SIREN/USDTの価格崩壊現象が取引量(取引量)とオープンインタレストの増加の中で起こる
1. ショートセリングの支配(空売り)契約量の増加は必ずしも人々が(ロング)を買っていることを意味しない。価格が下落しているときに取引量が急増している場合、それはショートセラーの積極性を示している。
* 多くのトレーダーが同時に(ショート)ポジションを開いており、先物市場での大きな売り圧力を生み出している。
* この圧力はしばしば現物市場に波及し、強いネガティブなセンチメントによって価格が「崩壊」する原因となる。
2. ロングリキッドationの出来事(大量清算)
これは最も一般的な原因である。価格が少し下落すると、高いレバレッジでロングポジションを持つトレーダーがマージンコールやリキッドされる。
* ドミノ効果:ロングポジションがリキッドされると、システムは自動的に資産を市場に売却して損失を埋め合わせる。
3. 「ホエール」による配分(大口投資家)
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