XRP поспіль 11 днів залучає капітал! Обсяг ETF зріс до 8,44 млрд, ціна прорвалася вище 3,1 долара

На тлі потужного відновлення ринку криптовалют, чистий приплив до біржових фондів XRP (ETF) вже 11 днів поспіль залишається позитивним, а обсяг активів під управлінням (AUM) кількох XRP ETF зріс до 844 мільйонів доларів. З технічної точки зору XRP ось-ось торкнеться верхньої межі низхідного цінового каналу, сформованого з початку жовтня; у разі прориву та закріплення вище 200-денної EMA, цільова ціна становить 3,1 долара, а потенційне зростання — 48%.

XRP ETF: 11 днів поспіль чисті припливи сягають 844 млн доларів

(Джерело: SoSoValue)

Стійкий чистий приплив до XRP ETF став найважливішим каталізатором цього ралі цін. За даними SoSo Value, після запуску кількох ETF від Bitwise, Canary Capital та Grayscale, їхні активи під управлінням (AUM) лише за кілька тижнів зросли до 844 млн доларів. Такий темп зростання надзвичайно рідкісний в історії ETF-індустрії та свідчить про те, що попит інституційних інвесторів на розміщення XRP значно перевищує очікування ринку.

Значення 11-денного безперервного чистого припливу полягає не лише в абсолютній сумі, але й у самій сталій динаміці. В індустрії ETF великі надходження за один день можуть бути наслідком короткострокових спекуляцій, але стабільні надходження протягом кількох днів зазвичай свідчать про стратегічне розміщення інституцій. Серед таких інвесторів — пенсійні фонди, хедж-фонди та сімейні офіси, інвестиційні рішення яких базуються на глибокому фундаментальному аналізі та довгострокових очікуваннях прибутковості.

Особливо показовим був результат 1 грудня. Незважаючи на різке падіння ринку в цей день, XRP ETF залучили 89 мільйонів доларів припливу. Така контрциклічна купівля свідчить, що інституційні інвестори сприймають ринковий відкат як можливість для нарощування позицій, а не як сигнал ризику. У традиційних фінансах така стратегія “купувати на паніці” є типовою для зрілих інвесторів.

AUM у розмірі 844 млн доларів робить XRP ETF найбільшим класом криптовалютних ETF після біткоїна та ефіру. Для порівняння, багато дрібних криптовалютних ETF навіть через кілька місяців після запуску мають під управлінням лише кілька десятків мільйонів. Те, що XRP ETF досягли такого рівня за кілька тижнів, відображає високий статус XRP серед інституційних інвесторів. Ці припливи не лише підтримують ціну, а й забезпечують ринку глибину та ліквідність.

Трійка провідних постачальників XRP ETF

Bitwise XRP ETF: пропонує низькі комісії та професійне управління, приваблюючи інституції, чутливі до витрат

Canary Capital XRP ETF: один із перших ETF на XRP, має очевидну перевагу першопрохідця

Grayscale XRP Trust: після трансформації у ETF його ліквідність істотно зросла, що привабило власників старих пайових інвестицій

Конкуренція між цими трьома постачальниками дає інвесторам вибір. Різна комісійна політика, стратегії управління та ліквідність дозволяють інституціям обирати найбільш відповідний продукт. Така конкуренція сприяє зниженню комісій та підвищенню якості послуг, що зрештою вигідно для інвесторів.

Технічний аналіз XRP: прорив каналу — ціль 3,1 долара

(Джерело: Trading View)

За останні 24 години ціна XRP зросла на 7% до 2,17 долара, а обсяг торгів збільшився на 20% і наблизився до 5 мільярдів доларів, що наразі становить 4% ринкової капіталізації токена. Синхронне зростання ціни й обсягу торгів — типовий індикатор здорового тренду і свідчить про справжню і потужну купівельну підтримку.

