Cara Membaca Pola Lilin yang Paling Populer

Pertimbangan Utama

• Grafik candlestick adalah alat yang populer dalam analisis teknis untuk mengidentifikasi peluang potensial untuk membeli dan menjual di pasar keuangan.

• Palu, harami bullish, orang tergantung, bintang jatuh, dan doji adalah beberapa contoh pola candlestick yang membantu trader mengidentifikasi pembalikan tren atau mengonfirmasi tren yang ada.

• Namun, juga penting untuk mempertimbangkan faktor lain, seperti volume perdagangan, sentimen pasar, dan likuiditas, saat membuat keputusan trading.

Apa itu Candle?

Lilin adalah teknik representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga suatu aset. Dikembangkan awalnya di Jepang pada abad ke-18, lilin telah digunakan selama berabad-abad untuk mengidentifikasi pola yang mungkin memberikan petunjuk tentang pergerakan harga aset. Saat ini, para trader cryptocurrency menggunakan lilin untuk menganalisis data harga historis dan memprediksi pergerakan harga di masa depan.

Beberapa candle berturut-turut sering membentuk pola yang dapat menunjukkan apakah harga lebih mungkin untuk naik, turun, atau tetap stabil. Mari kita lihat bagaimana pola ini dapat memberikan wawasan tentang sentimen pasar dan peluang trading.

Bagaimana Grafik Candlestick Bekerja?

Bayangkan Anda mengikuti harga suatu aset seperti saham atau cryptocurrency dalam periode tertentu, seperti seminggu, sehari, atau sejam. Grafik candlestick adalah cara untuk secara visual merepresentasikan data harga tersebut.

Lilin terdiri dari tubuh dan dua garis (yang sering disebut sumbu atau bayangan). Tubuh lilin menggambarkan rentang antara harga pembukaan dan penutupan selama periode ini, sementara sumbu atau bayangan mewakili harga tertinggi dan terendah yang tercapai selama periode yang sama.

Sebuah tubuh hijau menunjukkan bahwa harga telah meningkat selama periode ini. Sebuah tubuh merah menandakan candlestick bearish, menunjukkan bahwa harga telah menurun selama periode ini.

Cara Menginterpretasikan Pola Lilin

Polanya lilin dibentuk oleh beberapa lilin dalam urutan tertentu. Ada banyak pola, masing-masing dengan interpretasinya sendiri. Sementara beberapa pola lilin memberikan wawasan tentang keseimbangan antara pembeli dan penjual, yang lain dapat menunjukkan titik pembalikan, kelanjutan, atau ketidakpastian.

Ingatlah bahwa pola candlestick tidak secara inheren merupakan sinyal beli atau jual. Mereka lebih merupakan cara untuk mengamati aksi harga dan tren pasar untuk mungkin mengidentifikasi peluang di masa depan. Oleh karena itu, selalu berguna untuk mempertimbangkan pola dalam konteksnya.

Untuk mengurangi risiko kerugian, banyak trader menggunakan pola candlestick dalam kombinasi dengan metode analisis lainnya, termasuk Metode Wyckoff, Teori Gelombang Elliott, dan Teori Dow. Juga umum untuk menyertakan indikator analisis teknis (AT), seperti garis tren, Indeks Kekuatan Relatif (RSI), RSI Stochastik, Awan Ichimoku, atau SAR Parabola.

Polanya lilin juga dapat digunakan bersamaan dengan level support dan resistance. Dalam trading, level support adalah titik harga di mana pembelian dianggap lebih kuat daripada penjualan, sedangkan level resistance adalah level harga di mana penjualan dianggap lebih kuat daripada pembelian.

Pola Candle Bullish

Palu

Sebuah palu adalah sebuah lilin dengan sumbu panjang di bawah bagian bawah tren menurun, di mana sumbu bawah setidaknya dua kali lebih panjang dari badan.

Sebuah palu menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan jual yang kuat, para pembeli (bulls) berhasil mendorong harga mendekati pembukaan. Sebuah palu bisa berwarna merah atau hijau, tetapi palu hijau biasanya menunjukkan reaksi bullish yang lebih kuat.

Palu Terbalik

Pola ini mirip dengan palu, tetapi dengan sumbu panjang di atas tubuhnya daripada di bawah. Seperti halnya palu, sumbu atas harus setidaknya dua kali lebih panjang daripada tubuh.

Sebuah palu terbalik muncul di dasar tren menurun dan dapat menunjukkan kemungkinan pembalikan ke atas. Sumbu atas menunjukkan bahwa harga telah menghentikan penurunannya, meskipun para penjual akhirnya berhasil mendorongnya kembali mendekati pembukaan ( yang memberikan bentuk khas pada palu terbalik ).

