Wall Street Informator

Sekarang penting untuk mengikuti bukan berita, tetapi apakah semuanya sudah keluar dari kendali.

Begitu pasar dunia libur, aksi militer semakin memburuk — beralih dari «penyelidikan» ke «batas ketidak kendalian», dan mulai langsung menyerang sistem energi global.

- Iran menembak jatuh pesawat tempur Amerika F-15E, pesawat serang A-10 lainnya mengalami kecelakaan. Kerugian dalam pertempuran nyata menghancurkan mitos tentang ketidakmampuan militer Amerika di Timur Tengah, yang akan mendorong Iran dan mitranya untuk bertindak lebih agresif, menggunakan «serangan asimetris».

- Pada saat yang sama, fasilitas pengolahan minyak di Kuwait, objek gas di UEA, dan pabrik desalinasi air laut diserang. Sasaran perang sepenuhnya bergeser dari «konfrontasi militer» ke «pengepungan energi».

Ini bukan lagi «konflik perbatasan», tetapi serangan langsung terhadap energi, terhadap aset-aset Amerika — peristiwa yang memisahkan era.

Pertama, seluruh dunia bersiap untuk kenaikan harga minyak yang tidak terkendali. Harga minyak sudah melewati 110 dolar, dan jika tidak ada berita deeskalasi, pasar dunia bisa direvisi saat pembukaan perdagangan minggu depan.

Kedua, pada hari Senin (6 April), akan berlangsung yang disebut «batas waktu terakhir» Trump, meskipun belum diketahui apakah itu akan berlaku. Trump berusaha menggunakan «tekanan ekstrem» untuk mendapatkan kondisi negosiasi yang menguntungkan, berulang kali menyatakan bahwa «negosiasi berjalan dengan baik» — secara faktual menyisakan kemungkinan untuk mundur. Tetapi Iran saat ini menerapkan taktik «serangan demi negosiasi» atau bahkan sepenuhnya menolak negosiasi. Jika 6 April mereka tidak melakukan tindakan apa pun, reputasi mereka sebagai kekuatan penahan akan hancur; jika mereka memutuskan melakukan serangan udara besar-besaran terhadap objek energi di Iran, harga minyak akan melambung tinggi — ini akan menjadi hari panjang (UTC+8).

Ketiga, pasar memasuki « tahap nonlinier»: alih-alih kenaikan atau penurunan bertahap, akan terjadi lonjakan mendadak, fluktuasi tajam, dan pengurangan likuiditas. Di banyak pasar, kemungkinan besar akan muncul gap besar, yang akan menyebabkan likuidasi posisi margin secara massal tanpa kemungkinan lindung nilai risiko.

Pembukaan perdagangan minggu depan tidak akan menjadi «volatilitas biasa», karena selama akhir pekan terkumpul banyak informasi (semua mencapai titik kritis), dan ini adalah akhir pekan panjang lagi. Sekarang pasar seperti ruangan gelap yang penuh dengan bahan peledak, dan semua peristiwa yang terjadi selama akhir pekan sudah menyalakan korek api.