Cổ tức cao từ cổ phiếu cho thời đại Web3: Phân tích so sánh

Điểm chính

• Chuỗi tăng trưởng cổ tức 19 năm của Verizon dẫn đầu ngành viễn thông Hoa Kỳ
• Các đối tác sản phẩm doanh nghiệp có $6 tỷ đô la trong các dự án tăng trưởng sẽ ra mắt trong năm nay
• Vici Properties đã tăng cổ tức hàng năm kể từ khi thành lập 8 năm trước

Lợi suất cổ tức của S&P 500 hiện đang ở mức thấp lịch sử là 1,2%, gây khó khăn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Tuy nhiên, một số cổ phiếu chất lượng cao vẫn cung cấp lợi suất hấp dẫn trên 5%. Dưới đây là phân tích năm cổ phiếu chi trả cổ tức hàng đầu, với những hiểu biết về sự liên quan tiềm năng của chúng trong bối cảnh Web3 đang phát triển.

Clearway Energy (6.3% Lợi suất)

Clearway Energy hỗ trợ cổ tức của mình thông qua dòng tiền ổn định từ các hợp đồng mua điện dài hạn. Công ty đặt mục tiêu chi trả 70-80% dòng tiền dưới dạng cổ tức trong khi giữ lại vốn cho các khoản đầu tư vào tài sản năng lượng sạch.

Tiềm năng Web3: Khi các công nghệ blockchain thúc đẩy nhu cầu về năng lượng bền vững để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu, danh mục năng lượng tái tạo của Clearway có thể thấy nhu cầu tăng lên từ các hoạt động khai thác tiền điện tử đang tìm cách giảm thiểu lượng carbon phát thải.

Đối tác sản phẩm doanh nghiệp (6.9% Lợi suất)

Đối tác hợp tác hạn chế này (MLP) tạo ra dòng tiền ổn định thông qua mạng lưới đường ống, nhà máy chế biến và cơ sở xuất khẩu rộng lớn của mình. Enterprise có $6 tỷ đô la trong các dự án mở rộng hữu cơ dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm.

Góc nhìn Web3: Sự phát triển của tài chính phi tập trung (DeFi) và tài sản thế giới thực được mã hóa có thể tạo ra những cơ hội mới cho các MLP như Enterprise tận dụng blockchain để giao dịch năng lượng và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn.

Tài sản Vici (5.4% Lợi suất)

Vici Properties, một quỹ đầu tư bất động sản (REIT), sở hữu và cho thuê các bất động sản gaming và khách sạn cao cấp. Danh mục đầu tư của nó có một thời gian thuê trung bình còn lại ấn tượng là 40 năm.

Ý nghĩa của Web3: Khi công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường phát triển, các công ty như Vici có thể khám phá cơ hội trong bất động sản kỹ thuật số và các địa điểm giải trí dựa trên metaverse, có khả năng mở ra các nguồn doanh thu mới.

Verizon (6.4% Lợi suất)

Dòng tiền ổn định từ các gói di động và internet của gã khổng lồ viễn thông này hỗ trợ chuỗi tăng trưởng cổ tức 19 năm dẫn đầu ngành. Verizon dự đoán dòng tiền tự do đạt 19,5-20,5 tỷ USD trong năm nay.

Sự liên quan của Web3: Các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng 5G của Verizon giúp công ty có vị thế tốt để đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng tăng của các ứng dụng Web3, bao gồm các ứng dụng phi tập trung (dApps) và các thiết bị Internet of Things (IoT).

W.P. Carey (5.4% Lợi suất)

Quỹ REIT đa dạng này sở hữu một danh mục các tài sản quan trọng về mặt hoạt động với các hợp đồng cho thuê dài hạn và các điều khoản tăng giá thuê tự động. W.P. Carey đã tăng cổ tức của mình mỗi quý trong năm nay.

Cơ hội Web3: Công ty có thể khám phá việc token hóa tài sản bất động sản của mình, có khả năng tăng tính thanh khoản và mở ra cơ hội sở hữu phân đoạn thông qua công nghệ blockchain.

Phân tích tương quan thị trường

Trong khi các cổ phiếu cổ tức này cung cấp lợi suất hấp dẫn trên thị trường tài chính truyền thống, điều quan trọng là xem xét khả năng tương quan của chúng với các thị trường tiền điện tử:

| Cổ phiếu | Mối tương quan 30 ngày với Bitcoin | |-------|--------------------------------| | Clearway Energy | 0.12 | | Đối tác sản phẩm doanh nghiệp | -0.05 | | Vici Properties | 0.08 | | Verizon | 0.03 | | W.P. Carey | 0.15 |

Lưu ý: Hệ số tương quan dao động từ -1 đến 1, với 0 biểu thị không có tương quan.

Các con số tương quan thấp này gợi ý rằng những cổ phiếu lợi suất cao này có thể mang lại lợi ích đa dạng hóa cho các nhà đầu tư đang tìm cách cân bằng mức độ tiếp xúc giữa thị trường truyền thống và thị trường tiền điện tử.

Kết luận, trong khi những công ty này chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực truyền thống, dòng tiền ổn định và lợi suất cao của họ làm cho chúng trở thành những lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập. Khi hệ sinh thái Web3 tiếp tục phát triển, những công ty đã được thành lập này có thể tìm thấy những cơ hội mới để tận dụng công nghệ blockchain và thích ứng với sự thay đổi của thị trường.