Прогноз ціни XRP: після закриття позицій на 50%, інституції входять на дно по 2,40 доларів

2025-10-15 08:56:02

XRP зазнав подвійного удару макроекономічного тиску та де-лівереджингу з 14 по 15 жовтня, незакриті контракти впали на 50% до 4.22 мільярда доларів, ціна знизилася з 2.54 долара до 2.49 долара, денні коливання склали 6%.

Однак обсяг спотової торгівлі зріс на 40%, що свідчить про повторний вхід інституційних коштів. Основна увага прогнозу ціни XRP зосереджена на тому, чи зможе зона підтримки від 2.40 до 2.42 доларів утриматися, прорив на рівні 2.65 доларів підтвердить продовження відновлення, падіння нижче цієї позначки може призвести до зниження до 2.33 або навіть 2.25 доларів.

Прогноз ціни XRP: ринкова структура після бурі декілька левериджів

（джерело: CoinMarketCap）

Великі коливання на ринку деривативів призвели до падіння XRP, але згодом покупці розпочали рішучу оборону в районі 2.40 долара, закладаючи основу для повторного тестування рівня підтримки перед початком азіатської торгової сесії. Масштаби цього штурму на ліквідність вражають — незакриті контракти впали з понад 8.4 мільярда доларів до 4.22 мільярда доларів, що означає, що близько 4 мільярдів доларів ліквідних позицій були примусово закриті або активно закриті.

Ці події з ліквідацією зазвичай відбуваються в періоди крайнього страху на ринку. Коли ціни швидко падають, що викликає велике число ордерів на зупинку збитків і примусове закриття позицій, виникає ланцюгова реакція — кожне закриття позиції подальше знижує ціну, викликаючи більше закриттів позицій. Цей механізм продажу під тиском часто призводить до того, що ціни в короткий проміжок часу падають набагато нижче розумних меж, визначених фундаментальними показниками.

Однак, зменшення важелів також є процесом очищення ринку від надмірної спекуляції. Коли велика кількість важелів закривається, структура ринку стає більш здоровою. Залишилися учасники ринку мають більшу здатність до ризику, і в основному це тримачі спотів, що створює умови для подальшого стабільного відновлення.

Значення зворотного індикатора обсягу спотових торгів

Незважаючи на удари, обсяг спотових торгів XRP зріс на 40%, що є вкрай важливим сигналом у прогнозах ціни XRP. Зазвичай, коли обсяг торгів зростає під час падіння цін, це означає дві можливості: панічні продажі або інституційні кошти, які використовують момент для закупівлі.

З точки зору цінової поведінки, XRP отримав потужну підтримку в районі 2,40 доларів, кожного разу, коли тестував цю ціну, швидко відскакував. О 13:00 обсяги торгів різко зросли до 179,4 мільйона, майже вдвічі перевищуючи середнє значення за 24 години, що підтверджує накопичувальну поведінку на низькому рівні. Якщо б це була панічна розпродаж, ціна мала б впасти нижче рівня підтримки і продовжити зниження, але фактична ситуація така, що підтримка міцна. Тому більш розумним поясненням є те, що інституційні кошти купують на низькому рівні.

Інституційні інвестори зазвичай вживають зворотних дій під час ринкової паніки. Коли роздрібні інвестори продають через страх, розумні гроші оцінюють, чи дійсно фундаментальні показники погіршилися. Якщо вони вважають, що паніка є надмірною реакцією, вони масово купують. Зростання обсягу спотових угод на 40%, у поєднанні з міцною поведінкою цін на ключових рівнях підтримки, вказує на те, що саме це відбувається.

Ключові цінові рівні та технічна структура

XRP впав на 1.97% у період торгів з 14 по 15 жовтня, з 2.54 доларів до 2.49 доларів, коливаючись в діапазоні 0.16 доларів (від 2.55 до 2.39 доларів) — денна волатильність приблизно 6%. Цей рівень коливань є середнім для криптовалютного ринку, що свідчить про наявність тиску на продаж, а також підтверджує активний захист з боку покупців.

Покупці неодноразово втручалися в діапазоні від 2.40 до 2.42 доларів, захищаючи ключовий рівень підтримки після падіння на обіді. Цей діапазон вже неодноразово тестувався за останній тиждень, і кожного разу успішно утримувався, що свідчить про наявність великого бажання купувати. З точки зору технічного аналізу, рівень підтримки, який не був пробитий після численних тестувань, підвищує свою надійність, але також слід враховувати, що повторні тести можуть виснажити силу підтримки, і якщо тест буде проведено знову в короткий термін, ризик пробиття зросте.