Secara singkat, palu terbalik dapat menunjukkan bahwa tekanan jual menurun dan para pembeli mungkin segera mengambil alih pasar.

Tiga Tentara Putih

Polanya tiga prajurit putih terdiri dari tiga lilin hijau berturut-turut yang membuka di dalam tubuh lilin sebelumnya dan menutup di atas puncak lilin sebelumnya.

Dalam pola ini, candle memiliki sumbu bawah yang kecil atau tidak ada. Ini menunjukkan bahwa pembeli lebih kuat daripada penjual (mendorong harga naik). Beberapa trader juga mempertimbangkan ukuran candle dan panjang sumbu mereka. Pola ini cenderung lebih efektif ketika body candle lebih besar (tekanan beli yang lebih kuat).

Harami Haussier

Harami bullish adalah lilin merah panjang diikuti oleh lilin hijau yang lebih kecil yang sepenuhnya terletak dalam tubuh lilin sebelumnya.

Harami bullish dapat terbentuk dalam dua hari atau lebih, dan ini adalah pola yang menunjukkan bahwa momentum penjualan berkurang dan mungkin akan segera berakhir.

Pola Lilin Menurun

Pria Gantung

Pria yang digantung adalah padanan bearish dari palu. Ini biasanya terbentuk di akhir tren bullish dengan tubuh kecil dan sumbu bawah yang panjang.

Sumbu bawah menunjukkan bahwa telah terjadi penjualan signifikan setelah tren naik, tetapi para bulls berhasil mengambil alih kendali dan mendorong harga naik (sementara). Ini adalah titik di mana para pembeli berusaha mempertahankan tren naik sementara lebih banyak penjual masuk, menciptakan titik ketidakpastian.

Pria yang digantung setelah tren bullish yang panjang dapat berfungsi sebagai peringatan bahwa para bulls bisa segera kehilangan momentum mereka di pasar, menunjukkan kemungkinan pembalikan bearish.

Bintang Jatuh

Bintang jatuh terdiri dari sebuah lilin dengan sumbu atas yang panjang, sedikit atau tidak ada sumbu bawah, dan tubuh kecil, idealnya dekat bagian bawah. Bintang jatuh sangat mirip dalam bentuknya dengan palu terbalik, tetapi terbentuk di akhir tren naik.

Pola candlestick ini menunjukkan bahwa pasar telah mencapai puncak lokal, tetapi kemudian para penjual mengambil alih dan mendorong harga turun. Meskipun beberapa trader suka menjual atau membuka posisi pendek saat bintang jatuh terbentuk, yang lain lebih suka menunggu hingga candlestick berikutnya mengonfirmasi pola tersebut.

Tiga Burung Gagak Hitam

Tiga burung gagak hitam terdiri dari tiga lilin merah berturut-turut yang membuka di dalam tubuh lilin sebelumnya dan menutup di bawah terendah lilin terakhir.

Mereka adalah padanan menurun dari tiga tentara putih. Biasanya, lilin-lilin ini tidak memiliki sumbu atas yang panjang, menunjukkan bahwa tekanan jual terus mendorong harga turun. Ukuran lilin dan panjang sumbu juga dapat digunakan untuk menilai peluang kelanjutan tren menurun.

Harami Menurun

Harami bearish adalah lilin hijau panjang yang diikuti oleh lilin merah kecil dengan tubuh yang sepenuhnya terletak di dalam tubuh lilin sebelumnya.

Polanya bearish harami dapat berkembang selama dua periode atau lebih (yaitu dua hari atau lebih jika Anda menggunakan grafik harian). Pola ini biasanya muncul di akhir tren bullish dan dapat mengindikasikan pembalikan saat pembeli kehilangan momentum.

Penutup dalam Awan Gelap

Polanya penutupan awan gelap terdiri dari sebuah candlestick merah yang dibuka di atas penutupan candlestick hijau sebelumnya, tetapi kemudian menutup di bawah titik tengah candlestick tersebut.

Pola ini cenderung lebih relevan ketika disertai dengan volume perdagangan yang tinggi, menunjukkan bahwa momentum bisa segera beralih dari bullish ke bearish. Beberapa trader lebih suka menunggu batang merah ketiga untuk mengkonfirmasi pola tersebut.

Tiga Alasan untuk Melanjutkan Lilin

Metode Tiga Naik

Polanya lilin dari metode tiga kenaikan terjadi dalam tren naik di mana tiga lilin merah berturut-turut dengan tubuh kecil diikuti oleh kelanjutan tren naik. Idealnya, lilin merah tidak boleh memecahkan zona lilin sebelumnya.

Kelanjutan dikonfirmasi oleh lilin hijau dengan tubuh besar, menunjukkan bahwa para bulls telah mengambil kembali kendali atas tren.

