Thế giới tiền điện tử sáu năm hồi ức: 12 bài học mua được với hàng triệu đô la

Chắt lọc từ kinh nghiệm hàng triệu đô la máu và nước mắt, chắt lọc 12 bài học cốt lõi của giao dịch tiền điện tử để giúp bạn trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn và tránh những khoản sụt giảm lớn. Bài viết này dựa trên một bài báo được viết bởi Miles Deutscher và được biên soạn, biên soạn và đóng góp bởi Foresight News. (Tóm tắt nội dung: Từ James Wynn đến Brother Maji, hãy xem sự thăng trầm của các vị vua đòn bẩy) (Bối cảnh được thêm vào: Tại sao luôn có những “con bạc” đòn bẩy cao?) Giải thích tâm lý giao dịch và động lực thị trường theo mô hình PVP) Tôi đã tham gia thị trường tiền điện tử hơn 6 năm. Tôi đã kiếm được hàng triệu đô la, tôi đã mất hàng triệu đô la, tôi đã bắt đầu các dự án tiền điện tử và thành thật mà nói, tôi đã ở trên mọi chuyến tàu lượn siêu tốc cảm xúc có thể tưởng tượng được trong không gian này. Mục tiêu của tôi khi viết bài này rất đơn giản: tháo rời 12 bài học khó khăn mà tôi đã dành hàng triệu đô la để học. Bằng cách đọc bài viết này và áp dụng những bài học này vào hành trình tiền điện tử của riêng bạn, hy vọng bạn có thể trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn, tự cứu mình khỏi những khoản rút tiền khổng lồ và tăng cơ hội thay đổi cuộc sống của bạn với tiền điện tử. Phần 1: Những điều cơ bản Bài học 1: Tập trung vào sức mạnh của phân khúc Trong thị trường tiền điện tử, có nhiều cách để kiếm tiền; Nhiệm vụ của bạn là tìm ra một trong những phù hợp với bạn nhất và trở thành một chuyên gia trong phân khúc đó. Vào năm 2020 và 2021, tôi đã đi sâu vào DeFi. Tôi khai thác trên nhiều chuỗi, khám phá các hệ sinh thái DeFi khác nhau, chạy các chiến lược vòng lặp/quản trị. Điều này đã cho tôi rất nhiều điều để tìm hiểu về lĩnh vực này: từ quản lý rủi ro và kiểm soát kích thước trang web đến lý thuyết trò chơi và hiệu ứng bánh đà. Nếu tôi đang thực hiện giao dịch hợp đồng, bắn tỉa trên chuỗi, airdrop farming, v.v. cùng một lúc, tôi nghi ngờ mình có thể tích lũy kiến thức hiện có của mình. Trong tiền điện tử, trở thành một chuyên gia về một khía cạnh tốt hơn là trở thành một jack của tất cả các giao dịch. Bài học 2: Điểm mạnh là tất cả Các nhà giao dịch tiền điện tử giỏi nhất mà tôi biết xác định rõ điểm mạnh của họ và tập trung 99% nỗ lực của họ để đạt được kết quả tốt nhất từ họ. Điểm mạnh của bạn có thể là tốc độ, độ chính xác, sự kiên nhẫn, quản lý rủi ro, kết nối mạng hoặc kết hợp tất cả những điều trên, nhưng bạn cần một điểm khác biệt. Sức mạnh thị trường của bạn phần lớn phụ thuộc vào tính cách, bộ kỹ năng hiện có, thời gian làm việc trong lĩnh vực này và một số biến số khác. Xác định điểm mạnh của bạn, làm chủ nó, và sau đó thực hiện. Bài học thứ ba: Chỉ tham gia vào những gì bạn hiểu Nếu bạn không hiểu điều gì đó, đừng mua nó cho đến khi bạn hiểu nó. Rất nhiều người mua token vì cường điệu hoặc FOMO, nhưng không thực sự hiểu dự án hoặc mô hình kinh doanh của nó. Đừng bao giờ đầu tư vào thứ gì đó bạn không thực sự hiểu. Trong thị trường tiền điện tử, nếu bạn không có logic được xây dựng tốt/niềm tin cơ bản mạnh mẽ, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc chống lại sự biến động của nó. Bài 4: Tường thuật > nguyên tắc cơ bản Dòng tiền là tất cả. Câu chuyện luôn đi trước các nguyên tắc cơ bản. Bạn có thể đang xem xét một dự án với đội ngũ tốt nhất, mô hình kinh doanh tốt nhất, v.v., nhưng điều đó không quan trọng nếu không có cộng đồng, không có câu chuyện, không có tiền chảy vào lĩnh vực này. Ngược lại, có một số lượng lớn các token và lĩnh vực “xấu” về cơ bản đã tăng giá vì sự chú ý. Nghiên cứu sự cường điệu, nghiên cứu cộng đồng, nghiên cứu câu chuyện, đó là một nền kinh tế chú ý. Phần 2: Thực hiện Bài học 5: Thị trường trừng phạt các nhà giao dịch không có kế hoạch Luôn giao dịch với một kế hoạch và không tham gia một cách mù quáng. Xác định xem đây là giao dịch giữ dài hạn hay ngắn hạn. Trước khi tham gia giao dịch, hãy xác định vùng chốt lời và điểm thất bại của bạn (kỹ thuật và cơ bản). Một giao dịch không có kế hoạch là một vụ nổ có kế hoạch. Trong tiền điện tử, quản lý các khoản sụt giảm là chìa khóa để tồn tại lâu dài. Bài 6: Kiểm soát quy mô vị thế Đây có lẽ là vấn đề số một mà các nhà giao dịch bán lẻ mắc phải. Bạn có