Litium: Perlombaan untuk emas putih revolusi listrik

Jika kamu berpikir bahwa Bitcoin adalah aset masa depan, tunggu sampai aku membicarakan tentang litium. Sementara dunia kripto berdebat tentang halving dan adopsi, raksasa industri sudah bertaruh besar: UE, Cina, dan AS akan melarang kendaraan berbahan bakar gas mulai tahun 2035. Apa konsekuensinya? Litium sekarang adalah hukum pasar.

Perubahan permainan hukum

Ini bukan hype, ini adalah regulasi. Ketika pemerintah memutuskan untuk menghapus mobil bensin melalui dekret, kita tidak membicarakan preferensi konsumen—ini adalah permintaan yang dijamin. Kendaraan listrik membutuhkan baterai, dan baterai membutuhkan litium. Titik.

Sementara itu, harga lithium telah meningkat dari $24 per ton lima tahun yang lalu menjadi sekitar $70. Prediksi: akan dengan mudah melampaui $100 ketika permintaan meledak di atas penawaran.

Jalur untuk masuk

Opsi 1: Ekstraktor langsung

• SQM (Chile): Mengontrol produksi barat dari gurun Atacama. Sahamnya meningkat lima kali lipat sejak 2020, tetapi terpusat secara geografis.
• Albemarle (AS ): Kekuatan global kedua. Operasi di Chili dan Nevada memberikan diversifikasi. Juga meningkat x5 sejak 2020.
• Tianqi (China): Menguasai Asia. Dengan booming EV di China yang mengkonsolidasikan diri sebagai pasar #1, Tianqi adalah tuas tak terlihat.

Opsi 2: Pabrikan Baterai

• Tesla: Lebih dari sekadar produsen mobil, kini menjadi produsen baterai. Gigafactory mereka mengintegrasikan seluruh rantai pasokan. PowerWalls dan Megapacks membuka pasar paralel.
• CATL (China): Denyut nadi sebenarnya dari transisi Asia. Terdaftar di $400 setelah koreksi, dengan potensi kenaikan yang signifikan.
• Panasonic: Penyedia utama Tesla, tetapi terdiversifikasi dalam elektronik. Bukan permainan murni dalam litium.

Opsi 3: Para produsen EVs

• Tesla, Toyota, BYD: Perlombaan sangat ketat, tetapi mereka mendominasi. BYD mengintegrasikan produksi baterai mereka sendiri—keunggulan kompetitif kunci.

Opsi 4: ETF (delegasi pasif)

• LIT (Global X Lithium and Battery Tech): Yang paling mapan. 9,41% YTD 2023. Melunakkan risiko.
• BATT (Amplify): Mirip dengan LIT, hampir menggandakan modal 2020-2023.
• CHRG (WisdomTree): Sangat baru, berisiko tetapi untuk diversifikasi.

Kenyataan yang Keras

Alternatif apapun (sodium, zinc) setidaknya 10 tahun di belakang dalam pengembangan. Litium memegang kendali tanpa kompetisi nyata dalam jangka menengah.

Tapi hati-hati: tidak semua produsen menghasilkan sewa yang sama. Beberapa saham sudah dinilai terlalu tinggi. Lakukan penelitian sebelum menginvestasikan modal.

Pada tahun 1880, minyak adalah investasi abad ini. Pada tahun 2024, litium mengambil alih. Pertanyaannya bukan apakah akan berinvestasi, tetapi kapan harus mulai.