Metode Tiga Penurunan

Metode tiga penurunan adalah kebalikan dari tiga metode kenaikan. Mereka menunjukkan kelanjutan dari tren penurunan.

Pola Lilin Doji

Sebuah doji terbentuk ketika harga pembukaan dan penutupan identik ( atau sangat mirip ). Harga dapat bergerak di atas dan di bawah harga pembukaan, tetapi akhirnya akan ditutup pada atau dekat dengan harga tersebut. Dengan demikian, sebuah doji dapat menunjukkan titik ketidakpastian antara kekuatan beli dan jual. Namun, interpretasi doji sangat bergantung pada konteks.

Bergantung pada tempat garis pembukaan dan penutupan jatuh, sebuah doji dapat digambarkan sebagai doji batu nisan, kaki panjang, atau capung.

Doji Tombstone

Ini adalah pola candlestick pembalikan bearish dengan sumbu atas yang panjang dan pembukaan serta penutupan yang dekat dengan level terendah.

Doji Kaki Panjang

Chandelier ragu dengan helai atas dan bawah serta pembukaan dan penutupan dekat titik tengah.

Doji Dragonfly

Bisa jadi sebuah candlestick bullish atau bearish, tergantung konteksnya, dengan sumbu bawah yang panjang dan pembukaan/penutupan dekat dengan titik tertinggi.

Menurut definisi asli doji, pembukaan dan penutupan harus identik. Dan jika pembukaan dan penutupan tidak identik, tetapi sangat dekat satu sama lain? Ini disebut spinning top. Namun, karena pasar cryptocurrency bisa sangat volatil, doji yang tepat cukup langka, sehingga spinning top sering digunakan secara bergantian dengan istilah doji.

Pola Candlestick Berdasarkan Celah Harga

Sebuah gap harga terjadi ketika aset keuangan dibuka di atas atau di bawah harga penutupan sebelumnya, menciptakan celah antara dua candle.

Meskipun banyak pola lilin mencakup celah harga, pola yang didasarkan pada celah tidak umum di pasar kripto karena mereka buka 24/7. Celah harga juga dapat terjadi di pasar yang tidak likuid, tetapi tidak berguna sebagai pola yang dapat dieksploitasi karena mereka terutama menunjukkan likuiditas yang rendah dan spread bid-ask yang tinggi.

Cara Menggunakan Pola Candlestick dalam Perdagangan Crypto

Para trader harus memperhatikan saran berikut saat menggunakan pola candlestick dalam trading crypto:

1. Memahami Dasar-Dasar

Para trader crypto harus memiliki pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar pola candlestick sebelum menggunakannya untuk membuat keputusan trading. Ini termasuk pemahaman tentang cara membaca grafik candlestick dan berbagai pola yang dapat terbentuk. Jangan mengambil risiko jika Anda tidak familiar dengan dasar-dasarnya.

2. Menggabungkan Beberapa Indikator

Meskipun pola candlestick dapat memberikan wawasan berharga, mereka seharusnya digunakan bersama dengan indikator teknis lainnya untuk membentuk proyeksi yang lebih komprehensif. Beberapa contoh indikator yang dapat digunakan bersama dengan pola candlestick termasuk rata-rata bergerak, RSI, dan MACD.

3. Menggunakan Beberapa Kerangka Waktu

Para trader crypto harus menganalisis pola candlestick di beberapa kerangka waktu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang sentimen pasar. Misalnya, jika seorang trader menganalisis grafik harian, ia juga harus melihat grafik jam dan 15 menit untuk melihat bagaimana pola berkembang di berbagai kerangka waktu.

4. Melakukan Manajemen Risiko

Penggunaan pola candlestick mengandung risiko, seperti strategi trading lainnya. Trader harus selalu menerapkan teknik manajemen risiko, seperti menetapkan perintah stop-loss, untuk melindungi modal mereka. Penting juga untuk menghindari overtrading dan hanya masuk ke dalam perdagangan dengan rasio risiko-imbalan yang menguntungkan.

Pertimbangan Akhir

Setiap trader dapat memanfaatkan untuk mengenal candlestick dan apa yang ditunjukkan oleh pola-polanya, bahkan jika mereka tidak mengintegrasikannya ke dalam strategi trading mereka.

Meskipun mereka dapat berguna untuk menganalisis pasar, penting untuk diingat bahwa mereka tidaklah sempurna. Ini adalah indikator yang berguna yang menyampaikan kekuatan beli dan jual yang, pada akhirnya, menggerakkan pasar. Namun, mereka harus selalu digunakan bersamaan dengan alat lain dan manajemen risiko yang tepat untuk mengurangi potensi kerugian.

Bacaan Tambahan

• 7 Kesalahan Umum dalam Analisis