Jebakan banteng: Cara mengidentifikasinya dan melarikan diri

Para trader berpengalaman, kita semua tahu dengan baik: perdagangan yang tampaknya begitu jelas dan menjanjikan tiba-tiba berbalik melawan kita dan berakhir dengan kerugian. Saya sendiri telah terjebak dalamnya lebih sering daripada yang ingin saya akui.

Ini adalah "operasi jebakan" terkenal yang menarik trader yang tidak curiga dan kemudian mengguncang mereka begitu mereka terpancing.

Salah satu jebakan yang paling umum dan frustrasi adalah jebakan banteng. Saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya, bagaimana cara mendeteksinya sebelum menjebakmu, dan yang paling penting: bagaimana cara menghindarinya atau bahkan mendapatkan manfaat darinya.

Apa itu jebakan banteng?

Perangkap banteng terjadi selama tren naik. Harga suatu aset naik hingga mencapai level resistensi, di mana terjadi tembusan tipikal yang diharapkan oleh semua trader, dan kemudian menembus level resistensi tersebut.

Pola ini menipu karena tampaknya memberikan "konfirmasi" untuk penembusan level resistansi. Ini membuat trader mana pun yang mengamati perilaku harga percaya bahwa reli naik terus berlanjut, sehingga mereka menjalankan perintah beli.

Namun sayangnya, beberapa lilin kemudian, harga melakukan belokan mendadak dan agresif, memulai pergerakan bearish. Mereka yang memiliki stop loss melihat bagaimana itu diaktifkan sementara yang lainnya terjebak dalam perdagangan yang merugikan.

Apa yang sebenarnya terjadi selama penangkapan banteng?

Jebakan ini biasanya terjadi setelah tren naik yang panjang. Pergerakan naik yang berkelanjutan menunjukkan bahwa pembeli telah mengendalikan pasar untuk waktu yang lama dan kemungkinan besar akan kehabisan sumber daya mereka. Asumsi ini dikonfirmasi ketika harga akhirnya memasuki zona resistensi.

Ketika ini terjadi, harga biasanya melambat dan terbentuk lilin yang lebih pendek. Kita dapat menginterpretasikan ini sebagai sinyal bahwa sejumlah trader dengan posisi panjang (pembeli) sedang mengambil keuntungan di level resistance.

Setelah itu, pasar terhenti sebelum lebih banyak pembeli masuk mencoba mendorong harga melampaui zona resistensi. Ini menyebabkan pembentukan "breakout". Pembeli yang tidak berpengalaman melihat ini sebagai kelanjutan dari tren naik dan melakukan lebih banyak transaksi pembelian.

Namun, karena sebagian besar pembeli telah kehabisan sumber daya mereka, para penjual mulai memasukkan pesanan mereka, karena mereka mendominasi di zona resistensi yang kuat. Pembeli cerdik yang mengetahui fenomena ini mulai menutup posisi mereka. Melihat volume pembelian yang menurun, para penjual meningkatkan posisi jual mereka.

Ketidakseimbangan yang dihasilkan antara pembeli yang melarikan diri dan penjual yang agresif membuat tren condong ke arah yang terakhir. Seiring tren semakin merosot, stop loss dari pembeli baru diaktifkan, semakin memperkuat penjual.

Bagaimana cara mengidentifikasi kemungkinan jebakan banteng?

Mengidentifikasi jebakan bull bisa mudah jika kamu tahu apa yang harus dicari. Berikut adalah beberapa tanda yang menunjukkan bahwa jebakan bull akan terjadi:

1. Beberapa pengujian tingkat resistensi

Petunjuk pertama adalah tren bullish yang kuat yang telah bertahan lama, tetapi bereaksi secara signifikan terhadap zona resistensi tertentu.

Tendensi bullish yang kuat dengan sedikit gangguan bearish berarti bahwa para pembeli menginvestasikan semua yang mereka miliki. Namun, ketika mereka membawa harga ke level resistensi tertentu, mereka cenderung merasa takut atau menghormatinya, dan harga mundur sebelum naik lebih jauh.

Salah satu cara untuk mengidentifikasi potensi jebakan bull adalah ketika harga berhenti secara signifikan pada level resistansi setelah tren naik yang panjang dan berkelanjutan.

2. Lilin bullish yang sangat besar

Pada fase akhir jebakan, biasanya muncul sebuah candle bullish besar yang mendominasi sebagian besar candle yang segera berada di sebelah kiri.

Lilin ini dapat memiliki beberapa penjelasan:

○ Pembeli baru percaya bahwa telah terjadi suatu perpisahan dan mulai membeli lagi

○ Bahwa beberapa aktor besar secara sengaja mendorong harga lebih tinggi untuk menarik pembeli yang naif

○ Bahwa para penjual dengan cerdik membiarkan para pembeli mendominasi pasar untuk sementara waktu agar perintah jual terbatas di atas zona resistensi dapat diaktifkan.

3. Sebuah rentang terbentuk

Fitur terakhir dari pengaturan jebakan bullish adalah bahwa ia membentuk pola yang mirip dengan rentang di level resistensi.

Sebuah rentang berarti bahwa harga tampak memantul maju dan mundur di dalam level dukungan dan resistensi. Rentang ini mungkin tidak sempurna, terutama di sisi atas, karena pasar masih bisa membuat puncak yang lebih tinggi, meskipun lebih kecil.

Pola umum jebakan banteng

Ada banyak cara di mana jebakan banteng dapat muncul. Namun, semuanya akan mengikuti konsep khas: tingkat resistensi akan terintersepsi, harga akan mencoba untuk menembusnya, dan kemudian pasar akan jatuh.

