從夢想家到交易者：沒人告訴你的不舒服真相

你想成爲交易員嗎？好吧，我先告訴你真相：只有13%的日內交易者在6個月內能夠實現持續盈利，而僅有1%能夠生存5年。你還感興趣嗎？繼續閱讀。

交易者 vs 投資者 vs 經紀人：它們不是同一個(，了解這一點至關重要)

大多數人混淆了這些角色。交易者用自己的資源進行操作，尋求快速獲利——我們說的是天、小時、分鍾。他需要極高的風險容忍度和基於數據的快速決策。投資者正好相反：購買並持有多年，尋求長期增長。經紀人是受監管的中介，通過將您與市場連接收取佣金。

錢的差別？一個活躍的交易者支付更多的佣金，面臨更多的心理風險，並需要不斷分析。一個投資者則安然入睡。

不失敗的5個步驟(或者至少持續超過一個月)

1. 先學習，後交易 閱讀經濟信息，關注金融新聞，了解通貨膨脹、利率和地緣政治事件如何影響市場。沒有理論基礎，你是在玩骰子。

2. 掌握兩種分析：技術分析和基本面分析 技術分析研究圖表和模式。基本面分析考察一家企業是否盈利。兩者都是武器，選擇好首先掌握哪個。

3. 定義你的交易風格

• 日內交易： 在同一天內買入和賣出。需要持續關注。快速但殘酷。
• 剝頭皮交易： 全天微小盈利。需要極端的專注和精確的風險管理。
• 動量交易： 乘風破浪強勁趨勢。只有在你識別出正確時機時才能成功。
• 擺動交易： 幾天/幾周的頭寸。壓力較小，但容易受到夜間意外的影響。

4. 選擇你的資產 股票、債券、外匯、商品、指數或差價合約(差價合約)。差價合約之所以受歡迎，是因爲它們允許進行空頭(押注下跌)並使用槓杆——這會放大收益和損失。

5. 風險管理 = 生存

• 止損： 當達到限價時自動停止損失。
• 止盈: 通過平倉來確保收益。
• 跟蹤止損: 一種智能止損，根據有利的市場波動進行調整。
• 多樣化： 不要把所有的賭注都押在單一操作上。

實際案例：S&P 500 動量交易者

联准会加息 → 市場下跌 → 你觀察到標普500大幅下跌 → 開始短倉(賣出) 10 份合約，價格爲 4,000 點 → 設置止損在 4,100 (最大損失)，止盈在 3,800 (確保盈利) → 如果達到 3,800，你獲利；如果反彈到 4,100，你虧損(但受控)。 理論上簡單，實踐中混亂。

令人痛苦的數字

• 40% 在第一個月退出
• 只有13%持續超過3年
• 算法交易已經控制了發達市場60-75%的交易量——你正在與機器競爭
• 大多數“贏家”都是靠運氣，而不是系統

最終建議 (你可能會忽略)

不要把交易視爲你的退休計劃。更好的做法是：在保持穩定工作的同時，將其作爲副收入來源。投資你可以承受損失的資金，確保自己不會失眠。並且要記住：經過監管的經紀商(與金融監管機構)核實是你抵御欺詐的唯一防線。

風險值得嗎？這取決於你的耐心、紀律和對失敗的容忍度。