Прогноз цены Aster: мем-токен BNB может упасть еще на 40%, потеряв отметку в 1 доллар

Aster (ASTER) упал более чем на 35% в течение двух недель после большого дампа на BNB Chain и в настоящее время колеблется выше ключевого уровня поддержки в 1,50 долларов. Технический анализ показывает, что падение ASTER ниже 1,72 долларов подтвердило медвежью нисходящую треугольную формацию, и согласно уровням Фибоначчи прогнозируется дальнейшее падение на 35-40% до целевого уровня 0,94 долларов.

Конец «сезона мем-валют BNB», вызванный изменением политики основателя CEX, исчерпал ликвидность высокорискованных токенов. Сообщество обвиняет CZ в его публичных высказываниях и изменении политики, что усугубило рыночную волатильность и привело к падению связанных токенов BNB на 50-90%.

Aster за две недели большой дамп на 35%: зима экосистемы BNB наступила

За последние две недели цена Aster (ASTER) упала более чем на 35% и сейчас находится выше ключевого уровня поддержки около 1.50 долларов. Это резкое падение цен не является изолированным событием, а является отражением нестабильности всей экосистемы BNB Chain. Многочисленные данные в цепочке показывают, что в октябре вероятность дальнейшего падения цены ASTER высока.

· Конец спекулятивной лихорадки BNB Chain

Падение ASTER совпало с нарастающей нестабильностью в экосистеме BNB Chain, трейдеры отреагировали на то, что многие описывают как окончание недавнего сезона мемкойнов BNB. Точка поворота наступила после того, как основателя Binance Чанпэна Чжао обвинили в том, что он спровоцировал охлаждение рынка, после того как он принял ряд мер, которые когда-то способствовали спекулятивной лихорадке, но теперь, похоже, подошли к концу.

В последние несколько месяцев Binance активно поддерживала торговлю мемкойнами через программы Binance Wallet, Binance Alpha и рекламные акции, стимулирующие создание токенов, управляемых сообществом. Эти усилия привели к тому, что BNB достиг исторического максимума, временно обогнав стейблкоин Tether USDT и став третьим по величине криптоактивом, с ростом на 72% с начала года. Однако после достижения пика BNB трейдеры начали фиксировать прибыль и выводить ликвидность из более рискованных токенов.

· Aster как двусторонний меч высоколиквидной платформы

Влияние CZ также распространилось на такие платформы, как Aster, которые стали известны благодаря предложению высоких кредитных плечей на фьючерсах и минимальным барьерам KYC. Эти особенности привлекли радикальных трейдеров, ищущих быструю прибыль в области мемкоинов. На этапе бычьего рынка такая позиция принесла Aster огромные объемы торгов и рост числа пользователей, а цены на токены также резко возросли.

Однако, когда рыночные настроения меняются, эта высокая степень риска становится двухсторонним мечом. С выходом спекулятивного капитала из экосистемы BNB Chain, падение Aster отражает широкую утечку высокорисковых активов. Те трейдеры, которые когда-то хлынули на рынок из-за высокого кредитного плеча и низкого порога входа, сейчас так же быстро уходят, что усугубляет давление на продажу токенов ASTER.

CZ политика резко изменилась: от сторонника к разрушителю

Сообщество резко отреагировало на недавние действия CZ, многие считают, что эти изменения в политике являются негативными новостями для индустрии мемкоинов, обвиняя его публичные заявления и изменения в политике в усугублении рыночной волатильности и вызвавших падение связанных с BNB токенов на 50-90%.

· Хронология спорных мер CZ

Один из пользователей Twitter подытожил ряд действий CZ: "CZ, возможно, действительно GOAT. Вампир HL и Aster. Начинаем мем-сезон и увеличиваем криминальные монеты. Перечисляем самые популярные мемы BNB на Binance. Запускаем свою стартовую доску на Binance Alpha. Ликвидируем всех мем-криминалов на Binance Liquidation Chain с использованием всех плеч. Принудительный KYC для доступа к стартовой доске. Достаем монеты сверху. GG китайцы."

Этот резкий комментарий отражает разочарование сообщества. CZ сначала активно продвигал бум мемкоинов через различные политики, привлекая большое количество спекулятивного капитала в экосистему BNB. Затем, когда рынок достиг пика, он внезапно изменил курс на более строгую регуляторную позицию, включая обязательную KYC, ликвидацию высоких кредитных позиций, изъятие ликвидности и другие меры. Этот резкий поворот политики застал многих инвесторов врасплох, что привело к огромным потерям.

· Гнев и безысходность сообщества

Другой пользователь даже опубликовал сообщение с призывом "отправить CZ обратно в тюрьму". Хотя это крайнее высказывание было шуткой, оно также отражает сильное недовольство сообщества по поводу манипуляций CZ на рынке. Многие инвесторы считают, что CZ использует свое влияние в криптоиндустрии, чтобы сначала разжечь спекулятивный хайп, а затем зафиксировать прибыль на высоких уровнях и предпринять меры по подавлению, что вредит интересам розничных инвесторов.

