توقعات سعر XRP: بعد خفض المركز المفتوح بنسبة 50%، المؤسسات تتسابق للدخول عند 2.40 دولار

XRP تعرض لضغوط ماكرو وصدمات مزدوجة من تقليل الرافعة المالية من 14 إلى 15 أكتوبر، حيث انخفضت العقود غير المغلقة بنسبة 50% إلى 4.22 مليار دولار، وانخفض السعر من 2.54 دولار إلى 2.49 دولار، وبلغت التقلبات اليومية 6%.

ومع ذلك، زادت أحجام التداول الفورية بنسبة 40% على الرغم من الاتجاه المعاكس، مما يشير إلى دخول الأموال المؤسسية مرة أخرى. تركز توقعات سعر XRP على ما إذا كانت منطقة الدعم بين 2.40 و 2.42 دولار ستظل ثابتة، سيؤكد الاختراق فوق 2.65 دولار استمرار الانتعاش، بينما الانخفاض تحت ذلك قد ينزل إلى 2.33 أو حتى 2.25 دولار.

توقعات سعر XRP: هيكل السوق بعد عاصفة إزالة الرافعة المالية

!

(مصدر: CoinMarketCap)

تسببت عمليات تخفيض الرافعة المالية الكبيرة في سوق العقود المشتقة في انخفاض XRP، لكن المشترين بعد ذلك قاموا بالدفاع بحزم في منطقة 2.40 دولار، مما أرسى الأساس لإعادة اختبار مستوى الدعم قبل دخول جلسة التداول الآسيوية. كانت حجم عاصفة تخفيض الرافعة المالية مذهلة - حيث انخفضت العقود المفتوحة من أكثر من 8.4 مليار دولار إلى 4.22 مليار دولار، مما يعني أن حوالي 4 مليارات دولار من المراكز ذات الرافعة المالية تم إغلاقها قسراً أو تم إغلاقها بشكل نشط.

تحدث هذه الأحداث المتعلقة بإزالة الرافعة المالية عادةً في أوقات الذعر الشديد في السوق. عندما يؤدي الانخفاض السريع في الأسعار إلى تفعيل عدد كبير من أوامر وقف الخسارة وإغلاق المراكز القسري، يتشكل رد فعل متسلسل - كل إغلاق للمركز سيؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسعار، مما يؤدي إلى تفعيل المزيد من عمليات الإغلاق. غالبًا ما تؤدي هذه الضغوط البيعية الآلية إلى انخفاض الأسعار بشكل يفوق بكثير النطاق المعقول من الأساسيات في فترة زمنية قصيرة.

ومع ذلك، فإن عملية تقليل الرافعة المالية هي أيضًا عملية تطهير السوق من المضاربة المفرطة. بعد تصفية كمية كبيرة من المراكز الرافعة، تصبح هيكل السوق أكثر صحة. يمتلك حاملو المراكز المتبقية قدرة أكبر على تحمل المخاطر، وغالبًا ما يكونون من حاملي الأصول الفعلية، مما يخلق ظروفًا للانتعاش المستقر في المستقبل.

دلالة مؤشر حجم التداول الفوري العكسي

على الرغم من التعرض للصدمات، إلا أن حجم التداول الفوري لـ XRP قد ارتفع بنسبة 40%، وهو إشارة مهمة للغاية في توقعات سعر XRP. عادةً ما يعني تضخم حجم التداول عند انخفاض الأسعار احتمالين: بيع بدافع الذعر، أو أن المؤسسات تستغل الفرصة لجمع الأموال.

من حيث سلوك الأسعار، حصل XRP على دعم قوي في منطقة 2.40 دولار، حيث يرتد بسرعة في كل مرة يتم فيها اختبار هذا السعر. في الساعة 13:00، زادت أحجام التداول إلى 179.4 مليون، وهو ما يقرب من ضعف المتوسط على مدار 24 ساعة، مما يثبت سلوك التراكم عند القاع. إذا كان هناك بيع بدافع الذعر، كان يجب أن ينخفض السعر دون مستوى الدعم ويستمر في الهبوط، لكن الواقع هو أن الدعم قوي. لذلك، التفسير الأكثر منطقية هو أن الأموال المؤسسية تستغل الأسعار المنخفضة لشراء الحصص.

