Perdagangan Futures Kripto: Panduan Pemula

Berikut adalah versi artikel yang ditulis ulang dalam Bahasa Inggris, mematuhi batasan yang diberikan:

Pertimbangan Utama

Kontrak berjangka kripto menawarkan pedagang akses ke aset digital tanpa perlu kepemilikan langsung. Instrumen keuangan ini memungkinkan peserta pasar untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga dalam skenario bullish dan bearish. Sementara leverage menarik pedagang ke pasar berjangka dengan meningkatkan efisiensi modal, itu juga memperbesar potensi kerugian.

Kontrak derivatif telah menjadi pokok dalam lanskap keuangan selama hampir satu abad. Namun, baru dalam beberapa tahun terakhir ini platform perdagangan telah memasukkan cryptocurrency ke dalam penawarannya. Saat ini, aset digital membentuk bagian signifikan dari portofolio banyak investor, dengan volatilitasnya yang khas menjadikannya pilihan menarik untuk perdagangan berjangka.

Futures telah dengan cepat menjadi salah satu derivatif kripto yang paling banyak diperdagangkan. Namun, mereka sering kali bingung dengan opsi. Meskipun keduanya adalah instrumen keuangan yang kuat, futures dan opsi memiliki tujuan yang berbeda dan menawarkan manfaat unik. Dalam artikel ini, kita akan menyelami lebih dalam dunia futures kripto dan mengungkap apa yang membedakan mereka.

Memahami Futures Kripto

Futures kripto memberikan akses ke dunia aset digital tanpa perlu memiliki koin. Mirip dengan indeks saham atau derivatif komoditas, futures yang dipasangi USDT memungkinkan trader untuk berspekulasi pada nilai masa depan suatu aset. Ini memungkinkan pengambilan risiko dan perolehan imbalan yang hanya berdasarkan pergerakan pasar, bukan kepemilikan.

Berbeda dengan opsi, yang memberikan pemegang hak untuk memilih antara penyelesaian tunai atau kepemilikan aset, kontrak berjangka diselesaikan secara tunai pada saat jatuh tempo.

Aspek kunci dari perdagangan futures kripto adalah kemampuannya untuk membantu investor mendiversifikasi paparan risiko dalam kondisi pasar yang merugikan. Trader dapat memperoleh keuntungan dari perbedaan harga dengan menjual tinggi dan membeli rendah, praktik yang dikenal sebagai short selling. Pada dasarnya, kontrak futures kripto menawarkan kesempatan bagi peserta pasar untuk menghasilkan keuntungan terlepas dari arah harga aset yang mendasarinya.

Selain itu, kontrak futures kripto dapat diperdagangkan 24/7 di platform perdagangan derivatif seperti Gate. Karena risiko yang terkait dengan perdagangan derivatif, para trader harus mengelola risiko dengan bijak, dan sangat penting untuk memahami dasar-dasar futures kripto sebelum berinvestasi.

Mekanika Perdagangan Futures Kripto

Meskipun aset digital mungkin menghadapi tantangan seperti volatilitas tinggi dan periode penurunan harga, beberapa trader menggunakan karakteristik pasar ini untuk keuntungan mereka. Dalam perdagangan futures kripto, konsep terpenting yang harus dipahami adalah bahwa Anda hanya berspekulasi pada pergerakan harga tanpa memiliki mata uang kripto yang sebenarnya.

Mari kita pertimbangkan sebuah contoh sederhana:

John membuka posisi futures panjang ketika BTC diperdagangkan pada $40.000, sementara Sarah membuka posisi pendek pada saat yang sama. Selanjutnya, harga naik, dan John serta Sarah memutuskan untuk melikuidasi posisi mereka pada $45.000. Dalam skenario ini, Sarah, yang memegang posisi rugi, perlu membayar kepada bursa kerugian defisit sebesar $5.000 ($45.000 - $40.000 = $5.000). Di sisi lain, John akan menerima keuntungan sebesar $5.000 dari bursa.

Istilah Penting dalam Perdagangan Futures Kripto

Pengguna harus membiasakan diri dengan konsep kunci yang terlibat dalam perdagangan derivatif kripto untuk lebih memahami manfaat yang ditawarkan oleh produk keuangan ini.

Berikut adalah beberapa istilah yang dapat membawa Anda lebih dekat untuk menjadi trader derivatif kripto yang sukses:

1. Leverage

Daya tarik leverage menarik para trader ke pasar futures, menjadikannya efisien dalam penggunaan modal.

Misalnya, membeli 1 BTC di pasar spot akan memerlukan ribuan dolar. Namun, dengan kontrak berjangka, Anda dapat membuka posisi long BTC dengan biaya yang jauh lebih rendah, berkat leverage. Namun, meskipun leverage memperbesar potensi keuntungan, itu juga meningkatkan risiko kerugian yang signifikan, terutama jika pasar bergerak melawan posisi Anda.

