Phân tích công nghệ thị trường tiền mã hóa là gì

Phân tích kỹ thuật của vấn đề là gì?

Phân tích kỹ thuật thị trường tiền mã hóa là phương pháp lấy hành vi thị trường (chủ yếu là tài sản mã hóa, tiêu biểu như BTC và ETH) làm đối tượng nghiên cứu, nhằm phát hiện quy luật nội tại để nhận định xu hướng thị trường và ra quyết định mua bán dựa trên sự thay đổi của xu hướng đó.

Nhận định chủ đạo về phân tích kỹ thuật thường nói tới phân tích kỹ thuật hiện đại với hệ thống hoàn chỉnh và đồ sộ từ thời lý thuyết Dow. Charles Henry Dow, người sáng lập Chỉ số Dow Jones tại Mỹ, được xem là cha đẻ của phân tích kỹ thuật hiện đại, và lý thuyết Dow đã trở thành nền tảng, nguyên lý cho mọi phân tích kỹ thuật.

Mọi trường phái phân tích kỹ thuật đều dựa trên ba giả định:

1. hành vi thị trường (giá hoặc chỉ số) bao hàm, phản ánh toàn bộ thông tin;
2. thị trường vận động theo xu hướng và có quán tính;
3. lịch sử luôn lặp lại.

Các công cụ phân tích kỹ thuật

1. Phân tích kỹ thuật biểu đồ nến Nhật (K-line)

Biểu đồ nến Nhật (K-line), còn gọi là biểu đồ nến, ra đời từ thời Mạc phủ Tokugawa ở Nhật thế kỷ XVIII. Ban đầu dùng để ghi nhận biến động giá gạo, ngày nay đã trở thành công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất trong thị trường vốn.

Biểu đồ nến Nhật được dựng từ giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của một chu kỳ giao dịch (tuần, ngày, phút, v.v.). Thân nến là hình chữ nhật giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Giá cao nhất nối với thân nến bằng bóng trên, giá thấp nhất nối với thân nến bằng bóng dưới.

Trong thị trường mã hóa, nến có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa gọi là nến tăng, thể hiện bằng màu xanh lá; ngược lại, nến giảm thể hiện bằng màu đỏ.

Phân tích kỹ thuật thị trường mã hóa sử dụng các tổ hợp và mẫu kỹ thuật dựa trên biểu đồ nến Nhật như tổ hợp tăng, tổ hợp giảm, mẫu dò đáy, mẫu thoát đỉnh và mẫu tích lũy là thành phần cơ bản của phân tích kỹ thuật thị trường mã hóa.

2. Phân tích kỹ thuật xu hướng

Xu hướng là cách vận động cơ bản của mọi hiện tượng tự nhiên và xã hội, cả vật chất lẫn tinh thần, phát triển trong một khoảng thời gian với biên độ và quy luật nhất định, gồm hướng chuyển động và động lực theo hướng đó. Thị trường cũng phát triển theo xu hướng và có quán tính.

Về thời gian, xu hướng phân thành dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Về hướng di chuyển, chia thành xu hướng tăng giá (bull), xu hướng giảm giá (bear), và xu hướng đi ngang (sideways).

Phân tích kỹ thuật xu hướng trên nền lý thuyết Dow đã đưa đường xu hướng, hỗ trợ, kháng cự và kênh giá vào phân tích kỹ thuật, tất cả đều giữ vai trò quan trọng trong thị trường mã hóa.

3. Phân tích kỹ thuật đường trung bình động

Đường trung bình động (MA), dựa trên khái niệm chi phí trung bình của Dow Jones và nguyên tắc “trung bình động” trong thống kê, thể hiện dưới dạng đường cong nối giá hoặc chỉ số trung bình trong một chu kỳ giao dịch.

MA là chỉ báo phản ánh biến động và xu hướng lịch sử của giá hoặc chỉ số, hỗ trợ nhà giao dịch (trader) dự đoán, đánh giá xu hướng giá tương lai. Đây là dạng số hóa, trực quan của lý thuyết Dow và lý thuyết Sóng.

Căn cứ vào tổ hợp MA, độ bám dính, phân kỳ MA và các mẫu của MA, phân tích kỹ thuật MA được xem là phần quan trọng và phổ biến nhất của thị trường mã hóa.

Bên cạnh MA, kết hợp thêm các chỉ báo phổ biến như MACD, RSI, VOL (khối lượng giao dịch), BOLL (Bollinger Bands)... giúp nắm bắt toàn diện hơn diễn biến giằng co giữa phe mua và bán, sự thay đổi sức mạnh hai bên và xu hướng cũng như độ mạnh giá trên thị trường.