Однако есть и мнения, что изменение политики CZ вызвано соображениями соблюдения норм. С усилением контроля со стороны глобальных регулирующих органов над криптовалютным рынком Binance может быть вынужден принять более строгие меры KYC и управления рисками. Но, независимо от мотива, время и способ этих изменений в политике действительно оказали огромное влияние на рынок.

· Коллективный крах токенов, связанных с BNB

Сейчас токены, связанные с BNB, в общем упали на 50-90%, это не просто нормальная рыночная коррекция, а систематическое исчерпание ликвидности. Когда горячие деньги выводятся, те мемкоины, которые не имеют реального применения и внутренней стоимости, оказываются под ударом. Хотя Aster не является чисто мемкоином, как платформа, обслуживающая трейдеров мемкоинов, цена его токена сильно связана с спекулятивным интересом к экосистеме BNB.

Технический анализ: пробой нисходящего треугольника предвещает катастрофическое падение

!

（источник: Trading View）

ASTER, после пробоя многомесячной модели нисходящего треугольника, вошел в ключевую стадию, что указывает на то, что этот токен может в краткосрочной перспективе столкнуться с большими потерями.

· Анализ формы нисходящего треугольника

Когда ASTER пробил уровень поддержки нисходящей трендовой линии около 1,72 долларов, произошло прорыв, который подтвердил обычно предшествующую большому падению медвежью продолжательную модель. Нисходящий треугольник является классической моделью технического анализа, состоящей из горизонтальной линии поддержки и наклонной вниз линии сопротивления. В этой модели цена многократно тестирует уровень поддержки, но каждый раз максимумы отскока становятся все ниже, что свидетельствует о постепенном ослаблении покупательской силы.

Как только цена падает ниже уровня поддержки, это обычно вызывает ускорение падения, потому что: прорыв уровня поддержки активирует ордера на стоп-лосс, увеличивая давление на продажу; подтверждение формы привлекает технических трейдеров к коротким позициям; крах психологической поддержки приводит к панической распродаже. ASTER пробил уровень поддержки в 1,72 доллара, что является сигналом подтверждения этой формы.

· Расчет целевой цены уровня коррекции Фибоначчи

Согласно уровням Фибоначчи отката предыдущего ралли, следующая нисходящая цель Aster находится около 0,94 доллара, что соответствует линии Фибоначчи 0,618, и эта область цены обычно будет оставаться стабильной, прежде чем найдет новый спрос. Если медвежий импульс продолжится, возможно дальнейшее падение на 35-40%.

Фибоначчи откат является широко используемым инструментом в техническом анализе, основанным на пропорциональных соотношениях последовательности Фибоначчи (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786) для прогнозирования потенциальных уровней поддержки ценовых откатов. Уровень 0.618 (также известный как золотое сечение) обычно рассматривается как сильный уровень поддержки / сопротивления, многие трейдеры устанавливают ордера на покупку или продажу на этом уровне.

Снижение с текущей цены 1.50 доллара до 0.94 доллара означает падение примерно на 37%, что соответствует прогнозируемому падению в 35-40%. Эта целевая цена не является случайным предположением, а основана на математических расчетах исторического поведения цен и технических форм.

· Ключевой уровень поддержки 1.50 долларов в защите

Однако быки все еще имеют возможность защитить ключевой уровень поддержки 1,50 доллара, который в конце сентября вызвал ложный отскок. Сильный отскок здесь может поднять цену до 1,72 доллара (который в настоящее время стал уровнем сопротивления) и даже может поднять до 1,85 доллара (то есть до уровня Фибоначчи 0,236).

1.50 долларов имеет значение, так как это психологический круглый уровень и также уровень поддержки, который тестировался несколько раз ранее. Если это значение будет удержано, это может привлечь инвесторов, покупающих на спаде, что приведет к краткосрочному отскоку. Однако стоит отметить, что отскок в конце сентября был описан как «ложный отскок», что означает, что у него не было устойчивой силы и он быстро был подавлен продажами.

Если ASTER не сможет восстановить верхнюю границу своего нисходящего треугольника, то общая тенденция останется медвежьей, и краткосрочное давление вниз может продолжаться до 0,94 доллара. Для того чтобы действительно изменить медвежью тенденцию, ASTER необходимо пробить уровень 1,72 доллара и закрепиться выше, а затем дальше бросить вызов более высоким уровням сопротивления. До этого момента любое восстановление может быть лишь технической коррекцией на пути падения.

Три сценария прогнозирования цены Aster

На основе текущего технического и фундаментального анализа мы можем нарисовать три возможные сценария будущего движения цены Aster.

· Базовый сценарий: продолжение падения до 0.94 долларов (вероятность 60%)

В наиболее вероятном сценарии ASTER не сможет удержать уровень поддержки 1.50 долларов и продолжит падение в соответствии с логикой пробоя нисходящего треугольника. Целевая цена в 0.94 доллара будет достигнута в течение следующих нескольких недель, что составляет падение примерно на 37%. Логические причины этого сценария включают: окончание бума мемкоинов BNB является структурным изменением, а не краткосрочной волатильностью; изменение политики CZ в краткосрочной перспективе маловероятно; после подтверждения технической формы, как правило, будет достигнуто ожидаемое падение; рыночные настроения крайне пессимистичны, отсутствует поддержка со стороны покупателей.