Денний графік показує, що XRP ось-ось досягне верхньої межі низхідного цінового каналу, сформованого з початку жовтня. Такий канал складається з низки нижчих максимумів і нижчих мінімумів і відображає тиск на ціну впродовж останніх місяців. Коли ціна торкається верхньої межі каналу, це часто ключовий момент для розвороту тренду. Прорив означає завершення контролю “ведмедів” і повернення ініціативи до “биків”.

Якщо ціна прорве цей канал і підніметься вище 200-денної експоненційної ковзної середньої (EMA), це підтвердить оптимістичний прогноз щодо XRP. 200-денна EMA — один із найважливіших довгострокових технічних індикаторів, який часто розглядається як межа між бичачим і ведмежим ринком. Коли ціна вище 200-денної EMA, це зазвичай сигнал довгострокового висхідного тренду, і навпаки.

У разі такого розвитку подій перша цільова ціна — 3,1 долара, тобто від поточного рівня 2,17 долара потенціал зростання становить 48%. Ця цільова ціна визначена не випадково, а базується на попередніх максимумах і рівнях розширення Фібоначчі. 3,1 долара — важливий рівень опору для XRP на початку 2024 року; у разі прориву відкривається перспектива подальшого зростання.

Бичача дивергенція RSI сигналізує розворот тренду

Попри постійне зниження ціни, індекс відносної сили (RSI) не встановлює нових мінімумів, що формує бичачу дивергенцію. Це один із найнадійніших сигналів розвороту в технічному аналізі. Бичача дивергенція означає, що хоча ціна ще знижується, імпульс падіння слабшає, а тиск продажів поступово вичерпується. Така розбіжність між ціною та RSI часто передує зміні тренду.

Формування бичачої дивергенції RSI виглядає так: у низхідному тренді ціна оновлює мінімум, але RSI не слідує за нею, натомість формує вищий мінімум. Це свідчить про покращення внутрішньої структури ринку, і хоча ціна ще падає, купівельна сила вже накопичується. Як тільки з’явиться каталізатор, накопичений попит може швидко підштовхнути ціну вгору.

Для XRP таким каталізатором став саме 11-денний чистий приплив до ETF. Якщо в найближчі дні ці припливи збережуться чи навіть прискоряться, це створить потужне цінове дно для XRP. Ще важливіше, якщо “ведмедів” змусить закривати короткі позиції, це може спричинити вибухове зростання XRP. Шорт-сквіз виникає, коли багато продавців змушені викуповувати свої позиції, і їхні ордери підживлюють новий попит, формуючи самопосилювану спіраль зростання.

З точки зору розподілу обсягів, поточний денний обсяг торгів у 5 млрд доларів — це 4% ринкової капіталізації, що є досить активним рівнем. Високий обсяг у поєднанні зі зростанням ціни зазвичай означає жорстку боротьбу між “биками” і “ведмедями”, причому перші вже почали домінувати. Якщо обсяги перевищать 6 млрд доларів, це ще більше підтвердить силу висхідного тренду.

Позитивний цикл між інституційним попитом і настроями роздрібних інвесторів

Стійкі припливи до XRP ETF не лише напряму створюють попит, а й змінюють ринкові очікування. Коли роздрібні інвестори бачать, що інституції активно купують, їхня впевненість зростає, і вони приєднуються до купівлі. Такий позитивний цикл між інституціями та “роздробом” є ключовим механізмом формування бичачого ринку.

Водночас, із відновленням ринку переваги XRP як зрілого токена стають більш очевидними. На відміну від ризикованих нових проектів, XRP має чіткий юридичний статус (судова тяганина з SEC практично завершена), реальні сценарії використання (міжнародна платіжна мережа Ripple) та глибоку ліквідність. Ці якості роблять його першим вибором для інституційного розміщення.

Технічний прорив у поєднанні з фундаментальними каталізаторами створює подвійний фундамент для прогнозу ціни XRP. Якщо протягом наступного тижня вдасться прорвати низхідний канал і закріпитися вище 200-денної EMA, ціль у 3,1 долара стане досяжною.