عادةً ما يتخذ المستثمرون المؤسسيون إجراءات معاكسة في أوقات الذعر في السوق. عندما يبيع الأفراد بسبب الخوف، تقيم الأموال الذكية ما إذا كانت الأساسيات قد تدهورت حقًا. إذا تم الحكم على أن الذعر هو رد فعل مبالغ فيه، فإنهم يقومون بشراء كميات كبيرة. تشير زيادة حجم التداول الفوري بنسبة 40%، جنبًا إلى جنب مع أداء السعر القوي عند مستويات الدعم الرئيسية، إلى أن هذا هو ما يحدث بالضبط.

مستويات الأسعار الرئيسية والهياكل الفنية

XRP انخفض بنسبة 1.97% خلال فترة التداول من 14 إلى 15 أكتوبر، من 2.54 دولار إلى 2.49 دولار، مع تقلبات في نطاق 0.16 دولار (من 2.55 دولار إلى 2.39 دولار) - بمتوسط تقلب يومي حوالي 6%. تعتبر هذه النسبة من التقلبات متوسطة في سوق العملات المشفرة، حيث تعكس وجود ضغط بيع، وتثبت أيضًا الدفاع النشط من قبل المشترين.

المشترون يتدخلون مرارًا بين 2.40 دولار و 2.42 دولار، مدافعين عن مستوى الدعم الرئيسي بعد الانخفاض في منتصف اليوم. لقد تم اختبار هذه النطاق عدة مرات خلال الأسبوع الماضي، ونجح في الحفاظ على نفسه في كل مرة، مما يظهر أن هناك بالفعل رغبة كبيرة في الشراء هنا. من وجهة نظر التحليل الفني، فإن مستويات الدعم التي لم يتم كسرها بعد عدة اختبارات تعزز موثوقيتها، ولكن يجب أيضًا الانتباه إلى أن الاختبارات المتكررة ستستنزف قوة الدعم، وإذا تم الاختبار مرة أخرى في فترة قصيرة، فإن خطر الفشل سيزداد.

بقي البائعون يحدون من الارتداد بالقرب من 2.53 دولار، حيث شكل التوزيع المستمر الحد الأقصى في الآونة الأخيرة. هذا المستوى السعري قريب من سعر الافتتاح في 14 أكتوبر، مما يدل على وجود ضغط كبير من مراكز الاحتجاز هنا. المستثمرون الذين اشتروا بأسعار أعلى يختارون غالباً الخروج عندما يرتد السعر إلى منطقة التكلفة، مما يشكل مقاومة.

في تداولات نهاية الجلسة، ارتفع XRP قليلاً إلى 2.50 دولار، حيث استقرت دفاتر الطلب نتيجة للشراء عند الانخفاض. هذه الحركة المستقرة في نهاية الجلسة هي إشارة إيجابية، تُظهر أن السوق لم يقع في حالة من الذعر المستمر.

2.40 إلى 2.42 دولار: خط حياة الثيران

تظل منطقة 2.40 دولار إلى 2.42 دولار نقطة دعم رئيسية للثيران. أكدت عدة ارتدادات على دفاع المؤسسات، ولكن لا يزال الزخم ضعيفًا تحت مستوى المقاومة 2.53 إلى 2.55 دولار. هذه الصورة "ضغط من الأعلى ودعم من الأسفل" تشير عادةً إلى أن السوق في انتظار إشارات اتجاه أكثر وضوحًا.

من منظور توقعات سعر XRP، فإن هذه المرحلة هي فترة اختيار اتجاه نموذجية. إذا استمر السعر في الهبوط تحت 2.40 دولار، فسيكون الهدف الهبوطي عند 2.33 دولار و2.25 دولار، حيث تتوافق هذين السعرين مع نطاق الدعم السابق والنقاط النفسية. إن الهبوط تحت 2.40 دولار يعني أن هيكل الدعم الحالي قد تم تدميره، وأن الصورة الفنية أصبحت واضحة الاتجاه نحو الهبوط.