Mục đích của phân tích kỹ thuật

1. Đánh giá xu hướng thị trường

Tiên quyết để mọi giao dịch sinh lợi là xu hướng thị trường phải trùng với hướng mở vị thế mong muốn, tức giá tăng sau khi mua hoặc giảm sau khi bán khống. Vì vậy, nhận diện xu hướng thị trường là nhiệm vụ cơ bản và quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật.

Theo lý thuyết Dow, xu hướng có quán tính và sẽ không dễ đảo chiều khi đã hình thành. Do đó, giao dịch thuận theo xu hướng thị trường, không chống lại xu hướng là nguyên tắc bất di bất dịch với nhà giao dịch chuyên nghiệp. Cốt lõi của việc kiếm lợi nhuận trên thị trường hợp đồng tương lai mã hóa nằm ở việc đánh giá chính xác liệu thị trường hiện tại đang trong xu hướng tăng giá (bull), giảm giá (bear) hay đi ngang (sideways) nhờ hệ thống phân tích kỹ thuật. Sau đó, nhà giao dịch áp dụng chiến lược phù hợp để liên tục nâng cao tỷ lệ thắng và tỷ lệ lời-lỗ.

2. Tìm điểm mua, bán

Sau khi xác định xu hướng thị trường là tăng giá (bull), giảm giá (bear) hoặc đi ngang (sideways), bước tiếp theo là chọn thời điểm vào lệnh, xác định điểm mua hoặc bán.

Chiến lược phổ biến là xác định xu hướng ở chu kỳ lớn, tìm cơ hội ở chu kỳ nhỏ. Tức quan sát đường ngày, tuần của chu kỳ lớn bằng hệ thống MA, biểu đồ nến Nhật (K-line) để nhận định xu hướng tổng thể, sau đó xác định điểm mua bằng cách tìm mẫu dò đáy ở vị trí 4 giờ, 1 giờ, hoặc 15 phút như mô hình vai đầu vai đảo ngược (inverse head and shoulders), mô hình hai đáy (double bottom), mô hình đáy tròn (round bottom). Tương tự, xác nhận điểm bán cũng làm theo cách này.

3. Xác định điểm dừng lỗ (stop-loss), chốt lời (take-profit)

Nhà giao dịch chuyên nghiệp cần rèn thói quen mỗi lần mở vị thế đều có logic và luôn đặt điểm chốt lời (take-profit) hoặc dừng lỗ (stop-loss). Do sự ngẫu nhiên, khó lường của thị trường, các sự kiện “thiên nga đen” có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Một chiến lược giao dịch hợp lý phải có quản trị rủi ro, vì thế điểm dừng lỗ, chốt lời luôn được cân nhắc.

Chốt lời giúp khóa một phần lợi nhuận, tránh việc lợi nhuận bị thu hẹp hoặc thậm chí chuyển thành thua lỗ do biến động tiếp theo của thị trường, còn dừng lỗ giúp hạn chế mở rộng thua lỗ và kiểm soát rủi ro trong phạm vi có thể chấp nhận.

Tóm tắt

Trong thị trường tài chính truyền thống, phân tích kỹ thuật đã hình thành hệ thống phương pháp hoàn chỉnh từ khi ra đời. Phân tích kỹ thuật dựa trên ba giả định: giá thị trường hấp thụ mọi thông tin, xu hướng có quán tính, lịch sử lặp lại. Mọi cuộc chơi vốn, cuộc đấu giữa phe mua - bán, tâm lý giao dịch và hoạt động thu thập thông tin đều để lại dấu vết trên giá. Có thể nhận diện các quy luật này thông qua phân tích khoa học. Vì vậy, đầu tư trở nên đơn giản hơn, không có gì mới dưới ánh mặt trời. Thị trường luân phiên giữa thị trường tăng giá (bull) và giảm giá (bear), trong quá trình chuyển đổi đó, lòng tham và nỗi sợ cũng chi phối quyết định của nhà giao dịch (trader).

Người mới tham gia hợp đồng tương lai cần học hệ thống phân tích kỹ thuật kinh điển, hiểu rõ logic nền tảng. Chỉ khi tìm được chiến lược phù hợp, giao dịch vừa sức, theo nhịp riêng, họ mới có thể tồn tại và phát triển trên thị trường khốc liệt.

Để khám phá thêm các đơn vị cung cấp dịch vụ hợp đồng tương lai vĩnh viễn, hãy truy cập nền tảng Gate Futures và nhấn Đăng ký để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai tại Gate Futures.

Miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này chỉ cung cấp thông tin và các thông tin do Gate cung cấp không cấu thành lời khuyên đầu tư, Gate không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của người dùng. Những nội dung về phân tích kỹ thuật, nhận định thị trường, kỹ năng giao dịch, chia sẻ kinh nghiệm nhà giao dịch... đều tiềm ẩn rủi ro, biến động và yếu tố bất định. Bài viết không cung cấp hay ngụ ý bất kỳ cơ hội đảm bảo lợi nhuận nào.