Quantum Solutions Tăng $180M Để Xây Dựng Kho Bạc Ethereum Đầu Tiên Của Nhật Bản

Quantum Solutions, một công ty công nghệ thông tin niêm yết tại Tokyo, đã huy động $180 triệu ( khoảng 250 tỷ won ) từ các nhà đầu tư toàn cầu để ra mắt quỹ Ethereum (ETH) đầu tiên của Nhật Bản. Khoản đầu tư chiến lược bao gồm sự tham gia từ ARK Invest, Strategy niêm yết trên Nasdaq và Susquehanna International Group (SIG), và Integrated Asset Management (IAM) có trụ sở tại Hồng Kông.

Quỹ sẽ cho phép Quantum Solutions mua hơn 100.000 ETH và quản lý nó như một phần của chiến lược kho bạc doanh nghiệp, thiết lập công ty trở thành công ty niêm yết kho bạc Ethereum đầu tiên của Nhật Bản.

Một chiến lược kho bạc liên quan đến việc các công ty nắm giữ và quản lý tài sản—bao gồm tiền mặt và các loại tiền tệ kỹ thuật số—để tạo ra doanh thu. Sáng kiến của Quantum Solutions được mô hình hóa theo các xu hướng trên thị trường Hoa Kỳ, nơi các công ty nắm giữ ETH giao dịch với tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách cao hơn đáng kể (PBR) so với các công ty kho bạc Bitcoin (BTC).

Dữ liệu cho thấy kho bạc ETH thường có PBR cao gấp ba lần so với các tương đương BTC, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường đối với ETH như một tài sản hạ tầng kỹ thuật số cốt lõi.

Các nhà đầu tư chiến lược và sự đồng bộ vốn toàn cầu

Sự huy động $180 triệu cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ "tiền thông minh" quốc tế. ARK Invest, do Cathie Wood lãnh đạo, coi ETH là một thành phần quan trọng của các hệ thống tài chính tương lai. Wood đã bình luận, "Ethereum là một tài sản cốt lõi của các dịch vụ tài chính tương lai và hạ tầng kỹ thuật số," đồng thời cho biết ARK Invest nhằm phát triển dịch vụ lưu ký Ethereum tiêu chuẩn tổ chức tại Nhật Bản cùng với Quantum Solutions.

SIG, đầu tư qua CVI Investments, mang đến một danh mục bao gồm các vị trí đầu tư sớm vào ByteDance và Strategy Inc., và sở hữu nguồn vốn dồi dào để tăng cường sự tích lũy ETH của Quantum và hỗ trợ các vòng gây quỹ trong tương lai. IAM, cổ đông lớn nhất của Forbes Media, nâng cao uy tín và độ tin cậy tài chính quốc tế của Quantum.

Giám đốc điều hành của Quantum Solutions, Francis Zhou, cho biết việc hợp tác với ARK, SIG và IAM cho phép công ty tăng tốc độ phát triển, đánh dấu một sự tín nhiệm đáng kể cho thị trường chứng khoán Tokyo. Đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, đây là một trong những khoản đầu tư cổ phiếu liên kết tiền điện tử lớn nhất có sự hỗ trợ từ nước ngoài kể từ khi Warren Buffett mua vào các công ty giao dịch lớn.

Cơ chế gây quỹ và cấu trúc vốn

Vòng $180 triệu đã được thực hiện qua trái phiếu chuyển đổi và quyền chọn với cả giá thực hiện cố định và thả nổi, phát hành khoảng 44 triệu cổ phiếu—gần như gấp đôi vốn cổ phần hiện tại của Quantum. Đặc biệt, không có công cụ nào được định giá với mức chiết khấu, cho thấy rằng các nhà đầu tư đang nhắm đến việc tạo ra giá trị lâu dài hơn là lợi nhuận ngắn hạn.

• Đợt đầu tiên: JPY 22.1 tỷ (khoảng $150 triệu)
• Tổng vòng: JPY 26 tỷ ( khoảng $180 triệu )

Vốn sẽ chủ yếu được sử dụng để tích lũy ETH cho kho bạc của Quantum, đồng thời cung cấp tính linh hoạt cho các hoạt động tạo lợi nhuận tiềm năng tận dụng tiện ích của ETH trong tài chính phi tập trung và các ứng dụng hợp đồng thông minh.

