DanielRomero

الأرقام الصادرة عن سامسونج غير معقولة
مشكلتي هي مخاطر التعليق الناتجة عن إضرابات يقودها الاتحاد
إما أن تتخلى سامسونج عن 20% من أرباحها التشغيلية، أو قد تواجه إغلاقًا للإنتاج
لو لا ذلك، أعتقد أن السهم كان سيؤدي أداءً أقوى بكثير

$SIVE لديه ديون أكثر بأربعة أضعاف من النقد ولديه فترة كفاية سيولة لمدة 9 أشهر
ارتفع السهم بأربعة أضعاف بعد أن أصبح مفضلًا جديدًا لدى Fintwit
إذا كانت الإدارة كفؤة، فستقوم بزيادة رأس المال لتسوية ديونها
هم يدفعون معدلات فائدة تزيد عن 10% مع وضع مالي ضعيف بالفعل
إذا قاموا بزيادة كبيرة في رأس المال، فسيشير ذلك إلى أنهم جادون في التوسع وليس فقط التركيز على الحفاظ على ملكيتهم

إذا قمنا بتحويل أرباح الربع الأول إلى سنوية
صانعو الذاكرة يتداولون تقريبًا عند:
- $MU: 6 أضعاف الربح التشغيلي
- $SSNLF: 8 أضعاف الربح التشغيلي
- $HYNSE: 5 أضعاف الربح التشغيلي

متوسط تجربة مستخدمي Fintwit هي أن يُطلب منهم شراء مورد يعاني من عنق زجاجة مبكرًا، ثم يتحققون من الرسم البياني ويرون أنه يبدو هكذا

رفعت مجموعة Erste تصنيف $AMD إلى شراء من الاحتفاظ لأنها ترى طلبًا أقوى على مراكز البيانات، وربحية أفضل، وترتيب منتجات أكثر جاذبية مما كان عليه سابقًا
وتقول المذكرة إن AMD تتوقع نمو إيرادات الربع الأول من عام 2026 بنسبة 32% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة الطلب على وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات عالية الأداء لمراكز البيانات
كما أشار المحلل إلى تحسن اتجاه هامش التشغيل لدى AMD وذكر أن التقييم لا يزال جذابًا، مع استشهاد المقال بنسبة PEG تبلغ 0.49 وقال إن AMD تبدو مقيمة بأقل من قيمتها العادلة بناءً على حسابات القيمة العادلة
جزء رئيسي من الرؤية الصاعدة هو معالج Instinct MI450 القادم،

$INTC يُخطط على ما يبدو لزيادة أخرى في أسعار وحدات المعالجة المركزية في مايو وسط طلب هائل
قامت الشركة بالفعل بتنفيذ زيادة أولية تتراوح بين 10% إلى 15% في أسعار وحدات المعالجة المركزية، تلتها زيادة أخرى حوالي 15% في مارس
وفقًا لشركة أبحاث السوق الصينية Minutes Logic Society، من المتوقع الآن أن ترفع $INTC الأسعار مرة أخرى في مايو عبر مجموعة وحدات المعالجة المركزية الخاصة بها بشكل عام
سيؤدي ذلك إلى زيادة إجمالية في الأسعار تصل إلى حوالي 30% فوق أسعار 2025

أسعار DRAM ترتفع بنسبة 30% أخرى
في مرحلة ما، $MU ستصبح لا جدال فيها للسوق

طويل $AMD / $INTC، البيع على المكشوف $ARM / $QCOM فقط منطقي
شركة AMD بقيمة سوقية تساوي ضعف قيمة ARM مع أن صافي الربح أعلى بـ6 مرات ويزداد بسرعة، هذا لا معنى له
شركة QCOM ستواجه جحيمًا خلال العامين المقبلين. تعرضت لضربة من Apple أولاً ثم من أسعار الذاكرة. NVIDIA تتفوق عليهم أيضًا في مجال السيارات. خوادم الذكاء الاصطناعي لديهم مجرد يأس
شركة INTC بقيمة سوقية أقل بنسبة 70% من ARM أمر سخيف. وحدة المعالجات المركزية وحدها يجب أن تكون قيمتها ضعف على أساس طبيعي. المصانع توازن الباقي

أسهم SMR تتخلى عن جميع مكاسبها منذ 2025
منذ أعلى مستويات 2025:
$SMR: -80%
$IMSR: -77%
$OKLO: -73%
$NNE: -73%

$INTC استمر في فقدان حصة السوق من الخوادم لـ $AMD في عام 2025 للسنة التاسعة على التوالي

طائرة B-52 ستراتوفورتر التابعة لسلاح الجو تتزود بالوقود من طائرة KC-135 ستراتوتانكر خلال عملية الغضب الملحمي
هندسة رائعة

$IVN انخفض بنسبة 50% من أعلى مستوياته
شركة مثيرة جدًا في سوق رأس المال الآن
ال铜 في دورة تصاعدية هيكلية
السنوات القليلة القادمة ربما تكون أسوأ من حيث العرض
كاما-كاكولا واحدة من أكبر وأكثر المناجم كفاءة في العالم
كما توفر تعرضًا للزنك، والبلاتين، والبلاديوم، والروديوم، والذهب
هل لديك أي أفكار حول هذا؟

$MU يجب أن تتداول عند 4 أضعاف الأرباح بسبب مخاوف الإفراط في العرض، لكن أسهم الفوتونيات يمكن أن تتداول عند 10 أضعاف المبيعات لأن التقلب الدوري سيؤثر بطريقة ما فقط على DRAM و NAND

وفقًا لتقارير TrendForce
• من المتوقع أن ترتفع أسعار DRAM في الربع الأول من عام 2026 بنسبة حوالي 90–95% على أساس ربع سنوي
• كما أن أسعار NAND ترتفع بشكل حاد، حوالي 55–60% على أساس ربع سنوي
$MU $HXSCL $SSNLF

أشار محلل KeyBanc جون فينغ إلى أن معالجات الخوادم الخاصة بـ $INTC لعام 2026 تكاد تكون مباعة بالكامل بسبب الطلب غير المسبوق من قبل شركات الحوسبة السحابية الضخمة
وجاء ذلك بعد تقرير من Nikkei Asia، يشير إلى أن كل من إنتل و$AMD قد أخطرا الشركاء بزيادة أسعار المعالجات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%

$MU يستمر في تنظيف الميزانية العمومية
قامت شركة Micron مؤخرًا بتسعير عروض استسلام نقدي لغاية 5.4 مليار دولار من السندات الممتازة القائمة
الهدف هو استبدال الديون ذات الفوائد المرتفعة التي تتراوح بين 5.3% و6.05%
نظرًا لأنه لا يمكن لشركة Micron إطلاق برنامج إعادة شراء أسهم جديد حتى عام 2027، فهذه هي أفضل طريقة لاستثمار رأس المال