yönlü kırılma için ivme biriktiriyor olabilir.

Piyasa anlatımında, kurumsal yatırımların sürekli olarak ilerlemesi en önemli destek faktörü haline geldi. Halka açık şirketlerin elindeki coin miktarı 1 milyon adedi geçti, bu kilometre taşı büyük bir öneme sahip. Mevcut 11.04 bin dolar üzerinden hesaplandığında, 1 milyon Bitcoin yaklaşık 110.4 milyar dolar piyasa değerine eşdeğerdir, bu da kurumsal yatırımcıların Bitcoin'i bir varlık tahsis aracı olarak kullanma konusundaki güveninin tarihi bir zirveye ulaştığını göstermektedir. MicroStrategy, Tesla, Block gibi halka açık şirketler Bitcoin'i sürekli olarak artırmakta ve bunu kurumsal finansal stratejilerine dahil etmektedir, bu trend Bitcoin'e yapısal bir talep sağlamaktadır.

Teknik açıdan, fiyat 110.000 dolar civarında dalgalanıyor, boğa ve ayı savaşı artıyor. Destek seviyelerine bakıldığında, 108.126 dolar son 24 saatteki dip nokta olup, bu seviye birçok kez alım desteği gördü. Direnç seviyeleri açısından, 111.295 dolar kısa vadeli zirve olup, aşılması durumunda 115.000 dolara giden yolu açacaktır. Mevcut fiyat 110.400 dolar, aralığın üst orta kısmında yer alıyor ve boğaların hafif bir üstünlüğe sahip olduğunu, ancak durumu tamamen kontrol altına almadıklarını gösteriyor.

Kripto Varlıklar piyasa analizi, hacim değişimlerine odaklanmalıdır. 11 milyar dolarlık 24 saatlik hacim etkileyici olsa da, tarihsel zirve dönemlerindeki 20 ila 30 milyar dolar ile karşılaştırıldığında hala bir fark vardır. Bu nispeten ılımlı hacim ile dar bir dalgalanma genellikle piyasanın sakin bir dönem içinde olduğunu ve yeni bir katalizörün ortaya çıkmasını beklediğini gösterir. Olası katalizörler arasında ABD ETF'sinin büyük net girişi, önemli makroekonomik verilerin açıklanması veya düzenleyici politikalarındaki önemli değişiklikler bulunmaktadır.

Ethereum hacmi Bitcoin ekosistemini sürekli genişletiyor

Ethereum (ETH) güncel fiyatı 3,877 Dolar, 24 saatlik dalgalanma %0.52, Bitcoin'in dalgalanma oranının biraz üzerinde. 24 saatlik hacim 560 milyon Dolar'a ulaşırken, fiyat aralığı 3,809 ile 3,935 Dolar arasında. Dikkate değer bir husus, piyasa anlatısında spot işlem hacminin ilk kez BTC'yi aşması, Ethereum'un Kripto Varlıklar analizindeki konumunun yükseldiğine dair önemli bir işaret.

Ethereum hacminin Bitcoin'i geçmesi çok anlam ifade ediyor. İlk olarak, bu, Ethereum'un piyasa aktivitesinin arttığını gösteriyor ki bu, DeFi, NFT ve Layer 2 ekosisteminin sürekli genişlemesi ile ilgili olabilir. İkincisi, bu, yatırımcıların Ethereum'a olan tahsis isteklerinin arttığını, ETH'nin mevcut fiyat seviyesinde daha iyi bir risk-getiri oranına sahip olduğunu düşündüklerini ima ediyor. Üçüncüsü, bu, piyasa fonlarının Bitcoin'den Ethereum'a kaydığını, yeni büyüme fırsatları aradığını öngörebilir.

Teknik açıdan, ETH 4,300 dolar civarında dalgalanıyor, kurumsal işlemler aktif. Ancak, mevcut fiyat 3,877 dolar, 4,300 dolara yaklaşık %11'lik bir yükseliş alanı var. Kripto varlık piyasası analizinden bakıldığında, 3,809 dolar son dönemlerin ana destek noktasıdır, altına düşmesi teknik bir düzeltmeyi tetikleyecektir. 3,935 dolar kısa vadeli direnç noktasıdır, bu seviyenin aşılması 4,000 dolar psikolojik seviyesine giden yolu açacaktır.

