在加密貨幣和外匯中，止損和止盈訂單是什麼？

止損和止盈單是自動化的方法，允許交易者在價格達到預定水平時平倉。這些工具使投資者能夠開倉並繼續進行其他活動，而無需擔心市場的意外波動。止盈單在價格達到目標時確保盈利，而止損單則限制損失並保護投資者免受額外的跌幅。

讓我們看看如何在實踐中實現這些訂單！

如何在加密貨幣和外匯中設置止損和獲利

止損和止盈單的設置在不同平台上略有不同。大多數交易平台在開倉時允許你設置止盈和止損水平。盡管界面可能有所不同，但基本概念是保持不變的。

交易者根據目標價格和交易的無效點來設定止盈和止損水平。他們通過各種類型的分析來確定自己的目標，無論是價格行爲、移動平均線還是相對強弱指數。

在交易中使用止損的優點

交易者使用止損來在市場逆向移動時自動平倉，避免更大的損失。通過實施止損，交易者可以專注於其他活動，而無需擔心完全清算。

制定利潤目標的好處

交易者在交易順利進行時尋求確保利潤。通過止盈單，平台會在價格達到指定水平時自動關閉頭寸，確保在無需持續監控的情況下獲得收益。

止損單類型

在不同的市場場景中，有幾種類型的止損單。它們包括賣出止損單、限價止損單和跟蹤止損單。讓我們分析一下它們之間的區別：

單子 賣止損

一個 Sell Stop 單子 (，也稱爲 Stop Market 單子 )，用於在資產達到預定價格（稱爲止損價）時以市場價格賣出資產。一旦止損被激活，訂單將以市場上可用的最佳價格執行。

止損限單

限價止損單類似於市價止損單，但在執行上有一個關鍵的區別。它不是以市場價格出售，而是下達一個限價賣單。這意味着該訂單只有在達到預設的限價時才會執行。

出於這個原因，許多交易者更傾向於使用Sell Stop單子，而不是Stop Limit單子，因爲後者往往無法被執行。當市場價格迅速下跌時，限價賣出單子通常無法成交，使投資者在意外的下跌趨勢中被困在頭寸中。Sell-Stop單子(或Market)確保以最佳可用價格平倉。

單子 跟蹤止損

最後，一種越來越受歡迎的止損單是跟蹤止損。這種類型的單子使用一個固定的百分比值低於市場價格，並僅向上調整。例如，如果一個交易者以$1000 的價格在以太坊上開立多頭頭寸，設置5%的跟蹤止損，則止損位於$950。當價格漲15%至$1150時，止損會自動調整到$1092。

如果價格開始下跌，止損將不會向下移動，交易將以市場單子執行，價格爲$1092。該單子是由跟隨趨勢的交易者使用，他們更喜歡在更長的時間內保持持倉，而不需要不斷調整他們的止損。

止損策略示例

存在多種方式來實施止損單子。在本文中，我們將重點介紹一些常用策略。無論你是交易反彈、突破還是趨勢反轉，設定止損都是至關重要的。在所有情況下，這意味着設定一個水平，以便在價格與你的倉位相反時關閉交易。

反彈交易

當你操作反彈時，放置止損的最合理位置是在最低點下方，許多交易者都是這樣做的。通常，價格會從支撐位反彈，投資者期待着一個漲的反彈。

然而，重要的是不要盲目地將止損設置在最低點下方。在市場波動的情況下，止損設置得過於緊密可能會導致在真正的反彈發生之前，單子被提前執行。建議在形成一個更高的低點以確認反彈之前再進行交易。無論你是使用市場結構作爲確認，還是使用其他指標，擁有額外的信息來提示反彈的到來都是有益的。這將隨着時間的推移爲你節省大量資源。

破裂交易

在突破操作時設置止損可能具有挑戰性，特別是對於波動性資產。雖然許多交易者將止損設置在前一個最低點以下，但這不一定總是最佳選擇。你可以將止損設置在特定的移動平均線以下，或者在市場結構不利時應用追蹤止損。

趨勢反轉交易 (擺動失敗模式)

擺動失敗模式是在技術分析中越來越流行的價格形態。總之，該模式代表了一種旨在執行大單子的操控。當價格被推向流動性區域時，唯一目的是爲了填補其他頭寸。

在流動性有限的情況下，賣方產生買入壓力以執行他們的單子。有什麼比使用止損單更好的方法呢？一個明顯的例子是看跌擺動失敗模式，在這種情況下，市場在前一個高點之上達到流動性，然後開始大規模拋售。

在操作這些SFP時，交易者通常會將止損放在吸收流動性後形成的新高點之上。這些交易發展迅速，當修正開始減緩時必須平倉。

利潤目標設定的一般理論

一般的收益目標設定理論與風險和回報相關。在設置止損並找到合理的止盈區後，投資者必須評估該交易是否具有可接受的風險回報比，以與其盈利比率保持一致。

收益目標是通過分析市場的總體狀況、價格行動、技術指標、支撐和阻力位以及其他分析方式來確定的。交易者尋求識別價格可能遇到阻礙的區域，並在此處放置他們的止盈單子。

交易中的1%規則是什麼？

1%的規則代表每筆交易的最大可接受損失。這條規則建議你永遠不要讓一筆交易的損失超過你交易資本的1%。例如，如果一個交易者投資$25,000，他每筆交易的損失不應超過$250 。

這條規則可以用來計算頭寸的大小，考慮入場價格和止損位置。如果止損位低於入場位置5%，則頭寸大小應爲 $250 * 20 = $5,000。當止損被觸發時，損失將爲$250，也就是交易帳戶的1%。

結論

止盈單和止損單是自動化交易活動關鍵方面的絕佳工具。使用這些工具，投資者可以執行交易，並將精力投入其他任務，而無需擔心價格的突然變化。止盈單在價格達到設定目標時確保利潤，而止損單則限制損失，保護投資者免受市場進一步下跌的影響。

正確實施這些單子，以及制定穩健的風險管理策略，是在加密貨幣和外匯交易中發展成功職業的最重要基礎之一。