Baru-baru ini, saya beruntung dapat membantu seorang siswa mengoptimalkan strategi trading, dan hasilnya sangat menggembirakan: modal awalnya 2000USDT dalam tiga bulan meningkat menjadi 37000USDT. Kunci keberhasilan ini terletak pada pemahaman yang benar tentang prinsip inti manajemen risiko: pertama, jelas menentukan kerugian maksimum yang dapat ditanggung, kemudian mempertimbangkan potensi keuntungan.

Faktanya, alasan utama banyak investor ritel mengalami kerugian adalah karena masuk ke pasar tanpa memahami risiko dengan baik. Berikut adalah beberapa metode perdagangan praktis yang dapat Anda sesuaikan dan gunakan sesuai dengan situasi Anda:

1. Perdagangan Kontrak Jangka Pendek: Penentuan Stop Loss yang Tepat Sangat Penting

Dalam melakukan perdagangan jangka pendek dengan leverage 5x, disarankan untuk menetapkan target keuntungan sekitar 8%, sambil menjaga tingkat stop loss di bawah 3%. Bagi trader dengan modal kecil namun menggunakan leverage tinggi, setiap satu persen fluktuasi dapat menyebabkan likuidasi.

Sebagai contoh berdasarkan pengalaman pribadi saya dalam trading ETH, dengan modal 10000USDT, setiap kali kerugian mencapai 3% saya langsung menutup posisi, dan saat mendapatkan keuntungan 6% hingga 8% saya keluar tepat waktu. Dengan strategi ini, dalam dua minggu saldo akun meningkat sebesar 5000USDT. Meskipun setiap keuntungan tampak tidak banyak, tetapi sedikit demi sedikit, akhirnya dapat mengumpulkan keuntungan yang signifikan.

2. Memegang jangka menengah hingga panjang di pasar spot: Menggunakan tren untuk melawan fluktuasi jangka pendek

Jika tujuan Anda adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar sekitar 40%, jangan takut dengan fluktuasi kecil sekitar 5%. Atur titik stop loss di level support kunci, seperti titik rendah sebelumnya atau di bawah MA60 pada grafik 4 jam, untuk menghindari terjebak dalam manipulasi pasar.

Strategi pengambilan untung dapat dilakukan dalam dua langkah: ketika harga naik 35%, jual setengah untuk mengambil untung; untuk sisa bagian, atur stop loss bergerak 8%. Meskipun kita tidak dapat memprediksi titik tertinggi dengan tepat, asalkan kita bisa menjual di titik tinggi sudah cukup.

3. Manajemen Posisi: Kunci Keberhasilan dan Kegagalan Perdagangan

Misalkan ada modal 12000USDT, berbagai strategi manajemen posisi akan menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Dengan posisi ringan menggunakan 3000USDT, meskipun stop loss ditetapkan pada 8% tidak akan menimbulkan tekanan yang besar. Sebaliknya, jika posisi berat menggunakan 9000USDT, bahkan jika stop loss hanya 2% akan membuat orang merasa cemas.

Semakin besar posisi, semakin kecil ruang untuk melakukan kesalahan. Ini adalah aturan emas yang harus diingat oleh para investor ritel. Mengambil posisi besar tanpa menetapkan stop loss, seperti mencabut rem di jalan tol, akan menyebabkan kecelakaan serius pada akhirnya.

Secara keseluruhan, stop loss tidak boleh dianggap sebagai biaya, tetapi sebagai jaring pengaman untuk melindungi dana. Begitu juga, take profit bukan hanya sekadar target, tetapi juga imbalan yang diberikan oleh pasar.

Sebelum membuka posisi, bayangkan ini adalah kesempatan trading terakhir. Pertama, pertimbangkan kemungkinan kerugian yang mungkin dialami, kemudian buat strategi untuk mendapatkan keuntungan.

Ingat, kesempatan pasar selalu ada, tetapi jika modal Anda habis, tidak peduli seberapa baik pasar, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Baik Anda lebih suka trading kontrak atau trading spot, disarankan untuk memeriksa kebiasaan trading Anda dengan cermat dan terus mengoptimalkan strategi trading.