على العكس من ذلك، إذا تمكنت XRP من استعادة 2.53 دولار والثبات، فقد تعيد تأكيد الزخم الصعودي نحو مستوى الاختراق الأوسع عند 2.65 دولار. 2.65 دولار هو موقع تقني حاسم، قد يتوافق مع الحد العلوي للمدى السابق أو مستوى فيبوناتشي مهم. سيفتح الاختراق فوق هذا السعر المجال لمزيد من الارتفاع، وقد يكون الهدف التالي نحو 2.80 أو حتى 3.00 دولار.

تشير مؤشرات حجم التداول المرجح إلى أنه في حالة إغلاق المركز بشكل قسري، سيظهر في السوق ظاهرة الشراء—إذا عادت الأموال إلى الوضع الطبيعي، ستكون هذه مرحلة نموذجية لبناء قاعدة قصيرة الأجل. ما يسمى بحجم التداول المرجح، يعني أخذ توزيع حجم التداول عند كل مستوى سعري في الاعتبار، حيث أن المناطق ذات حجم التداول العالي غالبًا ما تشكل دعمًا أو مقاومة هامة. يظهر حجم التداول العالي الحالي بالقرب من 2.40 دولار أن هناك بالفعل عددًا كبيرًا من الطرفين المتنافسين في السوق، مما يخلق نوعًا من التوازن المؤقت.

محفز بيئة Ripple: تعاون Immunefi الأمني

بالإضافة إلى العوامل الفنية، يحتاج توقع سعر XRP أيضًا إلى أخذ التغيرات الأساسية في الاعتبار. أعلنت Ripple مؤخرًا عن إقامة شراكة مع Immunefi، سيتم إجراء اختبار أمان XRP Ledger بقيمة 200,000 دولار من 27 أكتوبر إلى 24 نوفمبر.

Immunefi هي أشهر منصة لتدقيق الأمان ومكافآت الثغرات في مجال التشفير، حيث تتعاون العديد من بروتوكولات DeFi الرائدة معها لاكتشاف الثغرات الأمنية المحتملة. اختارت Ripple التعاون مع Immunefi، مما يدل على اهتمامها الكبير بأمان XRP Ledger. ستدعو هذه الاختبار الأمني الذي يستمر لمدة شهر القراصنة الأخلاقيين من جميع أنحاء العالم لمحاولة اكتشاف الثغرات، وسيتمكن أي مشارك يكتشف ثغرة كبيرة من الحصول على مكافأة.

تختبر هذه الاختبارات الأمنية النشطة توقعات سعر XRP بمعنيين مزدوجين. على المدى القصير، تنقل إلى السوق التزام فريق Ripple بالأمان التكنولوجي، مما يساعد على استقرار المشاعر السوقية بعد الهبوط في التداول المبكر. يولي المستثمرون المؤسسيون أهمية قصوى للأمان عند تخصيص الأموال، ويمكن لتأييد Immunefi تعزيز ثقتهم.

على المدى الطويل، إذا تم اجتياز اختبارات الأمان بنجاح دون اكتشاف ثغرات كبيرة، فسوف يكون ذلك دليلاً قوياً على موثوقية تقنية دفتر الأستاذ XRP. قد يجذب ذلك المزيد من المطورين لبناء التطبيقات على دفتر الأستاذ XRP، مما يثري النظام البيئي. على العكس، إذا كشفت الاختبارات عن ثغرات خطيرة، رغم أنه قد يسبب مشاعر سلبية على المدى القصير، إلا أن الإصلاح في الوقت المناسب سيكون أفضل بكثير من استغلاله من قبل القراصنة.

الآثار المستمرة للضغوط الاقتصادية الكلية

إن هذا الهبوط في XRP ليس حدثًا معزولًا، بل هو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالضغوط الاقتصادية الكلية الأوسع وبالذهاب إلى تقليل الرافعة المالية في سوق العملات المشفرة. إن تصريحات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وانخفاض الميل العالمي للمخاطرة، كلها تؤثر على الاتجاه العام لسوق العملات المشفرة.

