Что такое технологический анализ крипторынка

Что такое технический анализ рынка?

В техническом анализе крипторынка исследуют рыночное поведение (прежде всего криптоактивы, такие как BTC и ETH), выявляют внутренние закономерности, определяют рыночные тенденции и принимают решения о сделках купли-продажи на основе изменений этих тенденций.

Современный технический анализ — это система, сформировавшаяся после появления теории Доу, отличающаяся полнотой и масштабностью. Чарльз Генри Доу, основатель индекса Dow Jones в США, считается основоположником современного технического анализа, а его теория легла в основу всех методов технического анализа.

Любая теория технического анализа базируется на трех предпосылках:

1. рыночное поведение (цена или индекс) отражает и перерабатывает всю информацию;
2. рынок развивается по тренду, обладающему инерцией;
3. история повторяется.

Инструменты технического анализа

1. Свечной график (K-линия)

Свечной график, также называемый K-графиком, появился в Японии во времена сёгуната Токугава в XVIII веке. Изначально он использовался для отслеживания цен на рис, сейчас является одним из основных инструментов технического анализа на финансовых рынках.

Свеча строится на основе цены открытия, максимума, минимума и закрытия за определённый торговый интервал (например, неделя, день, минута). Тело свечи — прямоугольник между ценой открытия и закрытия. Верхняя тень — линия от максимума до тела свечи, нижняя тень — линия от минимума до тела.

В криптовалютном рынке свеча с ценой закрытия выше цены открытия называется бычьей и отмечается зелёным цветом; если наоборот — медвежьей, отмечается красным цветом.

Комбинации свечей и технические фигуры на их основе, такие как бычьи и медвежьи комбинации, паттерны разворота дна, выхода с вершины, а также фигуры консолидации, составляют основу технического анализа крипторынка.

2. Технический анализ трендов

Тренд — основной способ развития природных и социальных явлений, включая финансовые рынки: в определённом периоде и с определённой амплитудой и закономерностью, с учётом направления движения и его силы. Рынки также развиваются по трендам с инерцией.

По длительности тренды бывают долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными. По направлению — восходящими, нисходящими и боковыми (консолидационными).

Трендовый анализ по теории Доу включает использование трендовых линий, уровней поддержки и сопротивления, а также каналов — все эти инструменты широко применяются в крипторынке.

3. Скользящая средняя (MA)

Скользящая средняя (MA), основанная на концепции средней стоимости по Доу Джонсу и принципе скользящей средней в статистике, представляет собой кривую, соединяющую средние значения цены или индекса за определённый торговый период.

MA, как индикатор, показывающий историческую динамику и тренд цены или индекса, помогает трейдерам прогнозировать будущие тенденции. Это цифровое, графическое и визуальное воплощение теории Доу и волновой теории.

Различные комбинации MA, их сходимость и расхождение, а также паттерны на их основе делают технический анализ скользящих средних одной из наиболее распространённых и важных методик на крипторынке.

Помимо анализа MA, применение других популярных индикаторов, таких как MACD, RSI, VOL, BOLL и др., позволяет глубже понимать баланс спроса и предложения, силу участников и направление, а также мощность рыночного тренда.

Цели технического анализа

1. Определение рыночных трендов

Для любой прибыльной сделки важно, чтобы рыночный тренд совпадал с ожидаемым направлением открытия позиции: рост цены после покупки или падение после короткой продажи. Поэтому определение тренда — ключевая задача технического анализа.

Согласно теории Доу, тренды обладают инерцией и редко меняются после формирования. Следование за трендом и отказ от торговли против него — железное правило для профессиональных трейдеров. Главный фактор успеха на рынке криптофьючерсов — точное определение текущего тренда (восходящий, нисходящий, боковой) на основе технического анализа, что позволяет выбрать оптимальную стратегию и повысить вероятность выигрыша и соотношение прибыль/убыток.

2. Поиск точек входа и выхода

После определения текущего рыночного тренда — будь то бычий, медвежий или боковой рынок — следующий этап заключается в выборе момента входа, то есть поиске точек покупки и продажи.

Обычно определяют тренд на старшем временном интервале (таймфрейме), а момент входа ищут на младших. Общее направление оценивают по дневным и недельным графикам с помощью MA и свечного графика, а точку входа уточняют через паттерны дна на 4-часовых, 1-часовых или даже 15-минутных графиках, например, "голова и плечи", "двойное дно", "круглое дно". Аналогично определяется и точка выхода.

3. Подтверждение уровней стоп-лосс и тейк-профит

Профессиональный трейдер всегда открывает позиции осознанно, указывая как цели по прибыли, так и по убытку. Рынок непредсказуем, и "чёрные лебеди" могут появиться в любой момент. Эффективная торговая стратегия обязательно включает управление рисками, поэтому уровни стоп-лосс и тейк-профит задаются заранее.

Тейк-профит позволяет частично зафиксировать прибыль и защититься от её снижения либо перехода в убыток при изменении рынка, а стоп-лосс ограничивает убытки, удерживая риски в рамках допустимого.

Краткое резюме

На традиционных финансовых рынках технический анализ с момента своего появления превратился в полноценную и системную методологию. Он строится на трёх предпосылках: цена учитывает всё, тренд обладает инерцией, история повторяется. Предполагается, что все рыночные процессы, взаимодействия капитала, противостояния быков и медведей, психология участников и сбор информации отражаются в цене. Научный анализ позволяет выявить соответствующие закономерности. Рынок всегда чередует бычьи и медвежьи фазы, и в период их смены решения трейдеров зависят от преобладания тех или иных эмоций.

Трейдерам, начинающим работу с фьючерсами, важно освоить классическую систему технического анализа и понять её внутреннюю логику. Разработав собственную стратегию, совершая сделки в рамках своих возможностей и формируя индивидуальный торговый ритм, можно сохранить позиции и развиваться на конкурентном рынке.

Для получения информации о компаниях, предоставляющих услуги по бессрочным фьючерсам, перейдите на Gate Futures и зарегистрируйтесь для начала торговли фьючерсами.

Отказ от ответственности

Данный материал предоставлен исключительно для ознакомления. Gate не даёт инвестиционных рекомендаций и не несёт ответственности за ваши решения. Описанные методы технического анализа, оценки рынка, техники торговли и опыт трейдеров могут содержать риски и неопределённости. Этот материал не гарантирует доходность.