VIX: "termometer ketakutan" yang harus diperhatikan oleh setiap investor pada tahun 2025

Apa itu VIX? Dalam beberapa kata: ini adalah indeks yang mengukur seberapa banyak ketakutan yang ada di Wall Street. Ketika naik, itu berarti para investor merasa gugup. Ketika turun, mereka tidur dengan tenang.

Rumus sederhana

Indeks Volatilitas VIX ( menghitung volatilitas yang diharapkan dari S&P 500 dalam 30 hari ke depan dengan menggunakan harga opsi beli dan jual. Indeks ini dibuat oleh CBOE pada tahun 1993 dan diperbarui secara real-time.

Korelasi terbalik = kunci: ketika S&P 500 turun, VIX naik. Ini seperti pelampung untuk portofolio.

Tingkat Risiko Menurut VIX

• 0-15: Risiko rendah )pasar tenang(
• 15-20: Risiko moderat
• 20-25: Risiko sedang
• 25-30: Risiko tinggi
• +30: Kepanikan total )seperti 2008 atau COVID-19(

Apa yang terjadi pada Januari 2025

VIX melonjak 30% dalam satu hari )27 Januari ( melampaui 19 poin. Kenapa? DeepSeek ) perusahaan China ( meluncurkan model AI yang menakut-nakuti raksasa teknologi AS. Para investor bertanya: Apakah Magnificent 7 terlalu dinilai tinggi?

Tapi yang gila adalah itu menstabilkan dalam beberapa jam. Trading algoritmik + rebalancing massal + “gamma excess” )opsi yang sedang direbalansir( menciptakan efek domino yang menenangkan pasar.

2025: Tahun Kekacauan

Tarif Trump, ketidakpastian makroekonomi, kejutan teknologi, Fed mengawasi. Semua ini menjaga VIX waspada.

Skenario yang mungkin:

• Jika Trump bernegosiasi dan inflasi turun → VIX turun secara bertahap
• Jika ketegangan tetap moderat → VIX berfluktuasi tetapi tanpa gejolak
• Jika semuanya berjalan buruk → VIX mencapai level 2020 )ingat: COVID mencapai 82 poin!(

Bagaimana cara berinvestasi di VIX?

Anda tidak dapat membelinya secara langsung seperti saham. Hanya melalui:

• CFD pada kontrak berjangka
• ETF volatilitas
• Opsi beli/jual

Strategi 1 )defensif(: Beli VIX ketika Anda mengharapkan gejolak. Ketika portofolio Anda turun, VIX naik dan melindungi Anda.

Strategi 2 )spekulatif(: Taruhan jangka pendek dengan memanfaatkan puncak ketakutan. Risiko tinggi = imbalan tinggi.

Data sejarah

• Krisis 2008: VIX mencapai 89.53 poin
• COVID-19 )16 Maret 2020(: Naik dari 57,83 menjadi 82,69 dalam satu hari
• Hari ini: Lebih stabil, tetapi volatil karena kejadian tak terduga

Analisis teknis saat ini

• Ketahanan: 20-22 poin ) jika rusak = lebih banyak kepanikan (
• Dukungan: 15-16 poin )titik tenang(
• RSI: Dekat dengan overbought setelah puncak Januari

Data kunci untuk non-Amerika

meskipun VIX mengukur volatilitas di AS, ketika naik, modal keluar dari Eropa, Asia, dan Latam. Ini adalah efek domino global. Jadi meskipun kamu berinvestasi di bursa lokal, VIX juga mempengaruhi kamu.

Kesimpulan

VIX adalah termometer risiko Anda. Ini berfungsi baik untuk melindungi Anda ) menggunakannya sebagai asuransi ( maupun untuk berspekulasi ) bertaruh pada turbulensi (. Tetapi ingat: derivatif = risiko tinggi. Jangan pernah berinvestasi lebih dari yang dapat Anda rugikan.