IBEX 35: Panduan lengkap untuk berdagang futures indeks Spanyol

Mengapa IBEX 35 berbeda dari indeks lainnya?

Jika Anda membandingkan IBEX 35 dengan Dow Jones atau NASDAQ, Anda akan memperhatikan sesuatu yang menarik: sementara indeks-indeks tersebut meledak selama gelembung teknologi 1999-2000, IBEX 35 mencapai puncak tertingginya pada tahun 2007, tepat sebelum crash. Ini bukan kebetulan: Spanyol memiliki bobot yang sangat besar dalam keuangan Eropa.

Indeks didominasi oleh raksasa seperti Telefónica (yang sendiri mewakili 1/5 dari total nilai), Banco Santander, BBVA, Iberdrola, dan Repsol. Dengan kata lain: beroperasi di IBEX 35 adalah mempertaruhkan ekonomi Spanyol dan sektor keuangan Eropa secara keseluruhan.

Angka yang Penting

• Nilai saat ini: 8.040,4 poin
• Imbal hasil historis: 255% sejak pembentukannya pada tahun 1992
• Media tahunan: 6,8%
• Rentang 2 tahun terakhir: antara 7.189 dan 9.164 poin
• Volatilitas: Sedang-tinggi (ini penting)

Cara kerja: futures vs CFD vs ETF

Anda memiliki tiga opsi utama:

Futures IBEX 35: Anda berspekulasi tentang harga masa depan indeks. Pasar buka dari Senin hingga Jumat, 9:00-17:35 (GMT+01:00). Memerlukan margin dan manajemen aktif.

CFD pada IBEX 35: Ini adalah cara yang paling mudah diakses. Pada dasarnya, Anda menandatangani perjanjian dengan broker Anda untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan antara harga masuk dan harga keluar. Anda dapat beroperasi naik atau turun tanpa memiliki aset yang mendasarinya.

ETF atau dana: Jika Anda lebih suka sesuatu yang pasif, ini adalah opsi yang paling tidak volatil tetapi juga paling tidak menguntungkan dalam jangka pendek.

4 Keuntungan Besar dari Beroperasi di IBEX 35

1. Diversifikasi Instan Anda tidak membeli sebuah perusahaan, Anda membeli paparan kepada 35 yang terbesar di Spanyol: perbankan, telekomunikasi, energi, ritel. Satu operasi, banyak sektor.

2. Likuiditas brutal Ini adalah indeks acuan Bursa Madrid. Volume sangat besar, jadi masuk dan keluar lebih mudah dibandingkan dengan saham individu. Tanpa kejutan atau spread liar.

3. Leverage Dengan setoran kecil, Anda dapat mengendalikan posisi yang jauh lebih besar. Ini mengalikan keuntungan… tetapi juga kerugian. Gunakan dengan bijak.

4. Cakupan Jika Anda sudah memiliki saham Spanyol, IBEX 35 memungkinkan Anda untuk melindungi eksposur tersebut.

4 risiko yang harus kamu ketahui

1. Terlalu banyak paparan terhadap keuangan Ketika suku bunga naik atau terjadi kepanikan kredit, IBEX 35 jatuh dengan tajam. Pada tahun 2012, indeks ini mencapai 5.956 poin selama krisis utang Eropa. Anda perlu mengikuti siklus ekonomi global.

2. Volatilitas yang tidak dapat diprediksi Tidak seperti indeks lain yang memiliki tren yang jelas, IBEX 35 bergerak secara lateral selama bertahun-tahun, tetapi ketika menembus suatu level, bisa turun lebih dari 2.000 poin dalam seminggu (seperti yang terjadi pada Maret 2020).

3. Ketergantungan pada euro Kurs EUR/USD mempengaruhi secara langsung. Pariwisata (komponen penting) sensitif terhadap mata uang. Jika euro melemah terlalu banyak, itu menyakitkan.

4. Anda perlu memahami ekonomi Spanyol Tidak cukup hanya membaca grafik. Anda harus memantau PDB, inflasi, pengangguran, dan situasi politik Spanyol dan UE.

Strategi dasar untuk 2024

1. Pantau level support/resistance: Indeks telah berfluktuasi antara 7.189 (minimum tahunan) dan 9.164 (maksimum). Ini adalah titik kunci.

2. Amati indikator makroekonomi: Suku bunga ECB, data inflasi di zona euro, pertumbuhan PDB.

3. Manfaatkan volatilitas: Dengan leverage, pergerakan 2-3% dapat menghasilkan pengembalian yang signifikan. Namun, gunakan stop loss.

4. Pertimbangkan untuk masuk saat penurunan tajam: Sejarah menunjukkan bahwa IBEX 35 telah pulih setelah setiap crash. Jika turun lebih dari 5% tanpa alasan fundamental, itu bisa menjadi kesempatan.

Putusan

IBEX 35 sangat ideal untuk trader yang ingin mendapatkan paparan terhadap ekonomi Eropa tanpa kerumitan menganalisis 35 perusahaan secara individual. Namun, ini tidak cocok untuk pemula tanpa pengalaman dalam volatilitas. Ini memerlukan disiplin, stop loss yang terdefinisi, dan pemahaman tentang siklus ekonomi.

Jika Anda memiliki modal terbatas tetapi ingin berskala, CFD dengan leverage adalah pilihan terbaik Anda. Jika Anda mencari perdagangan mekanis yang berbasis pada teknik murni, futures lebih efisien.