Kontrak ini benar-benar terpolarisasi sampai ke titik ekstrim.

Ada yang menggunakan leverage 100x, terbangun dan akunnya berlipat ganda, tetapi keesokan harinya posisi langsung likuidasi hingga nol. Ada juga yang mulai melawan ketika harga mencapai dasar 3000U, dalam dua bulan berhasil mengembangkan menjadi 200.000U.

Ketika saya mengenal A Shuo bulan lalu, dia hanya memiliki 3000U di tangannya. Dengan mata merah dia berkata kepada saya: "Saya kehilangan 40 ribu karena mengikuti pesanan, jika kalah lagi, saya benar-benar tidak akan memiliki apa-apa."

Saya tidak memintanya untuk segera membuka order. Pertama, pisahkan akun - 10% untuk percobaan, 80% untuk dana cadangan, 10% untuk cadangan darurat. Dengan langkah ini, saya langsung membantunya menghindari jebakan "semua modal".

Kemudian dia bisa berbalik, inti bergantung pada empat detail operasi.

**Stop loss bukan sekadar memotong posisi**

Saya memintanya untuk menggunakan "stop loss ganda" - menetapkan stop loss tetap sebesar 2%, sambil menetapkan stop loss bergerak.

Pada penurunan BTC yang tajam di bulan April, dia memiliki satu posisi dengan keuntungan mengambang 8%. Berdasarkan aturan trailing stop, meskipun ada penarikan kembali setelahnya, pada akhirnya dia tetap mengunci keuntungan sebesar 5%. Jika hanya menetapkan take profit tetap, mungkin dia langsung menutup posisi dan kehilangan banyak keuntungan.

**Mekanisme tinjauan setelah lima kesalahan berturut-turut**

Tidak cukup hanya berhenti. Harus mencari penyebabnya—apakah tidak melihat jelas persilangan EMA10 dan EMA20? Atau apakah tidak menghindar saat suku bunga dana positif melebihi 0,1%?

A-Suo pernah salah tiga kali berturut-turut. Setelah meninjau kembali, ia menemukan masalah terletak pada sinyal "penurunan volume" yang tidak diperhatikan. Kemudian, setiap kali ia membuka posisi, ia pasti memeriksa dua kondisi: EMA golden cross + volume meningkat lebih dari 20%. Tingkat kemenangannya langsung meningkat dari 40% menjadi 70%.

**Metode Distribusi Berjenjang untuk Meningkatkan Keuntungan**

Setiap mendapatkan 3000U, tarik setengahnya (1500U). 1500U ini dibagi lagi: 80% disimpan dalam dana mata uang (untuk melindungi dari kondisi pasar ekstrem), 20% disimpan sebagai dana darurat untuk tambahan posisi (hanya digunakan pada level support kunci).

Dia menghasilkan 4500U pada bulan Juni, menarik 2250U, di mana 1800U disimpan dengan aman. Kemudian pada bulan Juli, ketika BTC mengalami koreksi, dia menggunakan 450U itu untuk menambah posisi, tanpa mengubah pokok.

**Kontrol posisi harus memperhatikan pasar**

Pasar yang bergejolak (seperti BTC bergerak datar antara 65.000 hingga 70.000 USD), posisi ditekan hingga 5% (15U untuk membuka posisi). Pasar tren (melampaui 72.000 USD dan volume perdagangan berlipat ganda), baru meningkatkan hingga 10% (30U untuk membuka posisi).

A-Suo awalnya menggunakan 10% dari posisi terlepas dari kondisi pasar, selama periode fluktuasi dia mengeluarkan banyak "biaya transaksi sebagai pelajaran". Kemudian dia menyesuaikan posisi sesuai dengan kondisi pasar, mengurangi kerugian sebesar 2000U setiap bulan.

Sekarang saldo akunnya stabil di 200.000 U. Setiap hari tidak lebih dari 3 transaksi, setiap transaksi mengisi "alasan pembukaan posisi, titik stop loss, titik take profit" dalam lembar catatan.

Dia berkata kepada saya: "Dulu saya pikir kontrak itu hanya tentang bertaruh, sekarang saya baru mengerti, itu adalah menggunakan aturan untuk mengubah 'taruhan' menjadi 'perhitungan'."

Ketika kebijakan tarif Amerika Serikat dan pasar kripto mengalami koreksi, sistem manajemen risiko ini menjadi lebih penting. Tidak setiap saat kita bisa menangkap pergerakan besar, tetapi setidaknya dapat memastikan kita tidak kembali ke titik awal karena satu kesalahan.