DanielRomero

Если ежегодно учитывать прибыль за первый квартал
Производители памяти торгуются примерно по:
- $MU: 6x операционной прибыли
- $SSNLF: 8x операционной прибыли
- $HYNSE: 5x операционной прибыли

Средний опыт пользователей Fintwit — это сначала совет купить раннего поставщика узкого места, а затем посмотреть на график и увидеть, что он выглядит так

Erste Group повысила рейтинг $AMD до «Покупать» с «Держать», поскольку наблюдается более сильный спрос на дата-центры, улучшенная прибыльность и более привлекательная продуктовая линейка, чем ранее.
В заметке говорится, что AMD ожидает рост выручки в первом квартале 2026 года на 32% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено растущим спросом на высокопроизводительные ЦПУ и GPU для дата-центров.
Аналитик также подчеркнул улучшающуюся тенденцию операционной маржи AMD и отметил, что оценка компании все еще выглядит привлекательной, при этом в статье цитируется коэффициент PEG 0,49 и говорится

$INTC , по сообщениям, планирует очередное повышение цен на процессоры в мае на фоне высокого спроса
Компания уже реализовала первоначальное повышение цен на процессоры на 10% до 15%, а затем в марте последовало еще одно увеличение примерно на 15%
Согласно исследовательской компании Minutes Logic Society из Китая, ожидается, что $INTC снова повысит цены в мае по всему ассортименту процессоров
Это приведет к совокупной цели повышения цен примерно на 30% по сравнению с ценами 2025 года

Цены на DRAM выросли еще на 30%
В какой-то момент $MU станет очевидным для рынка

Длинная позиция $AMD / / короткая $ARM / $QCOM просто имеет смысл
AMD при рыночной капитализации всего в 2 раза превышающей ARM, при этом чистая прибыль в 6 раз выше и растет быстрее, не имеет смысла
QCOM переживет тяжелые времена в течение следующих двух лет. Компания сначала пострадала от Apple, а затем от цен на память. NVIDIA также превосходит их в автомобильной сфере. Их AI-фермы — чистое отчаяние
Рыночная капитализация INTC всего на 70% выше ARM — это смешно. Сам бизнес по производству CPU должен стоить вдвое больше на нормализованной основе. Фабричное производство компенсирует остальное

Акции SMR отдают все свои прибыли с 2025 года
Снижение с максимумов 2025 года:
$SMR: -80%
$IMSR: -77%
$OKLO: -73%
$NNE: -73%

$INTC продолжает терять долю рынка серверов у $AMD в 2025 году уже девятый год подряд

Самолет ВВС США B-52 Stratofortress заправляется топливом от KC-135 Stratotanker во время операции Epic Fury
Впечатляющая инженерия

$IVN снизилась на 50% от своих максимумов
Очень интересная компания с рыночной капитализацией $11B сейчас
Медь находится в структурном цикле роста
Следующие несколько лет, вероятно, будут еще хуже с точки зрения предложения
Kamoa-Kakula — одна из крупнейших и наиболее эффективных шахт в мире
Она также обеспечивает экспозицию к цинку, платине, палладию, родию и золоту
Есть ли у вас мысли по поводу этого?

$MU приходится торговать по 4-кратной прибыли из-за опасений перенасыщения, но акции фотоники могут торговаться по 10-кратной выручке, потому что цикличность каким-то образом затрагивает только DRAM и NAND

Согласно отчетам TrendForce
•Цены на DRAM в первом квартале 2026 года ожидается рост примерно на 90–95% по сравнению с предыдущим кварталом
•Цены на NAND также резко растут, примерно на 55–60% по сравнению с предыдущим кварталом
$MU $HXSCL $SSNLF

Аналитик KeyBanc Джон Винх отметил, что серверные ЦПУ $INTC$ на 2026 год практически полностью распроданы из-за беспрецедентного спроса со стороны гиперскейлеров.
Это следует за сообщением Nikkei Asia, в котором говорится, что как Intel, так и $AMD уведомили партнеров о повышении цен на ЦПУ на 10% — 15%.

$MU продолжает очищать баланс
Micron только что объявила о ценах на предложения по выкупу наличными до $5.4 млрд по выпущенным старшим облигациям
Цель — погасить относительно дорогой долг с купонами от 5.3% до 6.05%
Поскольку Micron не может запустить новую программу обратного выкупа акций до 2027 года, это лучший способ использовать капитал

$NBIS Строительство нового дата-центра мощностью 310 МВт в Лаппеенранте, Финляндия
Ожидается, что первая мощность будет запущена в 2027 году
После полного развертывания он станет одним из крупнейших в Европе специализированных AI-фабрик и поддержит более широкую цель Nebius — обеспечить более 3 ГВт контрактной мощности к концу 2026 года
Проект следует за недавним расширением дата-центра Nebius в Мянтсэля до 75 МВт и дополняет его более широкое присутствие в регионе EMEA, которое уже включает более 750 МВт контрактной мощности на собственных площадках и колокациях, а также отдельную AI-фабрику