مجال العملات الرقمية تداول 101: التحليل الفني ورقة الغش

إذا كنت متعبًا من الشراء بسبب FOMO عند القمم والبيع في حالة من الذعر عند القيعان، فقد حان الوقت لتعلم بعض أساسيات التحليل الفني. لا تقلق - لست بحاجة إلى شهادة في الرياضيات.

لماذا تهم التحليل الفني

انظر، أسعار العملات المشفرة لا تتحرك عشوائياً. إنها تتبع أنماطاً. يستخدم المتداولون الأذكياء التحليل الفني لقراءة سلوك السوق الماضي والتنبؤ بما سيأتي بعد ذلك. فكر في الأمر كما لو كنت تقرأ قصة—تخبرك مخططات الأسعار قصة عن العرض والطلب والمشاعر.

تركيبة التحليل الأساسي ( ما هي قيمة المشروع فعلاً؟ ) و التحليل الفني ( ماذا يحدث في السوق الآن؟ ) هي قوتك الحقيقية. التحليل الأساسي هو لأطروحة طويلة الأجل. التحليل الفني هو لإيجاد نقاط الدخول والخروج المثالية.

الفكرة الرئيسية

TA = استخدام بيانات الأسعار التاريخية وحجم التداول → رصد الاتجاهات → توقع تحركات الأسعار.

عندما يكون الطلب > العرض، يرتفع السعر. عندما يكون العرض > الطلب، ينخفض السعر. وظيفتك؟ اكتشف متى و أين يحدث هذا التحول.

المؤشرات الرئيسية التي تحتاج إلى معرفتها

1. المتوسطات المتحركة (MA)

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) = متوسط الأسعار على مدى X شموع. يخفف من الضجيج، ويظهر الاتجاه العام.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) = نفس الفكرة، ولكن يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة. يستجيب بشكل أسرع من SMA.

كيفية استخدامه:

• السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي الصاعد = اتجاه صاعد ( إشارة شراء بالقرب من الخط )
• السعر تحت المتوسط المتحرك الأسي المتناقص = اتجاه هبوطي (إشارة البيع بالقرب من الخط)
• تقاطع EMA فوق EMA آخر = صعودي
• تقاطع EMA تحت EMA آخر = هبوطي

2. RSI (مؤشر القوة النسبية)

النطاق: 0-100. يقيس الزخم وظروف الشراء المفرط/البيع المفرط.

• RSI > 70 = مشبع (انخفاض محتمل قادم)
• RSI < 30 = مفرط البيع (احتمال ارتداد)
• الوسط = محايد

3. MACD (مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة)

يقارن بين اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية لرصد تغييرات الاتجاه:

• تقاطع MACD فوق الصفر = صعودي
• تقاطع MACD أسفل الصفر = هبوطي

4. (BB) البولنجر باند

ثلاثة خطوط: خط الوسط (SMA) + الخطوط العليا والدنيا بناءً على التقلب.

• السعر يلامس الحد الأعلى = احتمال الشراء المفرط
• السعر يلامس الحد السفلي = احتمال الانخفاض المفرط
• النطاقات الواسعة = تقلبات عالية؛ النطاقات الضيقة = توطيد

5. أنماط الشموع

كل شمعة = فترة زمنية واحدة. الأجزاء الرئيسية:

• الجسم = مفتوح للإغلاق
• Wicks = العليا والسفلى
• اللون = أخضر (bullish) مقابل أحمر (bearish)

أنماط شائعة: الابتلاع، المطرقة، الدوجي، الرأس والكتفين. إنها تشير إلى الانعكاسات أو الاستمرار.

6. الدعم & المقاومة

• الدعم = مستوى السعر حيث يتوقف ضغط الشراء عن الانخفاض
• المقاومة = مستوى السعر حيث توقف ضغوط البيع الارتفاع
• نقاط المحور = مستويات الدعم والمقاومة الموضوعية المحسوبة من أعلى/أدنى/إغلاق الفترة السابقة

7. تصحيح فيبوناتشي

استنادًا إلى النسبة الذهبية (1.618…). استخدم مستويات 23.6% و 38.2% و 61.8% للتنبؤ بمكان ارتداد السعر بعد التراجع.

الأفضل عند الجمع مع مؤشرات أخرى (RSI، MA، MACD).

تداول حركة السعر

انسَ المؤشرات للحظة. فقط انظر إلى الرسم البياني:

• الاتجاه الصعودي = قمم أعلى + قيعان أعلى
• الاتجاه الهابط = ارتفاعات منخفضة + انخفاضات منخفضة
• انعكاس الاتجاه = عندما تنكسر تلك القواعد

تراجعات الاتجاه ( < مكاسب الاتجاه = استمرار الاتجاه.

حديث حقيقي

✅ التحليل الفني يساعدك في توقيت الدخول والخروج بشكل أفضل ✅ التحليل الفني + التحليل الأساسي = أكثر موثوقية بكثير من أي منهما وحده ❌ التحليل الفني ليس واضحًا تمامًا. إنها احتمالات، وليست يقينيات ❌ لا تتجاهل إدارة المخاطر، حتى مع “الإعدادات المثالية”

الخلاصة

تحليل الفني يستغرق وقتًا لإتقانه، لكن بمجرد أن تتقنه؟ ستكتشف الفرص التي يفوتها الآخرون وستعرف متى تأخذ الأرباح بدلاً من الاحتفاظ بها خلال الانهيارات.

ابدأ بمؤشر أو اثنين تفهمهما بعمق. لا تت overwhelmed بـ 10 أدوات مختلفة. ودائمًا - دائمًا - استخدم حدود التوقف.

تنبيه: ليست نصيحة مالية. قم بإجراء بحثك الخاص وفهم مستوى تحملك للمخاطر.