Ekosistem sürdürülebilirliği, Ethereum'un uzun vadeli yükselişinin temelidir. Ethereum Layer 2 çözümleri olan Arbitrum, Optimism, Base'in TVL'si sürekli artış gösteriyor ve ölçeklendirme çözümlerinin işe yaradığını gösteriyor. Ethereum'un EIP-4844 (Dencun yükseltmesi) Layer 2 işlem maliyetlerini büyük ölçüde düşürdü, bu da daha fazla uygulamanın Ethereum ekosistemine geçiş yapmasına olanak sağlıyor. Ayrıca, Ethereum staking getirileri ve yaklaşan Pectra yükseltmesi, ETH için temel destek sağlıyor.

alts %48 yükseldi, ancak likidite tuzağına dikkat edilmeli

Altcoin piyasası, aşırı derecede farklılaşmış kripto varlıklar göstermektedir. GORK3S fiyatı 0.7073 dolar, 24 saatlik artış oranı %48.04, ana göstergeler hacim yalnızca 25,000 dolar, volatilite son derece yüksek. ZELIX fiyatı 0.000019 dolar, 24 saatlik artış oranı %46.31, hacim 28,600 dolar, yüksek volatilite. BDIN fiyatı 0.001 dolar, 24 saatlik artış oranı %41.2, hacim 15,900 dolar, belirgin volatilite.

Bu alts coinlerin ortak özellikleri şunlardır: Yüzde artışı şaşırtıcı ama işlem hacmi son derece düşük. Kripto varlıklar piyasa analizi açısından bakıldığında, bu kombinasyon tipik bir likidite tuzağı uyarı sinyalidir. Bir token, son derece düşük işlem hacminde son derece yüksek bir artış gösterdiğinde, genellikle piyasa derinliğinin yetersiz olduğunu ve az sayıda alım emrinin fiyatı şiddetle artırabileceğini, ancak aynı şekilde az sayıda satım emrinin de fiyatı çökertme potansiyeline sahip olduğunu gösterir.

Alts'in Yüksek Dalgalanma Riskleri:

Likidite Tuzağı: Hacim yalnızca 20,000 ila 30,000 dolar, büyük emirler gerçekleştirilemeyebilir veya büyük kaymalarla karşılaşabilir.

Fiyat Manipülasyonu Riski: Düşük likiditeye sahip piyasalar, manipülatörler tarafından kolayca kontrol edilebilir ve küçük yatırımcılar kolayca tuzağa düşürülebilir.

Temel Eksiklik: Bu tokenler net uygulama senaryoları veya teknik yenilikler eksikliği ile, esasen spekülatif duygulara dayanıyor.

Normal yatırımcılar için bu tür altcoin ticaretine katılmak son derece dikkatli olmayı gerektirir. %48'lik günlük artış çok cazip olsa da, buna bağlı risk de bir o kadar büyüktür. Yatırımcılara, altcoin pozisyonlarını toplam varlıklarının %10'u ile sınırlamaları, yalnızca tüm kayıpları karşılayabilecekleri fonları kullanmaları ve sıkı bir zarar durdurma ayarlamaları önerilir.

Buna karşılık, ana akım kripto varlıkların likidite sağlık değerlendirmesi daha sağlam bir piyasa yapısını gösteriyor. BTC ve ETH'nin dalgalanması nispeten ılımlı, derinlikleri iyi, bu da büyük işlemlerin piyasa fiyatına yakın bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor ve önemli fiyat etkileri yaratmıyor. Ana akım kripto varlıkların likidite avantajı, piyasa panik anlarında özellikle önemlidir; yatırımcılar hızlı bir şekilde nakit elde etmek istediklerinde, yalnızca yüksek likiditeye sahip varlıklar güvenilir bir çıkış yolu sağlayabilir.

Kripto Varlıklar Korku ve Açgözlülük Endeksi 30 Puan Yatırım Stratejisi

Teknik göstergelerin birleşik değerlendirmesi, korku ve açgözlülük endeksinin 30 puana düştüğünü ve “korku” aşamasında olduğunu göstermektedir. Piyasa duyarlılığı yatırımcıların temkinli olduğu, kısa vadeli bir düzeltme olasılığının yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Korku ve açgözlülük endeksi, piyasa duyarlılığını ölçen birleşik bir göstergedir ve 0 (aşırı korku) ile 100 (aşırı açgözlülük) arasında bir aralığa sahiptir. 30 puanlık okuma korku bölgesine girmiş olsa da, henüz aşırı korku seviyesine ulaşmamıştır; bu da piyasanın daha fazla aşağı yönlü hareket etme alanına sahip olabileceğini göstermektedir.

