Permainan Likuiditas: Bagaimana Whale Memburu Stop-Loss Anda

Saya telah berada di pasar ini selama bertahun-tahun, dan izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu - apa yang mereka sebut "penarikan likuiditas" sebenarnya hanyalah cara mewah untuk mengatakan "pemotongan ritel." Saya telah menyaksikannya terjadi berkali-kali, dan saya telah berada di kedua sisi perdagangan. Izinkan saya memberi tahu Anda cerita yang sebenarnya.

Ketika saya pertama kali mulai berdagang, saya terus-menerus mendapatkan kekalahan dari pergerakan harga misterius ini yang tidak masuk akal. Stop yang saya tempatkan dengan sempurna terus terkena tepat sebelum pasar bergerak persis seperti yang saya prediksi. Frustrasi bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya.

Inilah yang sebenarnya terjadi: para pemain besar - hedge fund, perusahaan prop, dan trader institusional - membutuhkan UANG ANDA untuk menggerakkan pasar. Mereka tidak tertarik pada permainan yang adil; mereka menginginkan likuiditas Anda agar mereka bisa menghasilkan jutaan.

Pikirkan tentang itu. Ketika Anda menempatkan stop loss Anda di level "jelas" seperti tepat di bawah support, Anda pada dasarnya mengiklankan "UANG GRATIS DI SINI!" kepada para predator ini. Dan mereka PASTI akan datang untuk itu.

Saya melihat BTC melakukan ini baru minggu lalu - harga mengambang di sekitar 60K, semua orang dan ibu mereka menempatkan stop di 59.8K, berpikir mereka sangat pintar. Kemudian BOOM - penyelaman cepat ke 59.7K menghapus semua stop tersebut, dan dalam satu jam, harga melesat melewati 62K. Raids likuiditas klasik.

Bagian terburuk? Ini bukan teori konspirasi. Ini benar-benar cara pasar berfungsi. Pemain besar MEMBUTUHKAN perintah stop Anda untuk mengeksekusi posisi mereka tanpa slippage. Rasa sakit Anda adalah keuntungan mereka.

Tapi di sinilah saya mengubah permainan saya: alih-alih melawan paus-paus ini, saya mulai mengamati jejak-jejak mereka. Sumbu panjang di grafik? Itu mereka berburu. Lonjakan volume yang tiba-tiba? Itu mereka menikmati stop retail.

Ketika saya melihat potensi grab terbentuk, saya tidak terburu-buru seperti kebanyakan idiot. Saya menunggu pembantaian selesai. Saya mencari candle penolakan setelah mereka mengambil semua likuiditas yang mereka butuhkan. ITULAH saat saya masuk, mengikuti gelombang yang sama dengan para predator alih-alih menjadi mangsa.

Saya ingat satu perdagangan ETH di mana semua orang optimis pada 3500. Seketika turun ke 3450, menghapus semua posisi panjang, lalu segera melesat ke 3700. Saya menunggu penurunan palsu itu selesai, membeli, dan naik semua jalan ke atas. Uang mudah ketika Anda memahami permainannya.

Kebanyakan trader melakukan kesalahan bodoh yang sama berulang kali:

• Mengejar breakout (kamu adalah likuiditas yang mereka butuhkan)
• Menempatkan stop di level yang jelas ( Anda memberikan posisi Anda )
• Berdagang berdasarkan emosi ( kamu melakukan persis seperti yang mereka inginkan )

Lihat, saya tidak mengatakan bahwa pasar telah diatur - saya mengatakan mereka berfungsi berdasarkan likuiditas, dan stop loss Anda adalah target utama. Setelah Anda menerima kenyataan keras ini, Anda dapat mulai berdagang dengan lebih cerdas.

Pasar tidak berusaha menjatuhkanmu secara pribadi - hanya saja kerugianmu adalah keuntungan orang lain. Itulah permainan zero-sum yang kita mainkan, teman-teman. Entah belajar untuk mengidentifikasi pencurian likuiditas ini atau terus mendonasikan kepada mereka yang melakukannya.