Chiến lược Kho bạc Ethereum và Bối cảnh Thị trường

Chiến lược kho bạc ETH của Quantum Solutions tập trung vào việc tích lũy một vị thế ETH lớn trong khi khám phá các cơ hội để nâng cao lợi nhuận trên bảng cân đối kế toán của công ty. Không giống như BTC, thứ chủ yếu phục vụ như một kho lưu trữ giá trị, ETH là nền tảng cho các ứng dụng blockchain, cho phép một sự kết hợp giữa các chiến lược tăng trưởng hữu cơ và vô cơ.

Dữ liệu thị trường Mỹ cho thấy rằng các công ty ETH niêm yết giao dịch với hệ số giá trên sổ sách là 7.72x, gấp hơn ba lần so với các công ty BTC. Xu hướng này đang tăng lên, với PBR tăng hơn 20% chỉ trong tháng 9. Điều này cho thấy sự thèm muốn bền vững của nhà đầu tư đối với việc tiếp xúc với ETH và xác thực phương pháp của Quantum.

Quantum cũng tận dụng chuyên môn vận hành của mình trong lĩnh vực máy tính AI, lưu trữ GPU và trò chơi IP, điều này cho phép công ty theo đuổi các cơ hội ngoài các lĩnh vực Tài sản Thế giới Thực truyền thống (RWA). Các nhà phân tích cho rằng PBR danh nghĩa của Quantum, hiện đang dưới 30% mức trung bình của thị trường Mỹ, tạo ra cơ hội tích lũy vốn và tiềm năng tăng trưởng định giá khi lượng nắm giữ ETH mở rộng hướng tới mục tiêu 100,000 ETH.

Sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản cho các sáng kiến blockchain, kết hợp với các quy định rõ ràng hơn, đang tạo ra một môi trường thân thiện với nhà đầu tư cho các tài sản kỹ thuật số. Trong khi các công ty của Mỹ như Bitmine (NASDAQ: BMNR) và SharpLink Gaming (NASDAQ: SBET) đã đạt được sự nhận diện trên thị trường với các chiến lược kho bạc ETH, Nhật Bản lại thiếu một chỉ số niêm yết. Quantum Solutions lấp đầy khoảng trống này, thiết lập một mô hình cho các tập đoàn khác quan tâm đến kho bạc tài sản kỹ thuật số.

Các cân nhắc kỹ thuật cho quản lý kho bạc ETH

Quỹ ETH của Quantum Solutions sẽ cần một cơ sở hạ tầng vững chắc để quản lý việc lưu giữ, rủi ro và tuân thủ. Các yếu tố kỹ thuật chính bao gồm:

• Lưu ký đạt tiêu chuẩn tổ chức: Đảm bảo lưu trữ an toàn và truy cập đa chữ ký vào các khoản nắm giữ ETH.
• Chiến lược sinh lợi: Sử dụng các giao thức tài chính phi tập trung và cơ chế staking cho ETH để tạo ra doanh thu gia tăng.
• Phân tích blockchain: Giám sát hoạt động giao dịch, rủi ro trên chuỗi và tuân thủ quy định.
• Quản lý thanh khoản: Cân bằng việc tích lũy ETH với tác động tiềm tàng của thị trường từ các giao dịch lớn.

Sự tích hợp của những yếu tố này sẽ xác định hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết kho bạc ETH đầu tiên của Nhật Bản.

Kết luận

Quỹ huy động $180 triệu đô la của Quantum Solutions thiết lập quỹ doanh nghiệp Ethereum đầu tiên tại Nhật Bản. Quantum sẽ có thể mở rộng cơ sở vốn, quỹ và kho bạc của mình bằng cách liên kết với các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu và tận dụng công nghệ blockchain của Ethereum. Sáng kiến này làm nổi bật sự tích hợp ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số vào thị trường cổ phiếu truyền thống và thiết lập một tiêu chuẩn cho các chiến lược quỹ ETH trong tương lai tại Nhật Bản.

Tài nguyên:

1. Giải pháp lượng tử sẽ vượt qua 100,000 ETH như một khoản đầu tư nổi bật từ SIG x ARK x IAM vinh danh nhà vô địch ETH của Nhật Bản - báo cáo của The Globe and Mail:
2. Thông báo về việc nắm giữ Ether của Bitmine:
3. Dữ liệu giao dịch SharLink từ Arkham Intelligence: