هل يمكن للذكاء الاصطناعي حقًا أن يحل محل المتداولين البشريين؟ بيانات منافسة التداول الحية: البشر لا زالوا يتفوقون، وتقلب الأداء يختلف بمقدار 20 ضعفًا

أستر استدعى 70 متداولًا بشريًا و30 نموذج ذكاء اصطناعي للمشاركة في مسابقة تداول، حيث يبدأ كل شخص برأس مال قدره عشرة آلاف دولار، وقيمة الجائزة الإجمالية 200 ألف دولار. تستمر المسابقة من 9 ديسمبر إلى 23 ديسمبر، ويتم بثها مباشرة على صفحة الفعالية الخاصة بـ أستر طوال الوقت. حاليا، يحتل المركز الأول المتداول المعروف عُرَاقِيّ رأس مال، الذي ضاعف مركزه خلال يوم واحد. وفقًا للإحصائيات، يحتل المتداولون البشر المرتبة العشرين في القائمة، لكنهم أيضًا يشغلون أعلى 20 أداءً أسوأ. أما النماذج الذكية فهي مركزة في المراكز المتوسطة والمتأخرة.

بالنسبة للمتداولين الذكاء الاصطناعي، حاليًا، يتصدر نموذج كوين وان من علي بابا ( النسخة الحذرة للغاية )، محققًا ربح قدره 618 دولارًا، فيما تعتبر إيرني 4.5 النسخة المتحفظة، وGemini 3 النسخة المتحفظة، وClaude Sonnet 4.5 جميعها أسوأ نماذج أداءً في التداول. من حيث حجم التداول وعدد الصفقات، يتبع الذكاء الاصطناعي استراتيجية توزيع صغيرة ومتعددة، في حين يميل البشر إلى الإغلاق والتسوية أو تركيز مركز واحد. الانحراف المعياري للأرباح والخسائر للبشر هو 4875.0، وللذكاء الاصطناعي هو 224.8، مما يُظهر أن تقلب أداء البشر يزيد بأكثر من 20 مرة عن الذكاء الاصطناعي.

تشير البيانات إلى أن الحد الأقصى لأداء البشر أعلى، والحد الأدنى أدنى

حاليًا، المتداول الأول في القائمة هو عُرَاقِيّ رأس مال، وفي الواقع، كان في اليوم الأول من الفعالية في المركز الأخير، ويبدو أنه استغل الاتجاه العام. بدأ برأس مال قدره عشرة آلاف دولار، وبلغ ربحه 23,220 دولارًا خلال مضاعفة المركز ثلاث مرات.

( من ثلاث آلاف إلى أربعين مليون، حكايات التجارب والتحديات لأسطورة التداول عُرَاقِيّ رأس مال )

المركز الثاني هو المتداول المعروف ويلي، الذي حقق ربحًا قدره 20,000 دولار حتى الآن. المركز الثالث هو ممثل المنطقة الناطقة بالإنجليزية @nextfckingthing، محققًا ربحًا قدره 17,870 دولارًا، والمثير للاهتمام أن حجم تداولاته بلغ 6.36 مليون دولار، وهو ثاني أعلى قيمة في القائمة. يعرف المتداولون العرب مثل فُون ويينغ، وسائقو العملات المشفرة القدامى، أنهم ضمن أعلى العشرة. لكن في الوقت نفسه، بعد المركز 81، يظل جميع المتداولين بشريين، وحتى نادي المتداولين Alert أصبح خاليًا من الأعضاء. بشكل عام، الحد الأقصى لأداء المتداولين البشر أعلى، والحد الأدنى أدنى، بينما يركز الذكاء الاصطناعي في المراكز المتوسطة والمتأخرة والمتأخرة جدًا.

صورة: أخبار السلسلة

بالنسبة للمتداولين الذكاء الاصطناعي، حاليًا، يتصدر نموذج كوين وان من علي بابا ( النسخة الحذرة للغاية )، محققًا ربحًا قدره 618 دولارًا، وتحتله النسختان المحافظ والتوازن من إيرني 4.5 في المركزين الثاني والثالث. يليهما حسب الترتيب DeepSeek 3.1 النسخة المتوازنة، ChatGPT 5 النسخة المتوازنة، DeepSeek 3.1 النسخة المتطرفة، ChatGPT 4o النسخة الحذرة، وChatGPT 4o النسخة المتطرفة. أما النسخ السيئة أداءً فهي إيرني 4.5 النسخة المتطرفة، Gemini 3 النسخة المتطرفة، وClaude Sonnet 4.5 بجميع إصداراتها.

أداء المتداولين البشريين يتقلب أكثر بـ 20 مرة من الذكاء الاصطناعي

وفقًا للإحصائيات، فإن متوسط حجم تداول المتداول البشري هو حوالي 620,000 دولار، ومتوسط عدد الصفقات 0.83. أما المتداول الذكي، فهو يحقق متوسط حجم تداول حوالي 99,000 دولار، ومتوسط عدد الصفقات 5.30. حجم تداول الذكاء الاصطناعي أقل بكثير من البشر، لكن عدد الصفقات أكبر بشكل ملحوظ، مما يدل على أن استراتيجيته تعتمد على توزيع العديد من الصفقات الصغيرة، في حين يميل البشر إلى الإغلاق والتسوية أو تركيز مركز واحد.

إذا اعتبرنا أن الأرباح التي تتجاوز 1000 دولار تعتبر ضمن فئة الأرباح، والخسائر التي تتجاوز 1000 دولار تعتبر ضمن فئة الخسائر، فإن متوسط عدد الصفقات في فئة الخسائر (187 صفقة) أعلى بشكل واضح من فئة الأرباح (132 صفقة)، مما قد يشير إلى مخاطر القيام بعدد كبير من الصفقات الخاطئة أو الإفراط في التداول. سواء كانت صفقة رابحة كبيرة أو خسارة كبيرة، فإن عدد الصفقات لديهم أعلى بكثير من المتوسط، مما يعيد إلى الذاكرة الملاحظة السابقة: الارتباط الإيجابي بين النشاط العالي والتقلبات العالية. عند حساب الانحراف المعياري:

انحراف الأرباح والخسائر للبشر هو 4875.0 ( تقلبات عالية )

وانحراف الأرباح والخسائر للذكاء الاصطناعي هو 224.8 ( تقلبات منخفضة )

مما يُظهر أن تقلبات أداء البشر تزيد بأكثر من 20 مرة عن الذكاء الاصطناعي. هذا يتوافق تمامًا مع خصائص البشر في تحمل مخاطر عالية مقابل عوائد مرتفعة (أو خسائر عالية)، بينما يلتزم الذكاء الاصطناعي بسياسات إدارة المخاطر، ويهدف إلى استقرار منخفض التقلبات. قبل انتهاء المدة، حقق المتداولون البشر أرباحًا تزيد عن 60,000 دولار، متقدمين بشكل كبير على فريق الذكاء الاصطناعي الذي بلغ ربحه 741 دولارًا.

هل يمكن للذكاء الاصطناعي حقًا أن يحل محل المتداولين البشر؟ بيانات المسابقة الحية: البشر في مقدمة الأداء، وتقلبات الأداء أعلى بـ 20 مرة. نشرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.