· Оптимистичный сценарий: отскок от 1.50 долларов до 1.85 долларов (вероятность 25%)

В данной ситуации уровень поддержки в 1.50 долларов успешно удерживается, привлекая большое количество покупателей на дне, что приводит к росту цены в диапазоне 1.72-1.85 долларов. Для этого необходимы следующие условия: неожиданные позитивные новости для экосистемы BNB (например, новые стимулы, значительные партнерства и т.д.); запуск платформой Aster значительных функций или сотрудничества; общее сильное восстановление крипторынка, способствующее росту высокорискованных активов; поступление крупных средств для покупки на дне, изменяющее рыночные ожидания.

Тем не менее, даже если возникает такой откат, он, вероятно, будет временным, поскольку общая тенденция все еще медвежья. После отката может снова возникнуть давление на продажу.

· Ситуация катастрофы: падение ниже 0.94 долларов и переход в глубокий медвежий рынок (вероятность 15%)

В худшем случае, даже если цена достигнет 0,94 доллара, не будет эффективной поддержки, ASTER продолжит падение в более глубокий ценовой диапазон. Это может быть вызвано следующими факторами: серьезные технические проблемы или инциденты безопасности на платформе Aster; действия регуляторов против платформ с высоким кредитным плечом; системный кризис в экосистеме BNB; общий криптовалютный рынок вступает в медвежий рынок, и все рискованные активы терпят крах.

В такой ситуации ASTER может вернуться к 0,50 долларов или даже ниже, что соответствует падению на 60-70% от текущей цены.

Как инвесторы должны реагировать на прогноз цен Aster

С учетом такого пессимистичного технического и фундаментального анализа, какую стратегию должны применять инвесторы и трейдеры Aster?

· Управление рисками держателей

Если вы в настоящее время держите ASTER, вам необходимо серьезно оценить свою способность принимать риски. Технический анализ показывает, что вероятность дальнейшего падения на 35-40% очень высока, что означает, что ваши позиции могут понести дополнительные убытки. Рассмотрите возможность установки уровня стоп-лосса около 1.45 долларов; если цена упадет ниже этого уровня, выходите, чтобы избежать больших потерь. Если вы верите в долгосрочную ценность Aster, можно рассмотреть возможность постепенного увеличения позиции около 0.94 долларов, но будьте готовы к тому, что это место также может не быть дном.

· Время входа потенциальных покупателей

Если вы заинтересованы в Aster, но пока не владеете им, не рекомендуется входить в позицию по текущей цене. Подождите, пока цена не упадет до около 0.94 долларов, и наблюдайте за появлением четких сигналов разворота (таких как значительное увеличение объема торгов, цена стабилизируется на уровне поддержки и т.д.). Даже вблизи целевого уровня следует накапливать позицию частями, не вкладывайте все средства сразу, так как цена может продолжить падение.

· Стратегия краткосрочных трейдеров

Для краткосрочных трейдеров текущий нисходящий тренд предоставляет возможности для продажи. Можно продавать на откате, целевая цена установлена на уровне 0.94 долларов. Однако необходимо установить строгий стоп-лосс, так как если уровень поддержки 1.50 долларов будет удержан и произойдет сильный откат, короткая позиция может понести убытки. Также следите за последними событиями в экосистеме BNB, любые значительные изменения политики CZ или Binance могут быстро изменить рыночные настроения.

Долгосрочные перспективы Aster: преодоление краткосрочных колебаний цен

Хотя краткосрочный технический анализ очень пессимистичен, при оценке Aster не следует смотреть только на ценовые движения, также необходимо учитывать его долгосрочные ценностные предложения.

· Основные конкурентные преимущества Aster

Aster как децентрализованная платформа для торговли деривативами имеет определенные технические преимущества. Высокая маржа, низкая задержка выполнения, удобный интерфейс — эти характеристики могут привлечь большое количество трейдеров в бычьем рынке. Если криптовалютный рынок в целом войдет в следующий бычий цикл, у Aster есть возможность снова стать популярной торговой платформой.

Однако риск регулирования является долгосрочной нерешенной проблемой. С усилением проверки крипто-деривативной торговли со стороны глобальных регуляторов платформы, предлагающие высокий левередж и низкие требования KYC, могут столкнуться с большим давлением. Aster необходимо найти баланс между поддержанием пользовательского опыта и соблюдением требований регулирования.

· Неопределенность будущего экосистемы BNB

Судьба Aster тесно связана с экосистемой BNB Chain. Если экосистема BNB сможет выйти из текущих трудностей и найти новые точки роста, Aster также получит выгоду. Но если CZ и Binance продолжат проводить политику подавления спекуляций или регуляторная среда еще больше ужесточится, вся экосистема может оказаться в длительной депрессии.

Инвесторы должны внимательно следить за направлением развития BNB Chain, включая новые проекты DeFi, игры и NFT-приложения, а также интеграцию с традиционными финансами. Только при общем процветании экосистемы у Aster будет пространство для устойчивого развития.