Menguasai Investasi Mata Uang Kripto: Strategi Esensial untuk Sukses Jangka Panjang di 2025

Poin Kunci

• Realty Income telah secara konsisten meningkatkan dividen selama lebih dari 30 tahun
• REIT saat ini menawarkan penilaian yang menarik
• Terdapat potensi pertumbuhan jangka panjang yang signifikan

Realty Income (NYSE: O) menonjol di sektor real estate investment trust (REIT) karena catatan dividen yang luar biasa. Sejak go public pada tahun 1994, telah meningkatkan dividen bulanannya sebanyak 131 kali, termasuk 111 kenaikan kuartalan berturut-turut. Ini berarti lebih dari tiga dekade pertumbuhan dividen tahunan.

Dengan saham saat ini diperdagangkan sekitar 9% di bawah level tertinggi 52 minggu mereka, hasil dividen adalah sekitar 5,5%. Ini merupakan titik masuk yang menarik bagi para investor. Mengingat rekam jejak perusahaan dalam pertumbuhan dividen, Realty Income tampaknya berada dalam posisi yang baik sebagai saham real estate untuk berpotensi menghasilkan pendapatan dividen jangka panjang.

Kinerja Kuat Meskipun Fluktuasi Pasar

Realty Income menunjukkan kinerja yang solid di tahun ini. REIT ini menghasilkan $2,11 per saham dari adjusted funds from operations (FFO) selama paruh pertama tahun 2025. Hasil ini berasal dari kinerja kuat portofolio yang ada. Pertumbuhan sewa dari toko yang sama rata-rata 1,2%, melampaui panduan perusahaan sekitar 1%, sementara tingkat hunian tetap tinggi dengan rata-rata 98,6%, sejalan dengan perkiraan di atas 98%. Selain itu, REIT ini telah mengamankan $2,5 miliar dalam investasi baru, menjadikannya di depan target investasi awal $4 miliar untuk tahun ini.

Kinerja yang kuat ini telah memungkinkan Realty Income untuk mempertahankan jalur pertumbuhan dividen. Perusahaan telah melakukan empat peningkatan dividen tahun ini, yang menghasilkan total peningkatan sebesar 3,7% selama 12 bulan terakhir.

Didorong oleh awal tahun yang kuat, Realty Income telah meningkatkan proyeksi tahunan penuh. Perusahaan sekarang memperkirakan volume investasinya akan mencapai sekitar $5 miliar. Ini telah menyebabkan proyeksi yang meningkat dari FFO yang disesuaikan antara $4,24 dan $4,28 per saham untuk tahun ini, naik sedikit dari perkiraan awal $4,22 hingga $4,28 per saham.

Penurunan 9% baru-baru ini pada harga saham Realty Income dari puncaknya telah membawanya di bawah $59 per saham. Ini menempatkan valuasi REIT kurang dari 14 kali FFO yang disesuaikan, yang terlihat menarik dibandingkan dengan REIT lain di S&P 500 yang diperdagangkan dengan rata-rata 18 kali FFO.

Potensi Pertumbuhan yang Substansial

Realty Income telah tumbuh menjadi REIT global terbesar keenam melalui akuisisi properti yang stabil. Portofolionya saat ini mencakup lebih dari 15.600 properti di sembilan negara, yang bernilai sekitar $61 miliar. Komposisi portofolio meliputi ritel (79,9% dari sewa dasar tahunan ), industri (14,6% ), permainan (3,1% ), dan properti lainnya (2,4% ).

REIT telah meningkatkan potensi pertumbuhannya dengan memperluas ke vertikal investasi baru. Masuknya ke Inggris dan beberapa negara Eropa telah membuka peluang investasi senilai $8,5 triliun. Langkah strategis ini telah memberikan manfaat yang signifikan, dengan Eropa menyumbang 76% dari volume investasi perusahaan pada kuartal kedua, didorong oleh peluang investasi yang memberikan imbal hasil lebih tinggi di wilayah tersebut.

Di AS, Realty Income juga telah mendiversifikasi ke sektor-sektor baru, termasuk properti kasino dan pusat data. Ekspansi ini telah meningkatkan total pasar yang dapat dijangkau sebesar sekitar $900 miliar. Ketika digabungkan dengan platform ritel dan industri inti AS-nya, Realty Income memperkirakan peluang investasi total yang mengejutkan sebesar $14 triliun.

Neraca keuangan perusahaan yang kuat, salah satu yang terbaik di sektor REIT, memberikan fleksibilitas finansial yang cukup untuk akuisisi yang berkelanjutan. Realty Income juga baru-baru ini meluncurkan dana modal swasta di AS, yang lebih meningkatkan aksesnya ke modal akuisisi. Investasi yang dilakukan melalui dana ini akan menghasilkan pendapatan biaya manajemen, yang berpotensi meningkatkan total imbal hasil investasi.

Mengingat peluang pertumbuhan yang luas di depan, Realty Income tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk terus memperluas portofolio dan dividen di dekade-dekade mendatang.

Potensi Investasi Jangka Panjang

Realty Income telah membuktikan dirinya sebagai saham dividen yang luar biasa selama bertahun-tahun. Posisi pasar yang kuat dan strategi pertumbuhan perusahaan menunjukkan bahwa kemungkinan besar perusahaan ini akan mempertahankan jalur pertumbuhan dividennya di masa depan. Dengan harga saham saat ini yang sedang diskon, investor mungkin merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan menambah saham dividen real estat kelas atas ini ke dalam portofolio mereka untuk potensi penghasilan jangka panjang.

Bagi para investor cryptocurrency yang ingin mendiversifikasi portofolio mereka, membandingkan hasil dividen konsisten Realty Income dengan pengembalian yang ditawarkan oleh staking atau yield farming di bursa cryptocurrency utama dapat memberikan wawasan berharga. Meskipun volatilitas dan potensi pengembalian di pasar crypto mungkin lebih tinggi, kinerja stabil Realty Income menawarkan titik kontra yang menarik untuk strategi investasi yang seimbang.