Berikut adalah 3 contoh klasik:

Polanya #1: Double Top Ditolak

Pola double top yang ditolak ditandai dengan dua candle menonjol yang menyerupai pola double top normal, hanya saja kali ini, candle kedua menunjukkan penolakan besar di bagian atas.

Polanya #2: Pembalikan Menurun

Pola candlestick sangat penting untuk mengidentifikasi kemungkinan titik pembalikan pasar.

Dengan cara yang sama, mereka sangat berguna untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan pola jebakan banteng. Ketika pola engulfing terbentuk setelah pola jebakan banteng klasik, itu adalah indikator jelas bahwa pergerakan menurun yang kuat akan segera terjadi.

Pola #3: Uji coba gagal

Polanya pola umum dari bullish trap terlihat ketika, setelah menembus zona resistensi, harga kembali mengujinya, tetapi gagal dan jatuh.

Para trader berpengalaman, ini adalah ujian definitif dari kelanjutan tren setelah menembus zona dukungan atau resistensi yang penting.

Jika setelah menembus level resistensi, harga mengujinya lagi tetapi tidak berhasil mendapatkan momentum bullish, maka pola klasik lain dari jebakan banteng terbentuk.

Bagaimana cara menghindari jebakan banteng?

1. Hindari masuk terlambat

Tren bullish yang bertahan lama biasanya merupakan tanda potensial dari pola licik ini. Singkatnya, semakin lama tren bullish bertahan, semakin besar kemungkinan itu membentuk sebuah perangkap.

Seorang trader dapat menghindari jebakan bull dengan menghindari entry yang terlambat. Jika sebuah tren telah berjalan selama periode yang dianggap "terlalu lama", lebih baik untuk tidak memperdagangkannya.

2. Jangan membeli di level resistance

Salah satu melodi yang paling dikenal di dunia trading adalah "beroperasi dengan tren". Tidak ada cara yang lebih baik untuk melakukannya selain membeli di level support dan menjual di area resistance.

Jika konsep ini layak dihormati, maka seorang trader tidak pernah seharusnya mencoba melakukan pembelian di level resistensi. Ada pengecualian, seperti ketika harga kembali menguji zona setelah menembusnya dan mengonfirmasi awal dari tren baru.

3. Tunggu bukti baru

Tidak ada aturan tetap yang mengatakan bahwa membeli di zona resistensi yang telah menjadi dukungan itu salah. Para trader tahu bahwa zona dukungan, ketika ditembus, berubah menjadi zona resistensi. Dengan cara yang sama, zona resistensi, ketika ditembus, berubah menjadi dukungan.

Singkatnya, seorang trader harus selalu menunggu agar harga tidak hanya menembus zona resistensi, tetapi juga mengujinya kembali dan mendapatkan momentum bullish sebelum mengeksekusi perintah beli mereka.

4. Amati aksi harga

Para trader dapat menghindari jebakan bull dengan mengamati aksi harga. Aksi harga mengacu pada perilaku harga yang sebenarnya pada waktu tertentu.

Saat Anda mengamati rally bullish mendekati level resistance, Anda harus waspada untuk memperhatikan apa yang dilakukan harga. Misalnya:

★ Lilin yang lebih pendek mulai terbentuk ketika harga menyentuh area resistensi. Saat ini, tidak ada volume atau momentum untuk mendukung perdagangan.

★ Jika lilin bearish yang lebih panjang terbentuk, dilengkapi dengan lilin bullish yang lebih pendek, ini menunjukkan bahwa beruang mulai mengendalikan arah pasar. Jangan ambil posisi beli.

★ Jika lilin di zona resisten memiliki sumbu panjang di bagian atas, itu berarti beruang membatasi harga agar tidak naik lebih tinggi. Posisi beli di sini hanya akan menguntungkan untuk waktu yang singkat sebelum didorong lebih rendah dan terjebak.

Bagaimana cara beroperasi dengan perangkap banteng?

Metode #1: Beli bukti baru

Seperti yang disebutkan sebelumnya, jika Anda perlu membeli di level resistensi, tunggu hingga harga turun untuk mengujinya kembali dan kemudian buka order beli.

Sinyal ini juga dapat dikonfirmasi menggunakan metode lain seperti pola candlestick atau indikator. Misalnya, jika setelah pengujian baru di zona, pola bullish engulfing terbentuk, aman untuk membuka posisi beli.

Metode #2: Penjualan pendek setelah perubahan tren yang berhasil

Cara paling aman untuk menjalankan jebakan banteng adalah dengan menerima bahwa tren telah berubah dan mengalir bersamanya.

Pada dasarnya, inilah cara mengoperasikan perangkap banteng dengan aman untuk mendapatkan keuntungan mudah.

Kesimpulan

Polanya jebakan banteng dikenal karena menarik para trader ke dalam perdagangan berisiko yang hampir selalu berakhir dengan kerugian. Oleh karena itu, banyak trader menggetarkan ketika mendengar frasa ini.

Namun, dengan memahami bagaimana jebakan banteng terbentuk dan apa artinya, mereka dapat menjadi pengaturan yang menguntungkan. Dalam artikel ini, kita telah melihat bagaimana jebakan banteng dapat diidentifikasi dan bahkan diperdagangkan sambil meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan.

Pelajaran ini mengonfirmasi bahwa pasar bisa sangat menguntungkan jika trader tahu cara menginterpretasikannya.