金十數據9月11日訊，史上第一隻有“KPI”的公募基金真“退錢”了！作為首隻提出“不賺錢不收管理費”的公募產品，日前，南方瑞合三年定開LOF的一則公告引發關注。公告顯示，根據基金合同約定，在每個封閉期的最後一日（本次為2024年9月5日），若基金份額的期末淨值小於或等於期初淨值，則該封閉期及前一開放期（2021年9月6日至2024年9月5日）內的管理費於2024年9月5日全額返還至基金資產。據定期報告披露，2021年中至2024年中的封閉期內，南方瑞合管理費合計3447萬元。一位基金評價人士表示，這個案例在公募市場尤其費率領域具有重要意義。退還管理費的舉動標誌著基金退錢從合約走向現實。
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不賺錢不收管理費！南方基金退還超3000萬元管理費
金十數據9月11日訊，史上第一隻有“KPI”的公募基金真“退錢”了！作為首隻提出“不賺錢不收管理費”的公募產品，日前，南方瑞合三年定開LOF的一則公告引發關注。公告顯示，根據基金合同約定，在每個封閉期的最後一日（本次為2024年9月5日），若基金份額的期末淨值小於或等於期初淨值，則該封閉期及前一開放期（2021年9月6日至2024年9月5日）內的管理費於2024年9月5日全額返還至基金資產。據定期報告披露，2021年中至2024年中的封閉期內，南方瑞合管理費合計3447萬元。一位基金評價人士表示，這個案例在公募市場尤其費率領域具有重要意義。退還管理費的舉動標誌著基金退錢從合約走向現實。