Kode Rahasia Jim Simons: Bagaimana Seorang Matematika Mengumpulkan 28 Miliar

Sementara kebanyakan trader beroperasi berdasarkan intuisi atau “perasaan”, Jim Simons membangun kerajaan senilai 28 miliar dolar sejak tahun 1980 dengan melakukan hal yang persis berlawanan: membiarkan angka berbicara. Apa senjata rahasianya? Mengubah Wall Street menjadi laboratorium matematika.

Mari kita lihat bagaimana dia melakukannya.

1. Memburu Anomali: Apa yang Tidak Dilihat Orang Lain

Sementara pasar bergerak dalam pola yang tampak kacau, Simons menyelam ke lautan data mencari sesuatu yang spesifik: glitches pasar. Ketidakcocokan kecil yang terulang tetapi diabaikan oleh 99 dari setiap 100 investor.

Tim matematikanya menganalisis jutaan candle, mengidentifikasi anomali berulang ini, dan ketika menemukannya, bertindak. Ini seperti menemukan kesalahan di Matrix yang tidak dilihat orang lain.

2. Mengendarai Gelombang Jangka Pendek: Mendapatkan Keuntungan dari Volatilitas

Lupakan membeli dan menunggu 10 tahun. Simons memanfaatkan pergerakan mikro pasar. Menganalisis grafik dalam timeframe pendek, mengidentifikasi tren kecil tetapi konsisten, dan mengeksekusi operasi sebelum mereka menghilang.

Sementara S&P 500 datar atau turun, dia sedang mengambil keuntungan dari zigzag. Ini adalah trading dengan akurasi bedah.

3. Mean Reversion: Permainan Pendulum

Strategi “Déjà Vu” Simons didasarkan pada satu kebenaran sederhana: harga selalu kembali ke rata-rata.

• Harga rendah vs historis → Beli
• Harga tinggi vs historis → Jual

Tidak rumit, tetapi secara konsisten menguntungkan. Arus kas yang stabil, risiko terkontrol, keuntungan yang dapat diprediksi. Kura-kura yang mengalahkan kelinci.

4. Aset Sejati: Mempekerjakan Otak, Bukan Trader

Ini adalah pelajaran yang tidak pernah dipelajari Wall Street: sumber daya yang sebenarnya bukanlah uang, melainkan para matematikawan.

Simons merekrut PHD di bidang matematika, fisika, linguistik, dan ilmu data. Orang-orang yang bisa berada di mana saja, tetapi dia menangkap mereka dengan dua hal:

• Kebebasan kreatif untuk membangun model
• Ekuitas di perusahaan (skin in the game)

Hasil: sebuah tim yang terobsesi, tidak tertekan.

5. Leverage Cerdas: Menggandakan Tanpa Menghancurkan

Hingga 17:1 dari leverage. Kedengarannya sembrono, tetapi inilah rahasianya: hanya gunakan leverage ketika model Anda memiliki kepercayaan tinggi.

Setiap dolar yang diinvestasikan berlipat ganda, tetapi risikonya tetap terjaga karena model kuantitatif yang memandu setiap gerakan bukanlah taruhan emosional.

6. Menghapus Emosi dari Papan

Ini adalah pelajaran terpenting: algoritma tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki keserakahan, tidak panik.

Sementara investor lain melihat penurunan 10% dan menutup posisi karena kepanikan (lock losses), sistem Simons mengikuti logika: jika model mengatakan untuk bertahan, maka bertahan. Jika mengatakan untuk membeli lebih banyak, maka membeli.

Psikologi pasar = kebisingan. Data = kebenaran.

Warisan

Jim Simons tidak menciptakan trading kuantitatif, tetapi dia mengindustrialisasikannya. Dia menunjukkan bahwa dengan matematika yang ketat, data besar, bakat elit, dan disiplin emosional, Anda dapat mengubah Wall Street menjadi sebuah persamaan yang dapat diselesaikan.

Sementara kebanyakan orang melihat kekacauan, dia melihat struktur. Dan dalam struktur itu, dia mengumpulkan 28 miliar.

Pelajaran untuk hari ini: di pasar yang jenuh informasi, pemenang bukanlah yang memiliki “feeling” yang lebih baik tetapi yang paling baik memproses data.