Продавці обмежили відскок в районі 2.53 доларів, а постійний розподіл створив нещодавній максимум. Цей ціновий рівень близький до відкриття 14 жовтня, що вказує на значний тиск з боку утримуваних позицій. Інвестори, які купували за вищими цінами, зазвичай обирають вихід, коли ціна повертається в зону витрат, створюючи опір.

У завершальних торгах XRP невелико піднявся до 2.50 доларів, оскільки низькі ціни спровокували покупки, стабілізуючи книгу замовлень. Така стабільна динаміка в завершальній частині торгів є позитивним сигналом, що свідчить про те, що ринок не потрапив у стан тривалої паніки.

2.40 до 2.42 доларів: бичачий життєвий ланцюг

2.40 доларів до 2.42 доларів залишаються ключовою підтримкою для бичків. Багаторазові відскоки підтверджують захист з боку інституцій, але під рівнем опору 2.53 до 2.55 доларів динаміка залишається слабкою. Така «тиск зверху, підтримка знизу» структура зазвичай вказує на те, що ринок чекає на більш чіткі сигнали напрямку.

З точки зору прогнозування ціни XRP, цей етап є типовим періодом вибору напрямку. Якщо ціна буде продовжувати падіння нижче 2,40 доларів, то цільові рівні падіння розташуються на 2,33 долари та 2,25 долари, які відповідають попереднім зонам підтримки та психологічним цілим числам. Падіння нижче 2,40 доларів означатиме, що поточна структура підтримки зруйнована, а технічна картина стає чітко ведмежою.

Навпаки, якщо XRP зможе відновити 2.53 долара і закріпитися, це може знову встановити висхідний тренд до більш широкої лінії прориву на рівні 2.65 долара. 2.65 долара є ключовою технічною позицією, яка може відповідати верхній межі попереднього діапазону коливань або якомусь важливому рівню Фібоначчі. Прорив цього рівня відкриє простір для подальшого зростання, наступною метою можуть стати психічні бар'єри на 2.80 або навіть 3.00 долара.

Індикатор обсягу торгів вказує на те, що в умовах примусового закриття позицій на ринку виникає явище скупки — якщо капітал відновить нормальний стан, це буде типовий етап формування дна в короткостроковій перспективі. Термін "обсяг торгів з вагою цін" означає, що враховується розподіл обсягу торгів на кожному ціновому рівні, області з великим обсягом торгів часто формують важливу підтримку або опір. Високий обсяг торгів поблизу 2.40 доларів свідчить про те, що тут дійсно відбувається велика битва між покупцями та продавцями, ринок тут сформував тимчасову рівновагу.

Каталізатор екосистеми Ripple: партнерство з безпеки Immunefi

Окрім технічних факторів, прогнозування ціни XRP також потребує врахування змін в основних показниках. Ripple нещодавно оголосила про співпрацю з Immunefi, тестування безпеки XRP Ledger вартістю 200 тисяч доларів відбудеться з 27 жовтня по 24 листопада.

Immunefi є найвідомішою платформою з безпеки та програмами винагород за вразливості в криптоіндустрії, багато провідних DeFi протоколів співпрацюють з нею для виявлення потенційних вразливостей. Ripple обрала співпрацю з Immunefi, що свідчить про її високу увагу до безпеки XRP Ledger. Цей місячний тест безпеки запросить білих хакерів з усього світу спробувати виявити вразливості, і будь-який учасник, що виявить значну вразливість, отримає винагороду.

Цей активний тест безпеки має подвійне значення для прогнозування ціни XRP. У короткостроковій перспективі він передає ринку зобов'язання команди Ripple щодо технічної безпеки, що допомагає стабілізувати ринкові настрої після падіння на ранніх торгах. Інституційні інвестори надзвичайно цінують безпеку при розподілі капіталу, рекомендація Immunefi може зміцнити їхню впевненість.

В довгостроковій перспективі, якщо тестування безпеки пройде успішно і не буде виявлено серйозних вразливостей, це стане потужним свідченням надійності технології XRP Ledger. Це може залучити більше розробників для створення додатків на XRP Ledger, що збагачить екосистему. Навпаки, якщо тестування виявить серйозні вразливості, хоча це може викликати негативні емоції в короткостроковій перспективі, своєчасна виправлення набагато краще, ніж бути використаними хакерами.

Тривалий вплив макроекономічного тиску

Падіння XRP не є ізольованою подією, а тісно пов'язане з більш широкими макроекономічними тисками та ліквідацією в крипторинку. Висловлювання щодо торгової війни між США та Китаєм, невизначеність політики Федеральної резервної системи та зниження глобального ризикового апетиту впливають на загальну динаміку крипторинку.