thể đã chọn đúng đồng xu vào đúng thời điểm, nhưng nếu bạn không kiểm soát kích thước của trang web nhập cảnh một cách chính xác, điều đó là vô nghĩa. Ngược lại, bạn có thể đã chọn sai loại tiền tệ vào sai thời điểm, điều này có thể tàn phá danh mục đầu tư tổng thể của bạn nếu bạn có vị trí quá lớn. Tùy thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro và quy mô danh mục đầu tư của bạn, bạn nên đặt tỷ lệ tiền rủi ro cho mỗi giao dịch (và tỷ lệ này phải được xác định theo các tiêu chí đặt trước: ví dụ: mức độ tin tưởng, điều kiện thị trường, vốn hóa thị trường, tính thanh khoản, v.v.). Bài học thứ bảy: Hãy để những người chiến thắng chạy và cắt những người thua cuộc Tôi đã thấy sai lầm này. Mọi người sẽ bán những đồng tiền mạnh cho những người chưa trưởng thành, cố gắng thực hiện một giao dịch bắt kịp. Bạn nên giữ cho những người chiến thắng chạy càng nhanh càng tốt và cắt những người thua cuộc càng nhanh càng tốt. Giao dịch tiền điện tử là tất cả về động lượng; Cưỡi sóng càng lâu càng tốt và tránh bị hất văng. Phần 3: Làm chủ quản lý danh mục đầu tư Bài 8: Lựa chọn công cụ Tùy thuộc vào vị trí của bạn trên hành trình của mình, bạn sẽ sử dụng các công cụ khác nhau để đạt được mục tiêu của mình. Các công cụ tôi sử dụng để kiếm 10.000 đô la tiền điện tử đầu tiên rất khác so với các công cụ tôi sử dụng để quản lý hàng triệu đô la hiện nay. Số tiền nhỏ hơn thực sự có thể là một lợi thế, vì nó cho phép giao dịch các token có tính thanh khoản thấp. Có quá nhiều cơ hội để lợi dụng sự sai lệch. Đối với cá voi lớn, bạn hoàn toàn không nên chơi những trò chơi này, nhưng bạn có thể. Một số ví dụ bao gồm: airdrop farming, kinh doanh chênh lệch giá, token vốn hóa thấp on-chain, v.v. Bài 9: Tập trung, không đa dạng hóa Để bảo vệ sự giàu có, đa dạng hóa có ý nghĩa. Nhưng để thành công, sự phân tán quá mức có thể gây hại nhiều hơn lợi. Tôi thực sự khuyên hầu hết mọi người chỉ nắm giữ 5-10 vị trí làm danh mục đầu tư cốt lõi của họ. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian để quản lý các vị trí này, cập nhật những tin tức mới nhất và điều chỉnh thường xuyên. Danh mục đầu tư cồng kềnh có thể làm chậm khả năng phản hồi của bạn. Trong bong bóng thị trường, bạn có thể vượt ra ngoài phạm vi đó để nắm bắt cơ hội, nhưng những gì bạn thực sự cần là một danh mục đầu tư cốt lõi gồm 5-10 mục tiêu có niềm tin cao. Tôi đã phá vỡ quy tắc này với danh mục đầu tư “thoái hóa” của mình, nhưng nó chỉ chiếm 10-20% tổng danh mục đầu tư của tôi. Nếu bạn muốn giăng lưới rộng và thử vận may của mình, hãy làm điều đó trong một môi trường biệt lập và tập trung phần lớn tài khoản ngân hàng của bạn vào lối chơi có niềm tin cao. Bài 10: Từ Altcoin đến Bitcoin Hãy nhớ rằng: mục tiêu của bạn là tích lũy Bitcoin. Sử dụng altcoin làm nguồn lợi nhuận và sau đó tích lũy Bitcoin. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu xử lý các giao dịch của mình theo cách khác nhau (ví dụ: biểu đồ Bitcoin, phân tích các yếu tố rủi ro liên quan đến Bitcoin, phân tích các xu hướng vĩ mô ảnh hưởng đến Bitcoin và do đó là các altcoin). Đây là một tư duy rất mạnh mẽ mà chỉ có thể cải thiện đáng kể khả năng quản lý rủi ro của bạn. Bài 11: Bán khi nó tăng, sau đó chốt lãi. Trong chu kỳ trước, tôi đã đánh bạc lại rất nhiều lợi nhuận, và chỉ vì có stablecoin trên các sàn giao dịch, tôi tiếp tục đánh bạc với chúng. Khuôn khổ của tôi sẽ trông như thế này: Bước 1: Trong một thị trường đang phát triển, nơi các altcoin đang tăng vọt, luôn có nhu cầu chốt lời. Bước 2: Chuyển đổi stablecoin trở lại tiền pháp định để “khóa” lợi nhuận. Hoặc, một phương pháp khác, rút tiền về ví lạnh khó truy cập, điều này sẽ ngăn chặn giao dịch quá mức. Phần 4: Bí mật hiện đại Bài 12: Hãy để AI thực hiện công việc nặng nhọc Bạn nên ghi lại toàn bộ hành trình tiền điện tử của mình để thu thập thông tin về bản thân và cải thiện. Bạn có thể làm điều này bằng cách đăng trên X, sử dụng MCP để tích hợp với cơ sở dữ liệu Notion, Google Docs riêng tư hoặc bất cứ thứ gì phù hợp với bạn. Sau khi ghi lại và thu thập dữ liệu, hãy chia sẻ dữ liệu đó với AI để giúp xác định điểm mù trong thế mạnh của bạn. Không sử dụng hệ thống kỷ lục + AI khiến bạn gặp bất lợi lớn và vì tiền điện tử là một trò chơi có tổng bằng không, bạn thực sự cần phải chiến đấu cho mọi …