Nhân vật chính của cuộc bán tháo trở lại với ai khổng lồ: Mua tùy chọn bán Palantir, Nvidia, cảnh báo về bong bóng.

Nhà đầu tư Michael Burry, nổi tiếng với việc dự đoán cuộc khủng hoảng thế chấp phụ, một lần nữa đã cảnh báo thị trường. Theo báo cáo 13F mới nhất, quỹ Scion Asset Management của ông đã mua vào 5 triệu tùy chọn bán Palantir và 1 triệu tùy chọn bán Nvidia, với giá trị danh nghĩa vượt quá 1 tỷ USD. Trước đó, ông vừa đăng bài ám chỉ rằng “bong bóng AI đang hình thành”, giờ đây đặt cược biểu tượng vào sự giảm giá của hai cổ phiếu đại diện cho AI, cũng tiếp tục quan điểm bi quan của ông.

Lướt sóng Burry trở lại X: Dự báo bong bóng AI, trò chơi kết thúc

Nhân vật chính Michael Burry của bộ phim “The Big Short” đã xuất hiện trở lại trên X sau gần hai năm im ắng, đăng tải câu thoại trong bộ phim “WarGames (”: “Đôi khi, chúng ta sẽ thấy bong bóng. Cách duy nhất để chiến thắng là không tham gia.” ám chỉ rằng cơn sốt AI hiện tại giống hệt như bong bóng Internet năm 2000.

Anh ấy đã cập nhật tên tài khoản X thành “Cassandra Unchained”, phản ánh hình ảnh của “nhà tiên tri có khả năng nhìn thấy tương lai nhưng không ai tin” trong thần thoại Hy Lạp, và trong phần tự giới thiệu còn dự đoán rằng vào tháng 12, anh sẽ có một lời tiên tri trở thành sự thật.

)Chỉ số S&P 500 tăng vọt 85%, nhưng các chuyên gia cảnh báo có thể tái diễn bong bóng công nghệ năm 2000?(

10 tỷ USD tùy chọn bán: Biểu tượng nhìn xuống Palantir, Nvidia

Theo tài liệu khai báo mới nhất của SEC Hoa Kỳ, công ty quản lý tài sản Scion thuộc sở hữu của Burry đã tiết lộ danh mục đầu tư gần đây, phù hợp với quan điểm nhìn nhận của ông về việc giảm giá AI:

Mua 500 triệu tùy chọn bán Palantir )$PLTR(, giá trị danh nghĩa khoảng 9.12 tỷ đô la.

Mua 1 triệu tùy chọn bán Nvidia )$NVDA(, giá trị danh nghĩa khoảng 186 triệu USD.

Đáng lưu ý rằng, Burry là “mua tùy chọn bán )Buy Put(”, điều này có nghĩa là ông dự đoán giá cổ phiếu sẽ giảm mạnh, đây là một hoạt động tùy chọn có rủi ro hạn chế và lợi nhuận tiềm năng không giới hạn.

Trong khi đó, những con số này đại diện cho giá trị danh nghĩa )notional value(, không phải là số tiền thực tế đã đầu tư. Burry chỉ cần trả một khoản nhỏ “quyền phí )premium(” để sở hữu một vị thế lớn, nhờ vào đòn bẩy để đầu tư nhỏ nhưng thu lợi lớn, và truyền đạt tín hiệu bán.

Không hoàn toàn giảm: Nắm giữ cổ phiếu y tế và năng lượng

Ngoài việc nhìn nhận tiêu cực về AI, báo cáo nắm giữ của Scion cũng cho thấy ông có thái độ lạc quan thận trọng đối với một số ngành.

Thêm thương hiệu trang phục thể thao Lululemon )LULU(, công ty dịch vụ y tế Molina Healthcare )MOH(, công ty kế hoạch tiết kiệm và giáo dục SLM Corp )SLM( và các cổ phiếu khác.

Mua tùy chọn gọi của công ty dịch vụ năng lượng đa quốc gia Halliburton )HAL( và công ty sinh học Pfizer )PFE(.

Cùng lúc thanh lý các thương hiệu mỹ phẩm Estee Lauder, công ty dược phẩm Regeneron, nền tảng thương mại điện tử MercadoLibre, gã khổng lồ bảo hiểm y tế UnitedHealth và các cổ phiếu tăng trưởng khác.

Điều này cho thấy chiến lược của Burry không chỉ đơn giản là nhìn giảm, mà là tái cấu trúc vào các ngành chăm sóc sức khỏe, năng lượng và tiêu dùng.

Người chơi ngược xu hướng Burry đặt cược: Liệu lời tiên tri về ngày tận thế có thể trở thành hiện thực?

Mặc dù số vốn thực tế đầu tư có hạn, nhưng Burry đã chọn bán khống hai công ty đại diện cho thế hệ AI là Palantir và Nvidia, điều này mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ, điều này cũng tiếp tục lập trường bi quan nhất quán của ông trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Tuy nhiên, khi nhìn lại dự đoán của ông trong quá khứ, bài viết “Bán” vào năm 2023 vẫn được biết đến nhiều nhất, chỉ số S&P 500 đã tăng 75% kể từ đó. Hiện nay, việc có phải là bong bóng hay không chỉ có thể để lại cho độc giả tự suy diễn.

)OpenAI được định giá tăng vọt lên 5.000 tỷ đô la, nhà đầu tư nổi tiếng James Anderson lo ngại về bong bóng AI(

Bài viết này về sự trở lại của các nhân vật chính trong việc bán khống nhìn nhận AI khổng lồ: Mua tùy chọn bán của Palantir, Nvidia, cảnh báo về sự thổi phồng. Xuất hiện lần đầu trên Chain News ABMedia.