Apa itu Trading Algoritmik dalam Koin dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Poin utama

• Perdagangan algoritmik menggunakan algoritma untuk mengotomatiskan operasi beli dan jual berdasarkan kriteria tertentu.

• Strategi yang paling umum adalah VWAP, TWAP, dan POV. Tidak ada yang rumit.

• Meningkatkan efisiensi dan menghilangkan emosi dari perdagangan. Tetapi hati-hati, ada masalah teknis.

Pendahuluan

Emosi sering kali memperumit segalanya dalam trading. Begitulah adanya. Trading algoritmik tampaknya menawarkan jalan keluar yang menarik dengan mengotomatisasi seluruh proses. Mari kita lihat apa sebenarnya dan apakah itu berfungsi atau tidak.

Apa itu Trading Algoritmik dalam Cryptocurrency?

Ini pada dasarnya menggunakan perangkat lunak untuk membeli dan menjual untuk Anda. Algoritma menganalisis pasar dan mengambil keputusan mengikuti aturan yang Anda tetapkan sendiri. Tidak ada lagi kepanikan saat melihat harga turun. Tidak ada lagi keputusan pada pukul 3 pagi.

Bagaimana Algoritma Perdagangan Bekerja?

Tidak semua cara melakukan trading algoritmik itu baik. Beberapa benar-benar bencana. Berikut beberapa contoh sederhana.

Penentuan strategi

Pertama, tentukan strategi. Bisa sesederhana "beli saat turun 5%, jual saat naik 5%". Tidak ada yang istimewa.

Pemrograman algoritma

Kemudian kamu mengubah ide itu menjadi kode. Python bekerja dengan baik untuk ini. Pada tahun 2025, tampaknya CCXT dan Backtrader adalah pustaka favorit banyak orang. Mereka kuat.

Uji Balik

Sebelum mempertaruhkan uang sungguhan, coba dengan data historis. Ini seperti simulasi. Apakah ide Anda akan berhasil di masa lalu? Jika tidak, mungkin tidak secerah yang Anda kira.

Eksekusi

Setelah dicoba, sambungkan algoritma Anda ke platform dan biarkan ia bekerja. Algoritma memantau pasar secara konstan. Ia tidak tidur. Ia tidak lelah.

Pemantauan

Anda tidak bisa begitu saja melupakan algoritme. Anda harus memantau itu. Terkadang keadaan berubah dan Anda perlu membuat penyesuaian. Ini seperti memiliki hewan peliharaan digital yang membutuhkan perhatian.

Strategi Perdagangan Algoritmik

Pada tahun 2025, segalanya tampak didominasi oleh AI. Volatilitas sangat brutal dan mempengaruhi hasil dengan signifikan. Beberapa indikator berguna:

Harga Rata-Rata Tertimbang Berdasarkan Volume (VWAP)

VWAP membagi pesanan Anda menjadi bagian-bagian kecil. Cobalah untuk mengeksekusinya dekat dengan harga rata-rata. Tidak terlalu agresif.

Harga Rata-Rata Tertimbang Waktu (TWAP)

Mirip dengan VWAP, tetapi lebih fokus pada mendistribusikan perdagangan secara merata dalam waktu. Berguna untuk pesanan besar.

Persentase Volume (POV)

Di sini algoritma beroperasi berdasarkan persentase dari total volume pasar. Jika Anda memilih 10%, algoritma Anda akan mencoba mewakili 10% dari volume tersebut. Pendekatan yang menarik.

Manfaat Perdagangan Algoritmik

Efisiensi

Ini cepat. Sangat cepat. Kita berbicara tentang milidetik. Manusia tidak bisa bersaing dengan kecepatan itu.

Perdagangan bebas emosi

Tanpa rasa takut. Tanpa keserakahan. Tanpa keputusan bodoh pada pukul 2 pagi setelah melihat harga jatuh. Hanya aturan yang dingin dan tepat.

Pembatasan Perdagangan Algoritmik

Kompleksitas teknis

Ini tidak untuk semua orang. Anda perlu tahu cara memprogram dan memahami pasar. Kombinasi yang sulit ditemukan.

Kesalahan sistem

Sistem gagal. Terkadang pada saat yang paling buruk. Kesalahan kode dapat menghabiskan ribuan. Ini adalah sesuatu yang perlu diperhatikan.

Manajemen risiko

Pada tahun 2025, tampaknya manajemen risiko lebih penting daripada sebelumnya. Regulasi terus berubah. SEC dan CFTC lebih aktif daripada sebelumnya. Harus tetap up-to-date.

Kesimpulan

Trading algoritmik memiliki potensi, tanpa ragu. Ini mengotomatiskan proses dan menghilangkan emosi. Tapi tidak sempurna. Kesalahan teknis ada. Kompleksitas menakutkan. Pada akhirnya, seperti segalanya di dunia kripto, tidak ada jaminan. Tapi ini adalah alat yang menarik bagi siapa saja yang tahu cara menggunakannya.