XRP كأصل تشفير متوسط القيمة السوقية، يتأثر سعره بشكل أكبر بالمشاعر الكلية مقارنةً بالبيتكوين (الذي يتمتع بخصائص ملاذ آمن أقوى) ولكنه أقل من العملات البديلة منخفضة القيمة السوقية (التي تتمتع بطابع أكثر مضاربة). في أوقات ارتفاع عدم اليقين الكلي، يميل المستثمرون عادةً إلى "الهروب نحو الجودة"، حيث يسحبون الأموال من الأصول ذات المخاطر العالية ويركزون استثماراتهم على الأصول الأكثر جوهرية مثل البيتكوين. وهذا يفسر لماذا يمكن أن تكون نسبة هبوط XRP أكبر من BTC.

ومع ذلك، بمجرد أن يستقر الوضع العام، غالباً ما تتدفق الأموال مرة أخرى إلى هذه الأصول ذات القيمة السوقية المتوسطة، لأنها أكثر مرونة. إذا ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 10%، فقد يرتفع XRP بنسبة 15-20%؛ وبالمثل، إذا انخفض سعر البيتكوين بنسبة 10%، فقد ينخفض XRP بنسبة 15-20%. هذه الخصائص ذات بيتا العالية تجعل XRP الخيار المفضل للمستثمرين ذوي الميل للمخاطرة خلال الأسواق الصاعدة.

أربع نقاط رئيسية لمراقبة توقعات سعر XRP

يتابع المتداولون عن كثب العوامل الرئيسية التالية التي ستحدد الاتجاه قصير المدى لتوقعات سعر XRP:

1، اختبار الدعم خلال فترة التداول الآسيوية

هل يمكن الحفاظ على مستوى 2.40 دولار عند افتتاح الأسواق الآسيوية يوم الاثنين؟ عادةً ما تكون السيولة خلال الفترة الآسيوية أقل من تلك في الفترات الأوروبية والأمريكية، مما يعني أنه إذا ظهرت أوامر بيع كبيرة، سيكون من الأسهل أن يتم كسر مستوى الدعم. على العكس من ذلك، إذا كان هناك طلب نشط في آسيا ونجح في الحفاظ على 2.40 دولار، فسوف يعزز المزيد من موثوقية مستوى الدعم هذا.

تظهر البيانات التاريخية أن XRP لديه مجموعة تداول نشطة إلى حد كبير في السوق الآسيوية (خصوصًا في كوريا واليابان). إذا أظهر المستثمرون الآسيويون اهتمامًا قويًا بالشراء عند المستوى الحالي، فقد يصبحون قوة مهمة تدفع للانتعاش.

2، علامات إعادة الرفع المالي في سوق المشتقات

بعد تقليص العقود غير المغلقة في بورصة المشتقات، ينتظر السوق علامات إعادة الرافعة المالية. تشير إعادة الرافعة المالية إلى إعادة بناء المستثمرين لمراكز الرافعة المالية بعد تصفية الرافعة. إذا بدأت العقود غير المغلقة في الارتفاع، وظلت الأسعار مستقرة أو ارتفعت، فستكون هذه إشارة قوية على استعادة ثقة السوق.

على العكس، إذا استمرت العقود غير المغلقة في الركود، فإن ذلك يدل على أن المستثمرين لا يزالون حذرين بشأن إعادة الرفع المالي، مما سيقيد زخم الانتعاش في السوق. العقود غير المغلقة الحالية التي تبلغ 4.22 مليار دولار لا تزال عند مستويات منخفضة مقارنة بالذروة التاريخية، مما يدل على أن معدل الرفع المالي في السوق قد انخفض بشكل كبير، وهذا يعكس تقليل المخاطر، ولكنه أيضاً يشير إلى قلق بشأن عدم كفاية الزخم الصعودي.

