Analisis struktur pasar untuk trader pemula: blok pesanan dan ketidakseimbangan

Dalam dunia trading, setiap aspek pasar memiliki logikanya sendiri. Bagi mereka yang baru memulai perjalanan dalam trading, pemahaman tentang konsep-konsep seperti blok pesanan dan ketidakseimbangan dapat menjadi kunci untuk analisis grafik yang efektif. Konsep-konsep ini berkaitan dengan metode "membaca pasar", yang memungkinkan untuk melihat di balik layar pembentukan harga dan memahami bagaimana peserta pasar besar, seperti (investor institusional dan hedge fund), membentuk posisi mereka.

Apa itu blok pesanan?

Blok pesanan adalah area di grafik di mana pemain besar menempatkan pesanan beli atau jual mereka. Zona-zona ini sering menjadi titik awal untuk pergerakan pasar yang signifikan, karena mereka mencerminkan tindakan peserta dengan modal yang substansial.

Bagaimana cara mengidentifikasinya?

1. Blok pesanan biasanya terbentuk di zona di mana harga berubah arah dengan tajam.

2. Di grafik, ini terlihat seperti lilin terakhir ( atau sekelompok lilin ) dengan arah berlawanan sebelum pergerakan yang signifikan.

Jenis-jenis blok pesanan:

• Blok pesanan bullish: zona pembelian yang mendahului kenaikan harga.

• Blok pesanan bearish: zona penjualan yang mendahului penurunan harga.

Panah №1 menunjukkan pada candle bearish: di sebelah kiri terdapat periode penurunan harga; kemudian harga berbalik naik dari level support. Dari candle ini, area yang disebut blok pesanan digambar ke kanan.

Apa itu ketidakseimbangan?

Disbalance adalah area di grafik di mana permintaan secara signifikan melebihi penawaran (atau sebaliknya ), yang mengakibatkan pergerakan harga yang tajam. Zona-zona ini muncul ketika pemain besar dengan cepat memasukkan pesanan mereka, meninggalkan "celah" di grafik.

Bagaimana bentuk ketidakseimbangan?

Pada grafik candlestick ini adalah zona antara:

• Minimum dari candle saat ini dan maksimum dari candle berikutnya.

• Atau di antara batang lilin, di mana tidak ada pengujian ulang harga.

Mengapa ini penting?

Dysbalans menunjukkan pesanan yang belum selesai. Pasar cenderung kembali ke zona-zona ini untuk mengisinya, yang bisa menjadi sinyal penting untuk memasuki posisi.

Hubungan antara blok pesanan dan ketidakseimbangan

Blok pesanan dan ketidakseimbangan sering bekerja sama. Ketika pemain besar mulai menempatkan pesanan mereka, ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan. Kemudian harga kembali ke blok pesanan untuk "menghimpun" zona-zona ini, yang memberikan kesempatan kepada trader pemula untuk masuk ke pasar bersama dengan pemain besar.

Penerapan Praktis untuk Pemula

1. Penentuan titik masuk dan keluar

• Temukan blok pesanan di grafik.

• Tunggu pengembalian harga di blok ini untuk masuk posisi.

• Perhatikan ketidakseimbangan: jika berada di zona blok pesanan, ini memperkuat sinyal.

2. Identifikasi level kunci

Blok pesanan sering kali bertepatan dengan level support dan resistance. Ini memungkinkan mereka digunakan untuk menetapkan stop-loss dan take-profit.

3. Analisis tren

Disbalans sering terbentuk di awal tren. Mempelajari mereka akan membantu menentukan arah pergerakan harga.

Contoh strategi menggunakan blok pesanan dan ketidakseimbangan

Langkah 1: Identifikasi blok pesanan di grafik.

Misalkan, harga tiba-tiba naik, meninggalkan blok pesanan bullish di belakang.

Langkah 2: Tentukan ketidakseimbangan.

Perhatikan lilin dengan cermat: adakah area di mana harga belum kembali untuk pengujian ulang?

Langkah 3: Tempatkan pesanan.

Atur pesanan limit untuk membeli di dalam blok pesanan dengan mempertimbangkan zona ketidakseimbangan.

Langkah 4: Kelola risiko.

Atur stop-loss di bawah blok pesanan dan take profit di area level resistance berikutnya.

Rekomendasi untuk Pemula

1. Pelajari sejarah grafik.

Analisis data historis untuk menemukan contoh blok pesanan dan ketidakseimbangan.

2. Kombinasikan dengan alat lainnya.

Gunakan level Fibonacci, indikator volume, atau garis tren untuk mengonfirmasi sinyal.

3. Berlatihlah di akun demo.

Sebelum Anda mengambil risiko dengan dana nyata, latih teknik di simulator.

4. Pertimbangkan interval waktu.

Pada timeframe yang lebih rendah (1M, 5M), blok pesanan terbentuk lebih sering, tetapi sinyalnya kurang dapat diandalkan. Untuk pemula, disarankan untuk memulai dengan interval yang lebih besar (1H, 4H, 1D).

Blok pesanan dan ketidakseimbangan adalah alat yang efektif yang membantu para trader memahami perilaku pemain besar di pasar. Zona-zona ini berfungsi sebagai penanda penting untuk menentukan titik masuk dan keluar dari posisi.

Penting bagi trader pemula untuk diingat bahwa keberhasilan dalam trading tergantung pada analisis yang cermat, kesabaran, dan disiplin. Dengan menerapkan blok pesanan dan ketidakseimbangan, Anda dapat memperdalam pengetahuan Anda dan meningkatkan akurasi keputusan Anda di pasar.