Jin10 dữ liệu ngày 11 tháng 9, Citigroup đã công bố báo cáo nghiên cứu, nâng xếp hạng của Oracle (ORCL.N) từ trung lập lên mua vào, nhờ vào hiệu suất đơn hàng kỷ lục trong quý đầu tiên, đã củng cố niềm tin của ngân hàng về tính bền vững và khả năng sinh lời trong lĩnh vực AI của họ. Đơn hàng vượt 3300 tỷ đô la trong quý đầu tiên thật đáng kinh ngạc, cùng với sự điều chỉnh tăng mạnh doanh thu dịch vụ hạ tầng (IaaS) (tăng gấp 6 lần trong ba năm tới lên 1140 tỷ đô la, cao hơn 870 tỷ đô la mà ngân hàng ước tính). Citigroup tiếp tục chỉ ra rằng những lo ngại về khả năng sinh lời của Oracle cũng đã được giải quyết tốt hơn, công ty dự đoán EBIT cho năm tài chính 2026 sẽ tăng trưởng ở mức số giữa, cao hơn 6% mà ngân hàng ước tính. Dựa trên quan điểm tích cực của ngân hàng về nhu cầu hạ tầng AI, Citigroup cho rằng cổ phiếu Oracle vẫn có không gian tăng trưởng, doanh thu và lợi nhuận ròng trong vài năm tới sẽ tăng trưởng rõ rệt, xác lập thêm vị thế của Oracle như là một kẻ thắng lớn trong lĩnh vực AI độc đáo. Citigroup nói rằng, sau những con số đơn hàng đáng kinh ngạc và triển vọng lợi nhuận vượt xa mong đợi, ngân hàng đã điều chỉnh dự báo tăng mạnh, đặc biệt là doanh thu IaaS, tổng doanh thu, và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cho năm tài chính 2028 lần lượt tăng 52%, 23%, 24%. Do nhu cầu hạ tầng AI ngắn hạn và sự tăng trưởng đáng kể của RPO, hệ số mục tiêu đã tăng lên 37 lần. Vì vậy, mục tiêu giá đã được điều chỉnh từ 240 đô la lên 410 đô la; mục tiêu giá dựa trên lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu không theo GAAP cho năm tài chính 2028 là khoảng 11,11 đô la với tỷ lệ PE khoảng 37 lần.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Citigroup đã nâng xếp hạng Oracle (ORCL.N) lên mức mua vào, mục tiêu giá nâng lên 410 USD.
Jin10 dữ liệu ngày 11 tháng 9, Citigroup đã công bố báo cáo nghiên cứu, nâng xếp hạng của Oracle (ORCL.N) từ trung lập lên mua vào, nhờ vào hiệu suất đơn hàng kỷ lục trong quý đầu tiên, đã củng cố niềm tin của ngân hàng về tính bền vững và khả năng sinh lời trong lĩnh vực AI của họ. Đơn hàng vượt 3300 tỷ đô la trong quý đầu tiên thật đáng kinh ngạc, cùng với sự điều chỉnh tăng mạnh doanh thu dịch vụ hạ tầng (IaaS) (tăng gấp 6 lần trong ba năm tới lên 1140 tỷ đô la, cao hơn 870 tỷ đô la mà ngân hàng ước tính). Citigroup tiếp tục chỉ ra rằng những lo ngại về khả năng sinh lời của Oracle cũng đã được giải quyết tốt hơn, công ty dự đoán EBIT cho năm tài chính 2026 sẽ tăng trưởng ở mức số giữa, cao hơn 6% mà ngân hàng ước tính. Dựa trên quan điểm tích cực của ngân hàng về nhu cầu hạ tầng AI, Citigroup cho rằng cổ phiếu Oracle vẫn có không gian tăng trưởng, doanh thu và lợi nhuận ròng trong vài năm tới sẽ tăng trưởng rõ rệt, xác lập thêm vị thế của Oracle như là một kẻ thắng lớn trong lĩnh vực AI độc đáo. Citigroup nói rằng, sau những con số đơn hàng đáng kinh ngạc và triển vọng lợi nhuận vượt xa mong đợi, ngân hàng đã điều chỉnh dự báo tăng mạnh, đặc biệt là doanh thu IaaS, tổng doanh thu, và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cho năm tài chính 2028 lần lượt tăng 52%, 23%, 24%. Do nhu cầu hạ tầng AI ngắn hạn và sự tăng trưởng đáng kể của RPO, hệ số mục tiêu đã tăng lên 37 lần. Vì vậy, mục tiêu giá đã được điều chỉnh từ 240 đô la lên 410 đô la; mục tiêu giá dựa trên lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu không theo GAAP cho năm tài chính 2028 là khoảng 11,11 đô la với tỷ lệ PE khoảng 37 lần.