Tiga Saham Dividen yang Layak untuk Meningkatkan Posisi Anda

Poin Kunci

• Sebuah raksasa farmasi dengan rekam jejak dividen kerajaan dan valuasi yang menarik
• Perusahaan infrastruktur energi yang menawarkan stabilitas dan hasil dividen tinggi
• Real estate investment trust dengan pembayaran bulanan dan potensi pertumbuhan yang kuat

Dalam dunia investasi, ada kalanya Anda merasa sangat yakin tentang saham tertentu, mirip dengan pemain blackjack berpengalaman yang memutuskan untuk meningkatkan taruhannya. Sementara dalam permainan kartu itu disebut "doubling down," dalam investasi, kita mungkin menyebutnya sebagai "doubling up." Faktor kunci adalah memiliki keyakinan yang kuat terhadap kinerja masa depan saham tersebut. Dengan ini, berikut adalah tiga saham dividen yang, menurut pendapat saya, layak dipertimbangkan untuk peningkatan posisi saat ini.

1. Sebuah Raksasa Farmasi

Mari kita mulai dengan seorang aristokrat dividen yang sejati. Perusahaan farmasi ini telah secara konsisten meningkatkan dividen-nya selama lebih dari lima dekade, mendapatkan tempat di antara saham-saham yang membayar dividen elit. Yang lebih luar biasa adalah laju di mana ia telah meningkatkan pembayaran dividennya. Sejak menjadi entitas independen pada tahun 2013, perusahaan ini telah meningkatkan dividennya sebesar 310% yang mengesankan. Saat ini, hasil dividen ke depan-nya berdiri di angka yang kuat sebesar 3,1%.

Saham ini telah menjadi penampil unggul pada tahun 2025, secara signifikan melampaui pasar yang lebih luas. Penggerak utama di balik performa mengesankan ini adalah pertumbuhan penjualan dan laba yang disesuaikan yang solid dari perusahaan, yang sebagian besar disebabkan oleh keberhasilan pengobatan penyakit autoimun.

Kinerja kuat dari obat-obat baru ini secara efektif telah mengurangi risiko yang terkait dengan hilangnya eksklusivitas AS untuk obat blockbuster perusahaan sebelumnya pada tahun 2023. Perusahaan telah menavigasi tebing paten ini dengan keterampilan yang luar biasa dan tidak lagi bergantung pada produk unggulan sebelumnya untuk mendorong pertumbuhan.

Alasan menarik lainnya untuk mempertimbangkan saham ini adalah valuasinya saat ini. Saham ini diperdagangkan dengan rasio laba maju yang relatif sederhana sebesar 15. Rasio harga terhadap laba terhadap pertumbuhan (PEG), berdasarkan proyeksi pertumbuhan laba lima tahun dari para analis, sangat rendah yaitu 0,38. Hanya sedikit saham yang menawarkan kombinasi yang menarik dari potensi pendapatan, prospek pertumbuhan, dan valuasi yang menguntungkan.

2. Raksasa Infrastruktur Energi

Jika volatilitas pasar baru-baru ini membuat Anda merasa tidak nyaman, Anda tidak sendirian. Namun, beberapa saham dividen menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Saya percaya perusahaan infrastruktur energi ini termasuk dalam kategori tersebut.

Perusahaan ini dikenal karena jaringan pipa yang luas, membentang lebih dari 90.000 mil, termasuk usaha patungan dengan pemain energi besar lainnya. Pipa-pipa ini bertanggung jawab untuk mengangkut sekitar 30% dari produksi minyak mentah di Amerika Utara dan sekitar 20% dari gas alam yang dikonsumsi di Amerika Serikat. Selain itu, perusahaan ini merupakan utilitas gas alam terbesar di Amerika Utara berdasarkan volume.

Bisnis inti ini memberikan stabilitas yang luar biasa bagi perusahaan. Selama tantangan ekonomi besar seperti krisis keuangan 2007-2008, jatuhnya harga minyak 2015, dan pandemi COVID-19 pada 2020-2021, perusahaan secara konsisten memberikan pendapatan yang disesuaikan dan aliran kas yang dapat didistribusikan yang stabil.

Tidak mengherankan bahwa perusahaan ini memiliki catatan yang mengesankan dengan 30 tahun berturut-turut peningkatan dividen. Investor yang fokus pada pendapatan juga harus menghargai imbal hasil dividen maju yang menarik sebesar 5,65%.

3. Mesin Dividen Real Estat

Trust investasi real estat (REIT) ini memiliki beberapa kesamaan dengan perusahaan energi yang disebutkan sebelumnya dalam hal dividen. Trust ini juga telah meningkatkan dividennya selama 30 tahun berturut-turut. Hasil dividen yang akan datang sebesar 5,57% juga sebanding. Perbedaan utamanya adalah bahwa REIT ini mendistribusikan dividennya setiap bulan daripada setiap kuartal.

Karakteristik lain yang sama adalah stabilitas perusahaan. Portofolio REIT sangat terdiversifikasi, terdiri dari 1.630 klien di 91 industri yang berbeda. Meskipun sebagian besar propertinya terletak di Amerika Serikat, perusahaan ini juga memiliki aset di Eropa dan Inggris.

Tidak ada klien tunggal yang menyumbang lebih dari 3,5% dari total sewa kontrak tahunan REIT, dan lima klien teratas secara kolektif hanya mewakili 15% dari total sewa. Meskipun hampir 80% dari properti disewakan kepada pengecer, sebagian besar beroperasi di pasar ritel yang tidak bersifat diskresioner, dengan harga rendah, atau berorientasi layanan, yang membantu mengurangi eksposur risiko perusahaan.

Total addressable market REIT di AS diperkirakan mencapai $5.5 triliun, dengan peluang yang bahkan lebih besar sebesar $8.5 triliun di Eropa. Perlu dicatat bahwa perusahaan ini hanya menghadapi satu pesaing besar di pasar Eropa. Prospek pertumbuhan ini, dikombinasikan dengan kinerja dividen yang kuat dan stabilitas REIT, menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang ingin meningkatkan posisi mereka dalam saham dividen.