3، تأكيد حجم التداول فوق 2.50 دولار

سيؤكد استمرار حجم التداول فوق مستوى 2.50 دولار على استمرارية سلوك التراكم. إذا تمكن السعر من الاستقرار فوق 2.50 دولار، وظل حجم التداول مرتفعًا، فسوف يشير ذلك إلى أن المشترين ليسوا فقط يدافعون عند المستويات المنخفضة (2.40 دولار) ولكنهم أيضًا يقومون ببناء مراكز بشكل نشط عند المستويات الأعلى نسبيًا (2.50 دولار)، وهذا الدعم الشامل من المشترين هو أساس الارتفاع الصحي.

على العكس من ذلك، إذا انخفض حجم التداول أثناء الارتفاع في الأسعار، فهذا يدل على أن الزيادة تفتقر إلى دعم الطلب الحقيقي، ومن المحتمل أن تكون عبارة عن ارتداد فني وليس انعكاسًا للاتجاه. غالبًا ما يكون هذا الارتداد المنخفض الحجم صعب الاستمرار، ويميل إلى الانخفاض بسرعة عند مواجهة مقاومة.

4، القيادة المتقلبة للأخبار الكلية

الأخبار الاقتصادية المتعلقة بتصريحات الحرب التجارية وسياسات الاحتياطي الفيدرالي هي عوامل مؤثرة على التقلبات في توقعات سعر XRP. البيئة الجيوسياسية الحالية وظروف السياسة النقدية غير مؤكدة للغاية، وأي أخبار كبيرة قد تؤدي إلى تقلبات حادة في السوق.

إذا حققت مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تقدمًا إيجابيًا، أو إذا أطلق الاحتياطي الفيدرالي إشارات أكثر وضوحًا بشأن خفض الفائدة، فقد يرتفع الميل نحو المخاطرة بسرعة، مما يدفع XRP إلى اختراق نطاق المقاومة الحالي. على العكس من ذلك، إذا تصاعدت الحرب التجارية أو تغيرت نبرة الاحتياطي الفيدرالي نحو التشدد، فقد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من ضغوط البيع.

يحتاج المتداولون إلى الحفاظ على حساسية عالية للأخبار الكلية، وتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح المناسبة، للتعامل مع التقلبات المحتملة. في البيئة الحالية، زادت مخاطر الاحتفاظ بالمراكز بين عشية وضحاها بشكل ملحوظ، مما يتطلب مزيدًا من الحذر.

اقتراحات استراتيجية التداول قصيرة الأجل

استنادًا إلى الهيكل التكنولوجي الحالي وظروف السوق، إليك اقتراحات استراتيجيات توقع سعر XRP لمختلف أنواع المستثمرين:

يمكن للمتداولين على المدى القصير محاولة الشراء عند الانخفاض ضمن نطاق 2.40 إلى 2.42 دولار، مع وضع وقف خسارة صارم تحت 2.38 دولار. إذا ارتد السعر واجه مقاومة بالقرب من 2.53 دولار، يمكن النظر في جني الأرباح. بعد اختراق 2.55 دولار، يمكن متابعة الشراء، مع هدف يصل إلى 2.65 دولار.

ينصح متداولو الموجات بالانتظار حتى يحدث اختراق في اتجاه أكثر وضوحًا. إذا اخترق السعر 2.65 دولارًا وتأكد من الاستقرار، يمكن بناء مراكز شراء متوسطة الأجل، مع استهداف منطقة 2.80 إلى 3.00 دولار. إذا انخفض السعر دون 2.40 دولار، يجب أن نراقب أو نبني مراكز تحوط بيع، مع استهداف 2.25 دولار.

يمكن للمستثمرين على المدى الطويل التفكير في بناء مراكز تدريجية ضمن النطاق الحالي. أسعار 2.40 إلى 2.50 دولار قد شهدت تصحيحاً كبيراً مقارنةً بالقمم الأخيرة، من وجهة نظر التوزيع على المدى الطويل، لا يزال هناك قيمة من حيث التكلفة. ومع ذلك، يُنصح بتبني استراتيجية تدريجية، مع تخصيص جزء من الأموال لمواجهة الانخفاضات المحتملة في الأسعار.