Ancak, ters yatırım açısından bakıldığında, korku aşaması genellikle pozisyon oluşturmak için iyi bir zamandır. Buffett'ın ünlü sözü “Başkaları korkarken ben açgözlüyüm” kripto piyasasında da geçerlidir. Korku ve açgözlülük endeksi 30'un altına düştüğünde, tarihsel veriler sonraki 1 ila 3 ay içinde piyasanın toparlanma olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Bunun nedeni, korku duygusunun neden olduğu satışların genellikle mantıksız olmasıdır; panik sona erdiğinde, fiyatlar temellere dönecektir.

Kısa Vadeli İşlem Stratejisi Önerileri：

Giriş Zamanı: BTC 10,8 bin dolar, ETH 3.800 dolar civarında kısım kısım pozisyon açmak

Kar Al ve Zarar Durdurma: BTC zarar durdurma 10.5 bin kar alma 11.5 bin; ETH zarar durdurma 3,700 kar alma 4,100

Pozisyon Yönetimi: Ana coinlerin her biri %50, altcoinler %10 içinde tutulmalıdır.

Risk Derecelendirmesi: Orta risk, deneyimli yatırımcılar için uygundur

Bu stratejinin mantığı, korku aşamasında dip seviyelerden alım yapmak ve aynı zamanda sıkı bir risk kontrolü sağlamaktır. Zarar durdurma, kritik destek seviyesinin altına yerleştirilir; bu seviye aşıldığında teknik olarak bir bozulma anlamına gelir ve zamanında çıkış yapılması gerekir. Kar alım noktası kısa vadeli direnç seviyesine yakın bir yerde belirlenir; kazanç elde edildikten sonra kısmi olarak pozisyon azaltılabilir, böylece karı kilitleyip pozisyonu daha fazla yükselişe katılmak için koruyabilirsiniz.

Orta vadeli yatırım stratejisi açısından, trend değerlendirmesi ana olarak dalgalı bir düzeltme olarak belirlenmiştir, dikkatli bir şekilde yükseliş beklenmektedir. Dağılım önerisi BTC %60, ETH %40 olarak belirlenmiştir; bu dağılım, Bitcoin'in “dijital altın” olarakki korunma özelliğini yansıtmaktadır. Anahtar noktalar arasında SEC düzenlemeleri, kurumsal yatırım yönelimleri gibi faktörler takip edilmelidir; bu faktörler orta vadeli trendin yönünü belirleyecektir.

Risk Tanıma ve Pazar Görünümü

Kritik risk tanımı üç düzeyi kapsamaktadır. Sistemik riskler, makroekonomik belirsizliklerden kaynaklanmaktadır; küresel ekonomik yavaşlama, faiz oranı politikalarındaki değişiklikler ve jeopolitik çatışmalar, kripto piyasasında sistemik düzeltmelere neden olabilir. Bireysel coin riski ise esas olarak düzenleyici politika değişikliklerinden kaynaklanmaktadır; Trump yönetimi kripto dostu olsa da, SEC'in belirli projelere yönelik düzenleyici tutumu hâlâ belirsizdir. Likidite riski ise piyasa duyarlılığının zayıf olmasından kaynaklanmaktadır; korku ve açgözlülük endeksi 30 puan, yatırımcı güveninin yetersiz olduğunu göstermekte ve herhangi bir olumsuz haber, zincirleme satış dalgalarını tetikleyebilir.

Kripto Varlıklar piyasa analizi açısından, olasılık değerlendirmesi kısa vadeli dalgalanma, orta vadede temkinli boğa bakış açısıdır. Katalizör olaylar arasında SEC düzenleme çerçevesinin netleşmesi ve kurumsal yatırım eğilimlerinin sürekli iyileşmesi bulunmaktadır. Zaman çerçevesi olarak, 1 ila 3 ay içinde piyasanın giderek netleşmesi bekleniyor, o zamana kadar korku ve açgözlülük endeksi yükselme gösterebilir, Bitcoin 115,000 doları aşabilir, Ethereum 4,300 dolarlık direnç seviyesini zorlayabilir.

Yatırımcılar için mevcut aşamada en önemli şey sabır ve disiplin. Altcoinlerin ani yükselişleri nedeniyle FOMO ile yüksekten alım yapmayın, ayrıca korku ve açgözlülük endeksinin düşük seviyeleri nedeniyle aşırı karamsar olmayın. Gerçek uygulamaları ve kurumsal destekleri olan ana akım varlıklar olan Bitcoin ve Ethereum gibi değer yatırım prensiplerine sadık kalın ve piyasa duygularının düzelmesini bekleyin.