Розмови з трейдером: від інвестицій в Інтернеті до повного занурення в криптоактиви

Нещодавно досвідчений інвестор в інтернет-індустрії Джейсон поділився своїм шляхом і досвідом переходу від традиційних інвестицій в інтернет до інвестицій у криптоактиви. Як колишній венчурний капіталіст у Huaxing Capital та Qiming Venture Partners, Джейсон спочатку скептично ставився до криптоактивів, але у 2020 році, глибше вивчивши їх, був приваблений їх великим ринковим потенціалом.

Джейсон зазначив, що під час первинного розміщення Alibaba проникнення електронної комерції в Китаї становило лише 3%, а через десять років зросло до 30%. У той же час користувачів криптоактивів було лише 100-200 млн, при глобальному населенні 6 млрд, що створює величезний потенціал для зростання до 2 млрд користувачів у майбутньому. Ця логіка "проникнення" стала його основною концепцією інвестування в криптоактиви.

У 2023 році Джейсон заснував свій фонд NDV, застосувавши просту, але ефективну стратегію. Спочатку вони зосередилися на інвестуванні в GBTC, використовуючи його дисконт до біткоїна для отримання надприбутків. Після схвалення ETF Джейсон звернув свою увагу на акції, пов'язані з криптоактивами, і врешті-решт вибрав MSTR. Він вважає, що, на відміну від акцій гірничодобувних компаній та таких компаній, як Coinbase, логіка MSTR є простішою і легшою для отримання ринкової згоди, особливо на етапі, коли інституційні інвестори тільки починають знайомитися з криптоактивами.

Для "великого капіталу" на ринку Джейсон вважає, що вони найбільше цінують прості та зрозумілі активи з високою ліквідністю. Тому такі активи, як біткоїн, MSTR та інші активи з високою ліквідністю, легше приваблюють інституційних інвесторів. Він прогнозує, що з участю більшої кількості установ ринок криптоактивів поступово "перетвориться на американський фондовий ринок", і різні монети можуть розвинути незалежні наративи та тренди.

При виборі малих монет, Джейсон підкреслив важливість розуміння засновників проєкту. Він вважає, що хороші засновники повинні мати високу зростаючість, здатні постійно давати інвесторам нове усвідомлення та реально просувати розвиток проєкту.

Щодо оцінки верхньої межі ринку, Джейсон вважає, що потрібно врахувати обсяги та джерела вливання коштів. Він оцінює, що для зростання біткойна з 40 тисяч доларів до приблизно 100 тисяч доларів потрібно вливання коштів у розмірі 300-500 мільярдів доларів, а для досягнення 150 тисяч доларів може знадобитися більше коштів, які можуть надійти від нових "великих покупців", таких як уряди штатів США.

Джейсон також поділився своїми способами підтримки прогресу: сміливість визнавати помилки, безперервне навчання та практика. Він рекомендує прочитати "Шлях, яким мало хто йде" та підкреслює важливість ведення торгових записів і аналізу.

Насамкінець, ведучий FC також поділився своїм методом відстеження ринкових гарячих тем. Він створив "Фонд повернення до нуля" та "Фонд у десять разів", щоб відчути ринкові тенденції через реальні інвестиції, особливо в швидкоплинному середовищі торгівлі в ланцюгах.

В цілому, ця розмова виявила зміни в мисленні щодо переходу від традиційних фінансів до інвестицій у криптоактиви, а також те, як розробити інвестиційну стратегію та скористатися можливостями на цьому новому ринку.