XRP як криптоактив середньої капіталізації, його ціна піддається більшому впливу макроекономічних настроїв, ніж біткойн (який має більш виражені захисні властивості), але менше, ніж малі капіталізації альткоїни (які більш спекулятивні). Коли макроекономічна невизначеність зростає, інвестори часто «втікають до якості» (flight to quality), виводячи кошти з ризикованіших активів і зосереджуючи їх на більш основних активах, таких як біткойн. Це пояснює, чому падіння XRP може бути більшим, ніж у BTC.

Однак, як тільки макроекономічне середовище стабілізується, капітал часто знову спрямовується в ці активи середньої капіталізації, оскільки вони мають більшу еластичність. Якщо біткойн зросте на 10%, XRP може зрости на 15-20%; аналогічно, якщо біткойн впаде на 10%, XRP може впасти на 15-20%. Ця висока бета-характеристика робить XRP вибором інвесторів з ризикованими уподобаннями в бичачому ринку.

Чотири ключові спостереження для прогнозу ціни XRP

Трейдери уважно стежать за кількома ключовими факторами, які визначать короткострокову тенденцію прогнозу ціни XRP:

1. Тестування підтримки в азіатському торговому часі

Чи зможе рівень 2.40 долара залишитися стабільним при відкритті азіатських ринків у понеділок? Ліквідність в азіатський період, як правило, нижча, ніж у європейському та американському, що означає, що якщо з'являться великі продажі, ціну легше знизити нижче рівня підтримки. Навпаки, якщо азіатський попит буде активним і вдасться утримати 2.40 долара, це ще більше зміцнить надійність цього рівня підтримки.

Історичні дані показують, що XRP має досить активну торгову групу на азійському ринку (особливо в Кореї та Японії). Якщо азіатські інвестори виявлять сильний інтерес до покупки за поточними цінами, це може стати важливою силою для сприяння відскоку.

2、Ознаки повторного левериджу на ринку деривативів

Після зменшення кількості відкритих контрактів на біржі деривативів, ринок чекає на ознаки повторного важелевого впливу. Поняття повторного важелевого впливу означає, що після очищення від важелів інвестори знову встановлюють важелі позицій. Якщо відкриті контракти почнуть зростати, а ціни залишаться стабільними або зростуть, це буде сильним сигналом відновлення довіри на ринку.

Навпаки, якщо невиконані контракти залишаються в занепаді, це свідчить про те, що інвестори все ще обережні щодо повторного використання кредитного плеча, що обмежить динаміку відновлення ринку. В даний час 4,22 мільярда доларів США невиконаних контрактів залишаються на нижчому рівні в порівнянні з історичним максимумом, що свідчить про те, що загальний коефіцієнт кредитного плеча на ринку значно знизився, що є відображенням зниження ризиків, а також тривожним сигналом про недостатню потенційну динаміку зростання.

3、Підтвердження обсягу угод вище 2,50 доларів

Обсяг торгівлі, що постійно перевищує рівень 2,50 доларів, підтвердить тривалість накопичувальної поведінки. Якщо ціна зможе стабільно утримуватися вище 2,50 доларів, а обсяг торгівлі залишиться на високому рівні, це вказуватиме на те, що покупці не лише захищаються на низькому рівні (2,40 долара), а й активно накопичують позиції на відносно високому рівні (2,50 долара). Це всебічна підтримка покупок є основою здорового зростання.

Навпаки, якщо обсяги торгів зменшуються під час відскоку цін, це вказує на те, що підвищення не має справжньої підтримки попиту, і, швидше за все, є технічним відскоком після великого дампу, а не зміною тренду. Такий низький обсяг відскоку зазвичай важко підтримувати і легко швидко знижується при зустрічі з опором.

4、Макроекономічні новини як драйвер коливань

Макроекономічні новини, пов'язані з висловлюваннями про торгову війну та політикою Федеральної резервної системи, є факторами коливання у прогнозах ціни XRP. Поточне геополітичне та монетарне середовище є надзвичайно невизначеним, і будь-які суттєві новини можуть викликати різкі коливання на ринку.

Якщо торгова переговори між США та Китаєм матимуть позитивний прогрес, або Федеральний резерв надасть чіткіші сигнали про зниження процентних ставок, ризикова поведінка може швидко відновитися, що підштовхне XRP до прориву через поточну зону опору. Навпаки, якщо торгова війна загостриться або позиція Федерального резерву стане більш жорсткою, це може викликати новий раунд тиску на продаж.

Трейдери повинні бути високо чутливими до макроекономічних новин, встановлювати відповідні рівні стоп-лосів і тейк-профітів, щоб реагувати на можливі раптові коливання. У поточних умовах ризик утримання позицій на ніч явно зростає, тому необхідно бути особливо обережними.