Двоїста епоха захисту: золото та Біткойн досягають нових максимумів! Політичні потрясіння в США та купівля золота Центральним банком створюють подвійний імпульс, що вказує на параболічне зростання?

Під впливом ризику закриття уряду США та політичної нестабільності у Франції, глобальні фінансові ринки різко підвищили настрій до хеджування, що сприяло рекордним максимумам для золота (XAU) та біткойна (BTC) цього тижня. Ціна на золото перевищила ключовий рівень у 4,000 доларів, тоді як біткойн злетів понад 125,000 доларів. Сильні показники цих двох активів не лише підкреслюють глибокі занепокоєння інвесторів щодо інфляції, різкого зростання боргу та політичної нестабільності, але також вказують на те, що ринок віддає перевагу інструментам хеджування інфляції та альтернативам резервних активів, що стало домінуючою тенденцією до 2025 року.

Золото досягло нового максимуму в 4,000 доларів: зниження процентних ставок, купівля золота та геополітичні ризики резонують

Ціна на золото продовжить зростати в 2025 році, досягнувши нового рекорду понад 4000 доларів, що зумовлено кількома факторами.

· Основний двигун: сильний попит центральних банків країн, що розвиваються, на золото є основною підтримкою. Крім того, слабкий долар також надає підтримку висхідним тенденціям золота.

· Геополітичні ризики: відставка прем'єр-міністра Франції та рішення Японії збільшити фінансові стимули не лише загострили геополітичну напругу, але й вказують на зростання інфляційного тиску. У період політичної нестабільності цінність золота як традиційного інструменту хеджування стає особливо помітною.

· Зміна політики Федеральної резервної системи: монетарна політика Федеральної резервної системи, що схиляється до зниження процентних ставок, принесла додатковий імпульс для золота. Низька процентна ставка знижує альтернативні витрати на володіння золотом.

· Побоювання щодо стагфляції: поточні інфляційні очікування все ще перевищують 3.5%, при цьому супроводжуються зупинкою економічного зростання, сигнали про ризик стагфляції стають все більш очевидними. У такій макроекономічній обстановці золото зазвичай проявляє себе краще за інші активи.

Технічний аналіз XAUUSD: прорив 4,000 доларів або відкриття параболічного зростання

Технічна формація на ринку золота вказує на те, що потужна висхідна динаміка буде продовжуватись.

· Ключовий прорив: зростання ціни на золото почалося з прориву рівня 2,075 доларів, після чого воно наблизилося до ключової зони 4,000 доларів, і наразі немає ознак уповільнення.

· Сильна динаміка: ціна, після прориву на рівні 3,500 доларів, продовжує зберігати сильний висхідний імпульс, що свідчить про те, що золото все ще перебуває на потужному етапі зростання, навіть основні рівні опору можуть бути подолані, а ціна може продовжити параболічне зростання.

· Сигнал тижня: Тижневий графік показує, що ціна на золото пробиває верхню межу висхідного розширювального клина (наближаючись до 4,000 доларів). Якщо тижневе закриття підтвердить пробиття 4,100 доларів, це підтвердить цей прорив і передбачить подальший верхній потенціал.

· Інтерпретація RSI: незважаючи на те, що індекс відносної сили (RSI) наразі перебуває в зоні перекупленості, слід зазначити, що найбільш сильні бичачі ринкові тенденції в історії золота часто відбуваються, коли ринок перебуває в перекупленому стані, що ще більше підсилює думку про те, що тенденція зростання буде тривати.

Біткойн сильно突破 120,000 доларів: політичні вигоди та паніка через знецінення долара

Біткойн після突破 120,000 доларів ключового рівня, активно наближається до зони опору на 140,000 доларів.

· Подвійний двигун: цей ралі на биків підживлюється дружньою до криптовалют політикою США (хоча закриття уряду створює короткострокові перешкоди) та зростаючими побоюваннями щодо знецінення долара.

· Використання установ: Постійне використання Біткойна основними установами підвищило обізнаність про ринок і створило сильний тиск на купівлю.

· Привлекательність хеджування: З огляду на тривалий високий бюджетний дефіцит США та посилення політичних функціональних перешкод, довіра до традиційних активів зменшується. Децентралізована природа Біткойна робить його надзвичайно привабливим альтернативним варіантом в періоди фінансового тиску.

· Технічний огляд: денний графік Біткойна показує, що ціна торгується в висхідному розширювальному клині. Після прориву рівнів 73,000 доларів США та наступного 105,000 доларів США ціна здійснила потужну консолідацію вище зони 105,000 доларів США, що свідчить про те, що Біткойн може продовжити стрімке зростання до наступного миттєвого рівня опору 140,000 доларів США.

Золото та Біткойн у 2025 році обидва перевершать індекс S&P 500

У 2025 році, хоча фондовий ринок демонстрував стабільність (S&P 500 зріс більш ніж на 14%), але золото та Біткойн показали значно кращі результати.

· Порівняння річних показників: на сьогоднішній день ціна на золото зросла більш ніж на 50%, тоді як Біткойн зріс більш ніж на 30%. Обидва значно перевершили фондовий ринок США.

· Волатильний дохід: якщо взяти за основу останні 12 місяців, зростання Біткойна перевищило 95%, що значно перевищує зростання золота приблизно на 50%. Це підкреслює вищу волатильність Біткойна та його здатність забезпечувати більший потенціал прибутку на високодинамічних ринках.

· Сигнал конфігурації активів: золото за останні сім років перевершувало індекс S&P 500 у чотирьох з них. Це розходження в доходності цього класу активів підкреслює важливість диверсифікованого інвестиційного підходу в умовах зменшення ефективності традиційних інструментів монетарної політики.

Висновок

Під тиском двох факторів: закриття уряду США та глобальної політичної нестабільності, золото та Біткойн закріпили за собою статус провідних активів у 2025 році як засобів хеджування інфляції та резервних альтернатив. З огляду на те, що центральні банки різних країн схиляються до зниження процентних ставок, а політична нестабільність поширюється, обидва активи, ймовірно, залишаться в центрі уваги. Золото забезпечує історичну стабільність та довіру з боку інституцій, тоді як Біткойн приносить вищу волатильність та величезний потенціал зростання. Інвесторам слід очікувати, що на цих двох ринках відбудеться посилення цінової активності, особливо коли очікування інфляції залишаються високими, а традиційні валютні інструменти обмежені. Технічно, чіткі сигнали на підвищення: золото прориває позначку 4,000 доларів, Біткойн націлений на 140,000 доларів; будь-яка короткострокова корекція може розглядатися як можливість для купівлі цих двох активів-убежищ.

Відмова від відповідальності: ця стаття є новинною інформацією і не є інвестиційною порадою. Крипторинок сильно коливається, інвестори повинні обережно приймати рішення.