Sebaliknya, leverage tidak tersedia dalam perdagangan spot, jadi jika Anda hanya memiliki 100 USDT di dompet spot Anda, Anda hanya dapat membeli BTC senilai 100 USDT.

2. Persyaratan Margin

Margin awal diperlukan untuk memasuki posisi futures. Ini adalah persentase dari nilai nominal posisi futures yang harus ditutupi oleh jaminan (misalnya, stablecoin) saat menggunakan akun perdagangan futures.

Di sisi lain, margin pemeliharaan mengacu pada jumlah minimum yang harus dipertahankan oleh investor untuk menjaga posisi perdagangan tetap terbuka. Pemeriksaan margin pemeliharaan dilakukan secara berkala dan membantu dalam menghitung pemanfaatan margin.

Ketika batas margin pemeliharaan seorang trader tercapai, posisi terbuka akan dilikuidasi.

3. Tingkat Pendanaan

Kontrak perpetual crypto tidak diselesaikan seperti kontrak futures tradisional. Oleh karena itu, bursa memerlukan sistem untuk memastikan bahwa harga indeks dan harga futures secara teratur berkonvergensi, yang disebut dengan suku bunga pendanaan.

Tingkat pendanaan dihitung berdasarkan perbedaan harga antara pasar spot dan pasar berjangka. Investor akan membayar atau menerima pembayaran pendanaan terkait dengan posisi pasar terbuka, yang dapat memiliki efek yang merugikan.

Sebagai contoh, suku bunga pendanaan mungkin meningkat dalam pasar bullish yang terlalu panas, menjadikannya mahal bagi trader untuk mempertahankan posisi panjang.

Keuntungan dan Risiko Perdagangan Futures Kripto

Perdagangan berjangka menawarkan sejumlah manfaat dan kerugian. Berikut adalah pro dan kontra dari perdagangan derivatif kripto ini:

Keuntungan

• Perdagangan futures crypto memungkinkan Anda untuk bertaruh melawan pasar. Anda dapat mengambil posisi panjang atau pendek untuk mendapatkan keuntungan dari kedua arah pasar.

• Dengan menggunakan leverage, trader dapat memperoleh eksposur signifikan terhadap suatu aset hanya dengan sebagian kecil dari total biayanya.

• Banyak trader menggunakan perdagangan berjangka sebagai lindung nilai terhadap pasar spot, berguna untuk portofolio investasi apapun.

Risiko

• Volatilitas tinggi di pasar cryptocurrency bisa menjadi berkah atau kutukan bagi para trader, karena arah suatu aset tidak dapat dijamin.

• Paparan leverage dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, terutama bagi trader pemula yang tidak menerapkan strategi manajemen risiko yang solid.

Perdagangan Kontrak Berjangka di Gate

Memperdagangkan kontrak derivatif kripto di Gate Futures cukup sederhana setelah Anda melakukan riset. Jika Anda adalah pengguna yang sudah ada, Anda dapat memulai dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka akun trading futures di Gate Futures. Perhatikan bahwa Anda perlu mengaktifkan verifikasi 2FA untuk mendanai akun futures Anda sebelum mulai trading.

2. Setor dana ke dompet Futures Anda, seperti USDT atau cryptocurrency lain yang didukung oleh Gate Futures.

3. Pilih antara dua kontrak derivatif yang tersedia di Gate Futures: USDⓈ-M Futures dan COIN-M Futures.

4. Pilih jumlah leverage yang sesuai untuk posisi Anda.

5. Tempatkan order beli limit, order beli pasar, atau jenis order lainnya yang tersedia di Gate Futures.

Pemikiran Akhir

Perdagangan derivatif kripto menawarkan cara yang nyaman untuk berspekulasi tentang nilai masa depan aset digital. Bagi mereka yang memiliki pengetahuan yang tepat dan strategi manajemen risiko yang solid, ini juga bisa menjadi usaha yang menguntungkan. Gate Futures menyediakan spread penawaran/permintaan yang ketat, berbagai pasangan perdagangan, dan volume perdagangan yang besar, menjadikannya pilihan populer bagi jutaan trader aktif.

Bagi mereka yang baru memulai, Gate Futures menawarkan lingkungan perdagangan simulasi yang didedikasikan untuk membantu pengguna mengembangkan keterampilan mereka. Dengan opsi untuk berlatih secara real-time tanpa mempertaruhkan modal, ini adalah cara yang sangat baik untuk menjelajahi bagaimana derivatif crypto bekerja dalam konteks langsung. Jika Anda penasaran tentang perdagangan derivatif crypto, Anda mungkin menemukan Gate Futures sebagai platform yang berguna untuk belajar sesuai dengan kecepatan Anda sendiri.

Bacaan Lanjut

• Panduan Utama untuk Perdagangan di Gate Futures

• Cara Mengelola Risiko dan Berdagang Futures Kripto dengan Bijak

• Enam Strategi untuk Meminimalkan Risiko Likuidasi dalam Futures Kripto