Belakangan ini pasar saham AS bisa dibilang penuh sorotan. TSMC terus mencatat rekor tertinggi, sikap manajemen sangat tegas—permintaan AI jauh dari mencapai puncaknya, pernyataan ini langsung mendorong penguatan seluruh sektor chip. Indeks chip juga mencatat rekor baru.

Sektor saham keuangan juga tidak mau kalah. Seiring dengan meningkatnya preferensi risiko pasar, saham bank rebound secara kolektif, suasana hati investor jelas membaik. Namun, ada kabar kurang menyenangkan dari sektor farmasi, persetujuan obat penurun berat badan dari Eli Lilly ditunda, ini sedikit banyak akan mempengaruhi ekspektasi ke depan.

Hal lain yang patut diperhatikan adalah langkah-langkah di tingkat geopolitik. Dalam kerangka perjanjian perdagangan AS-Taiwan, skala investasi jangka panjang mencapai 50 miliar dolar AS, tarif telah dibahas mencapai 15%, ini juga merupakan kabar baik untuk rantai industri.

Namun, ada tantangan di baliknya. Kenaikan harga chip penyimpanan menyebabkan tekanan biaya yang terus bertambah, biaya produksi iPhone generasi berikutnya mungkin akan terpengaruh. Ini menunjukkan bahwa meskipun industri chip sedang dalam kondisi baik, tekanan pengelolaan biaya juga semakin meningkat.